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Catégorie équilibrée américaine Dynamique série A
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|
VANPA (29-06-2026) |
35,04 $ |
|---|---|
| Variation |
0,64 $
(1,86 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (30 mars 2011) : 9,28 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,64 % | 5,75 % | 2,29 % | 4,71 % | 15,46 % | 12,64 % | 15,98 % | 14,17 % | 11,05 % | 10,94 % | 12,04 % | 11,61 % | 11,13 % | 10,95 % |
| Référence | 5,15 % | 6,07 % | 8,76 % | 9,98 % | 23,45 % | 18,11 % | 17,88 % | 15,07 % | 10,83 % | 11,60 % | 11,04 % | 10,15 % | 9,60 % | 10,30 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,43 % | 3,50 % | 6,98 % | 7,48 % | 18,09 % | 14,06 % | 14,19 % | 11,13 % | 7,90 % | 9,72 % | 8,61 % | 7,63 % | 7,12 % | 7,53 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 083 / 1 285 | 163 / 1 283 | 1 158 / 1 279 | 1 110 / 1 279 | 962 / 1 255 | 891 / 1 216 | 410 / 1 144 | 153 / 1 115 | 162 / 996 | 338 / 937 | 73 / 916 | 28 / 800 | 27 / 744 | 25 / 669 |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,06 % | 3,58 % | 0,64 % | 3,27 % | 1,80 % | -0,05 % | -2,31 % | 0,02 % | -1,00 % | -4,08 % | 7,42 % | 2,64 % |
| Référence | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,18 % (juillet 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,75 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -6,69 % | 11,05 % | 3,39 % | 19,06 % | 19,41 % | 22,58 % | -22,13 % | 25,06 % | 26,46 % | 7,84 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 618/ 622 | 210/ 700 | 20/ 770 | 57/ 850 | 27/ 934 | 36/ 981 | 1 042/ 1 078 | 35/ 1 126 | 35/ 1 207 | 1 046/ 1 234 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
26,46 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-22,13 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 69,37 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 18,83 |
| Obligations de sociétés étrangères | 10,37 |
| Espèces et équivalents | 1,41 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 0,06 |
| Autres | -0,04 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 42,02 |
| Revenu fixe | 29,26 |
| Services financiers | 7,30 |
| Matériaux de base | 5,91 |
| Services industriels | 4,90 |
| Autres | 10,61 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,04 |
| Autres | -0,04 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| 1832 AM U.S. $ Investment Grade U.S. Corp Bon Pl I | 8,65 |
| NVIDIA Corp | 8,02 |
| Alphabet Inc Cl C | 7,54 |
| United States Treasury 4.12% 15-Feb-2036 | 6,25 |
| Apple Inc | 5,35 |
| United States Treasury 3.75% 31-Jan-2031 | 5,17 |
| Microsoft Corp | 4,93 |
| United States Treasury 2.75% 15-Aug-2032 | 4,90 |
| Newmont Corp | 4,07 |
| Broadcom Inc | 3,92 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie équilibrée américaine Dynamique série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 10,72 % | 13,26 % | 11,08 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,10 | 1,18 | 1,05 |
| Alpha | -0,03 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,78 % | 0,79 % | 0,75 % |
| Sharpe | 1,11 | 0,64 | 0,82 |
| Sortino | 2,07 | 0,97 | 1,15 |
| Treynor | 0,11 | 0,07 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 99,92 % | 99,09 % | 99,06 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,59 % | 10,72 % | 13,26 % | 11,08 % |
| Bêta | 0,99 | 1,10 | 1,18 | 1,05 |
| Alpha | -0,06 | -0,03 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,76 % | 0,78 % | 0,79 % | 0,75 % |
| Sharpe | 1,19 | 1,11 | 0,64 | 0,82 |
| Sortino | 2,30 | 2,07 | 0,97 | 1,15 |
| Treynor | 0,13 | 0,11 | 0,07 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 99,92 % | 99,09 % | 99,06 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 30 mars 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 619 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN2530 | ||
| DYN2531 | ||
| DYN2532 | ||
| DYN2533 | ||
| DYN2534 | ||
| DYN2535 | ||
| DYN7037 |
Objectif de placement
La Catégorie équilibrée américaine Dynamique viseà maximiser le rendement et à assurer la croissance à longterme du capital de façon à conserver le capital età générer un revenu, au moyen de placements surtoutcomposés d’une gamme complète de titres de participationet de titres à revenu fixe américains.Aucun changement significatif ne peut être apportéà l’objectif de placement du Fonds sans le consentementpréalable des actionnaires.
Stratégie de placement
Le Fonds tire son rendement global d’un ensemble de titres productifs de revenu et de titres de croissance du capital. Le Fonds adopte généralement une philosophie de placement « ciblée » qui met l’accent sur un portefeuille concentré, composé de 20 à 30 entreprises différentes qui répondent aux objectifs du Fonds. Le conseiller en valeurs tente d’acquérir les entreprises à un prix inférieur à leur valeur intrinsèque.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
1832 Asset Management L.P. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,20 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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