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Catégorie américaine Dynamique série A
Actions américaines
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FundGrade C
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (17-06-2026) |
28,06 $ |
|---|---|
| Variation |
0,20 $
(0,71 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (30 mars 2011) : 10,41 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 6,49 % | 8,62 % | 9,46 % | 14,14 % | 28,13 % | 14,17 % | 19,43 % | 14,01 % | 9,32 % | 9,02 % | 9,14 % | 10,00 % | 10,02 % | 11,40 % |
| Référence | 6,61 % | 11,78 % | 9,89 % | 12,01 % | 30,16 % | 22,09 % | 24,20 % | 20,67 % | 17,24 % | 18,16 % | 17,70 % | 16,50 % | 15,73 % | 16,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,39 % | 8,95 % | 7,75 % | 9,30 % | 23,05 % | 16,04 % | 18,97 % | 15,39 % | 11,84 % | 14,12 % | 13,39 % | 12,21 % | 11,82 % | 12,19 % |
| Classement au sein de la catégorie | 440 / 1 401 | 790 / 1 391 | 375 / 1 376 | 181 / 1 379 | 395 / 1 320 | 792 / 1 247 | 638 / 1 187 | 778 / 1 136 | 857 / 1 073 | 943 / 1 014 | 861 / 951 | 720 / 882 | 619 / 826 | 509 / 749 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,20 % | 4,06 % | -2,86 % | 5,24 % | 3,88 % | -0,25 % | -4,10 % | 3,14 % | 1,89 % | -6,24 % | 8,78 % | 6,49 % |
| Référence | 4,21 % | 3,75 % | 1,28 % | 5,00 % | 3,05 % | -0,03 % | -1,89 % | 0,38 % | -0,17 % | -2,91 % | 8,00 % | 6,61 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,88 % (février 2024)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,66 % (janvier 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,60 % | 11,12 % | 13,45 % | 21,26 % | 16,05 % | 7,10 % | -17,64 % | 9,38 % | 31,07 % | 3,88 % |
| Référence | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % | 36,01 % | 12,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % | 8,65 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 365/ 693 | 569/ 771 | 25/ 856 | 689/ 919 | 453/ 986 | 1 048/ 1 051 | 658/ 1 094 | 1 045/ 1 149 | 586/ 1 229 | 1 044/ 1 272 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
31,07 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-17,64 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 83,68 |
| Espèces et équivalents | 11,92 |
| Actions internationales | 4,40 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 23,97 |
| Services aux consommateurs | 13,31 |
| Biens industriels | 12,38 |
| Espèces et quasi-espèces | 11,92 |
| Énergie | 10,04 |
| Autres | 28,38 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,60 |
| Europe | 4,40 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| USD OVERNIGHT DEPOSIT 0.00% 01-Apr-2026 | 10,90 |
| Apple Inc | 6,91 |
| Exxon Mobil Corp | 4,10 |
| Chevron Corp | 3,98 |
| NVIDIA Corp | 3,64 |
| Johnson & Johnson | 3,50 |
| Keysight Technologies Inc | 3,24 |
| GE Vernova Inc | 2,86 |
| Alphabet Inc Cl A | 2,77 |
| Vertiv Holdings Co Cl A | 2,41 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie américaine Dynamique série A
Médiane
Autres - Actions américaines
3 A annualisé
| Écart type | 15,31 % | 14,80 % | 13,56 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,18 | 0,90 | 0,88 |
| Alpha | -0,08 | -0,05 | -0,02 |
| R-carré | 0,87 % | 0,69 % | 0,69 % |
| Sharpe | 1,01 | 0,48 | 0,73 |
| Sortino | 1,87 | 0,74 | 1,02 |
| Treynor | 0,13 | 0,08 | 0,11 |
| Efficience fiscale | 95,03 % | 94,28 % | 91,71 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 16,07 % | 15,31 % | 14,80 % | 13,56 % |
| Bêta | 1,24 | 1,18 | 0,90 | 0,88 |
| Alpha | -0,08 | -0,08 | -0,05 | -0,02 |
| R-carré | 0,82 % | 0,87 % | 0,69 % | 0,69 % |
| Sharpe | 1,48 | 1,01 | 0,48 | 0,73 |
| Sortino | 2,76 | 1,87 | 0,74 | 1,02 |
| Treynor | 0,19 | 0,13 | 0,08 | 0,11 |
| Efficience fiscale | 91,19 % | 95,03 % | 94,28 % | 91,71 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 30 mars 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 76 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DYN2150 | ||
| DYN2151 | ||
| DYN2152 | ||
| DYN2156 | ||
| DYN2157 | ||
| DYN2158 | ||
| DYN7064 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à assurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés américaines.
Stratégie de placement
Afin de réaliser son mandat, le Fonds investira surtout dans des sociétés situées aux États-Unis. Il peut également investir, de temps à autre et dans une moindre mesure, dans des sociétés d’autres pays des Amériques. L’analyse des placements du Fonds se fait selon une démarche ascendante centrée sur un examen attentif des différents éléments de chaque société.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
1832 Asset Management L.P. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,38 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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