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Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI (parts de catégorie A)

Actions de PME cdn

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2017, 2016, 2015, 2014

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VANPA
(14-06-2024)
24,01 $
Variation
(0,01 $) (-0,03 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

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Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI (parts de catégorie A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 février 2011) : 8,27 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,11 % -1,25 % 9,50 % 4,02 % 5,87 % -2,41 % -6,50 % 7,63 % 2,46 % 1,06 % 1,20 % 2,85 % 1,72 % 2,44 %
Référence 2,65 % 10,53 % 15,15 % 10,97 % 17,36 % 3,16 % 2,11 % 15,26 % 9,41 % 5,47 % 5,57 % 5,96 % 5,35 % 4,02 %
Moyenne de la catégorie 0,61 % 9,63 % 9,63 % 5,04 % 11,14 % 3,72 % 2,22 % 11,90 % 7,66 % 5,24 % 4,91 % 5,30 % 4,32 % 3,91 %
Classement au sein de la catégorie 169 / 209 138 / 209 111 / 206 125 / 206 186 / 205 199 / 203 193 / 195 171 / 187 173 / 181 166 / 174 162 / 172 147 / 162 131 / 138 120 / 134
Quartile de classement 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 2,70 % 1,68 % -3,31 % -5,77 % -8,42 % 10,96 % 5,27 % 2,14 % 3,13 % 3,02 % -3,07 % -1,11 %
Référence 0,59 % 6,09 % -1,31 % -5,24 % -2,58 % 4,84 % 3,76 % -0,37 % 0,77 % 7,49 % 0,17 % 2,65 %

Best Monthly Return Since Inception

16,73 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-24,32 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 14,65 % -5,76 % 21,94 % -0,40 % -12,92 % 14,78 % 16,34 % 19,17 % -22,53 % -1,66 %
Référence -2,34 % -13,31 % 38,48 % 2,75 % -18,17 % 15,84 % 12,87 % 20,27 % -9,29 % 4,79 %
Moyenne de la catégorie 3,45 % -6,13 % 18,01 % 3,43 % -15,15 % 16,59 % 11,91 % 22,35 % -11,32 % 6,49 %
Quartile de classement 1 3 2 4 2 4 2 4 4 4
Classement au sein de la catégorie 17/ 132 93/ 137 54/ 159 134/ 164 63/ 173 158/ 180 82/ 183 155/ 195 201/ 203 192/ 205

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,94 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-22,53 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 82,44
Unités de fiducies de revenu 6,69
Actions américaines 6,09
Actions internationales 4,90
Espèces et équivalents -0,13
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Immobilier 17,44
Énergie 16,15
Services financiers 15,01
Services industriels 14,39
Technologie 12,11
Autres 24,90

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 89,45
Amérique Latine 7,40
Europe 3,10
Afrique et Moyen Orient 0,04
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Brookfield Business Partners LP - Units 5,23
Trisura Group Ltd 4,72
Cargojet Inc 4,13
GFL Environmental Inc 3,94
Parkit Enterprise Inc 3,26
Pason Systems Inc 3,10
Kneat.com Inc 3,10
Andlauer Healthcare Group Inc 3,00
Element Fleet Management Corp 2,83
TFI International Inc 2,82

Style - Actions

La capitalisation boursière est petite. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pur CI (parts de catégorie A)

Médiane

Autres - Actions de PME cdn

3 A annualisé

Écart type 16,65 % 21,12 % 16,49 %
Bêta 0,69 % 0,73 % 0,67 %
Alpha -0,08 % -0,04 % 0,00 %
R-carré 0,45 % 0,74 % 0,67 %
Sharpe -0,49 % 0,13 % 0,14 %
Sortino -0,62 % 0,11 % 0,07 %
Treynor -0,12 % 0,04 % 0,04 %
Efficience fiscale - 97,28 % 85,06 %
Volatilité La cote de volatilité est de 9 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 9 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 18,18 % 16,65 % 21,12 % 16,49 %
Bêta 1,00 % 0,69 % 0,73 % 0,67 %
Alpha -0,10 % -0,08 % -0,04 % 0,00 %
R-carré 0,50 % 0,45 % 0,74 % 0,67 %
Sharpe 0,13 % -0,49 % 0,13 % 0,14 %
Sortino 0,36 % -0,62 % 0,11 % 0,07 %
Treynor 0,02 % -0,12 % 0,04 % 0,04 %
Efficience fiscale 100,00 % - 97,28 % 85,06 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 14 février 2011
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG11109
CIG11159
CIG11359
CIG11459

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental du Fonds de pures actions canadiennes Cambridge est d'offrir une appréciation à long terme du capital en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des titres de participation de sociétés canadiennes. Les placements indirects peuvent comprendre des titres convertibles, des dérivés, des titres apparentés à des actions et des titres d'autres OPC.

Stratégie de placement

Lorsqu'il achète ou vend des titres pour le Fonds, le gestionnaire de portefeuille examine les chances de succès de chaque société en fonction de sa situation financière actuelle, de la position qu'elle occupe au sein de son secteur d'activité et de la conjoncture économique et des marchés. Le gestionnaire de portefeuille tient compte de facteurs comme le potentiel de croissance, les estimations des bénéfices, la qualité de la direction et le cours actuel des titres.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Brandon Snow 08-02-2011
Greg Dean 08-02-2011
Stephen Groff 08-02-2011

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CI Investments Inc
Conseiller CI Investments Inc
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres CI Investments Inc
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 500
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,44 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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