Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	29,00 $
Variation	(0,42 $) (-1,44 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Catégorie équilibrée américaine Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 mars 2011) : 9,30 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,43 %	1,35 %	8,15 %	1,36 %	16,73 %	23,68 %	11,73 %	12,08 %	12,66 %	12,88 %	11,91 %	11,70 %	10,58 %	9,32 %
Référence	-0,48 %	2,93 %	9,60 %	2,77 %	18,61 %	17,79 %	10,47 %	8,79 %	10,41 %	9,84 %	8,71 %	9,07 %	9,67 %	8,55 %
Moyenne de la catégorie	-0,62 %	1,59 %	6,79 %	2,69 %	14,35 %	13,27 %	7,37 %	6,84 %	8,16 %	7,46 %	6,40 %	6,44 %	7,17 %	5,71 %
Classement au sein de la catégorie	1 134 / 1 341	926 / 1 341	440 / 1 328	1 284 / 1 341	377 / 1 318	12 / 1 237	43 / 1 204	41 / 1 089	32 / 1 030	5 / 1 000	4 / 876	4 / 778	23 / 708	17 / 597
Quartile de classement	4	3	2	4	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	1,72 %	-3,23 %	4,13 %	4,08 %	0,50 %	0,67 %	1,80 %	0,17 %	4,64 %	-0,01 %	2,84 %	-1,43 %
Référence	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %	0,16 %	3,26 %	-0,48 %

Best Monthly Return Since Inception

8,18 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,75 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	14,22 %	-6,69 %	11,05 %	3,39 %	19,06 %	19,41 %	22,58 %	-22,13 %	25,06 %	26,46 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	1	4	2	1	1	1	1	4	1	1
Classement au sein de la catégorie	60/ 593	679/ 683	242/ 777	20/ 850	72/ 944	28/ 1 028	38/ 1 077	1 145/ 1 183	37/ 1 234	35/ 1 317

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,46 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-22,13 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	69,86
Obligations de gouvernements étrangers	19,73
Obligations de sociétés étrangères	9,87
Espèces et équivalents	0,47
Autres	0,07

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	37,13
Revenu fixe	29,61
Services financiers	9,97
Services aux consommateurs	7,68
Soins de santé	5,66
Autres	9,95

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,94
Autres	0,06

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
1832 AM U.S. $ Investment Grade U.S. Corp Bon Pl I	7,55
NVIDIA Corp	6,66
Apple Inc	6,18
Microsoft Corp	6,03
Alphabet Inc Cl C	5,95
United States Treasury 4.13% 30-Nov-2029	5,66
United States Treasury 4.25% 15-Nov-2034	4,87
United States Treasury 4.13% 31-Oct-2031	4,77
Amazon.com Inc	3,79
Intuitive Surgical Inc	3,65

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie équilibrée américaine Dynamique série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	13,06 %	13,17 %	10,96 %
Bêta	1,16 %	1,14 %	1,04 %
Alpha	0,00 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,82 %	0,76 %	0,74 %
Sharpe	0,63 %	0,80 %	0,72 %
Sortino	1,07 %	1,18 %	0,93 %
Treynor	0,07 %	0,09 %	0,08 %
Efficience fiscale	99,88 %	99,03 %	98,13 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,20 %	13,06 %	13,17 %	10,96 %
Bêta	1,17 %	1,16 %	1,14 %	1,04 %
Alpha	-0,04 %	0,00 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,70 %	0,82 %	0,76 %	0,74 %
Sharpe	1,44 %	0,63 %	0,80 %	0,72 %
Sortino	3,33 %	1,07 %	1,18 %	0,93 %
Treynor	0,10 %	0,07 %	0,09 %	0,08 %
Efficience fiscale	99,79 %	99,88 %	99,03 %	98,13 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	30 mars 2011
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	594 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN2530
DYN2531
DYN2532
DYN2533
DYN2534
DYN2535
DYN7037

Objectif de placement

La Catégorie équilibrée américaine Dynamique viseà maximiser le rendement et à assurer la croissance à longterme du capital de façon à conserver le capital età générer un revenu, au moyen de placements surtoutcomposés d’une gamme complète de titres de participationet de titres à revenu fixe américains.Aucun changement significatif ne peut être apportéà l’objectif de placement du Fonds sans le consentementpréalable des actionnaires.

Stratégie de placement

Le Fonds tire son rendement global d’un ensemble de titres productifs de revenu et de titres de croissance du capital. Le Fonds adopte généralement une philosophie de placement « ciblée » qui met l’accent sur un portefeuille concentré, composé de 20 à 30 entreprises différentes qui répondent aux objectifs du Fonds. Le conseiller en valeurs tente d’acquérir les entreprises à un prix inférieur à leur valeur intrinsèque.

Portfolio Management

Portfolio Manager	1832 Asset Management L.P. Domenic Bellissimo Vishal Patel
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,20 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Catégorie équilibrée américaine Dynamique série A

FundGrade A

Cotes ESG Fundata B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata