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Catégorie américaine Dynamique série A

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Cotes ESG Fundata C

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VANPA
(20-12-2024) 		25,79 $
Variation
0,28 $ (1,11 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 septembre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Catégorie américaine Dynamique série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 mars 2011) : 10,35 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 7,59 % 10,12 % 11,56 % 33,03 % 33,44 % 18,87 % 6,75 % 6,54 % 8,19 % 9,39 % 10,10 % 10,96 % 10,34 % 10,87 %
Référence 6,59 % 11,27 % 18,22 % 35,66 % 38,11 % 25,73 % 14,87 % 17,60 % 17,00 % 16,83 % 15,78 % 16,05 % 15,20 % 15,67 %
Moyenne de la catégorie 6,29 % 9,31 % 15,35 % 29,18 % 32,66 % 20,86 % 10,80 % 13,48 % 13,25 % 13,15 % 11,90 % 12,39 % 11,52 % 11,50 %
Classement au sein de la catégorie 187 / 1 332 598 / 1 324 1 207 / 1 307 552 / 1 285 712 / 1 284 811 / 1 188 1 005 / 1 123 1 048 / 1 066 964 / 1 004 863 / 922 689 / 855 589 / 770 537 / 692 470 / 645
Quartile de classement 1 2 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 0,31 % 5,15 % 10,88 % 2,22 % -3,39 % 3,56 % 3,59 % -1,52 % -0,69 % 0,71 % 1,63 % 7,59 %
Référence 1,80 % 3,00 % 6,70 % 3,07 % -2,70 % 4,13 % 3,97 % 2,12 % 0,07 % 2,23 % 2,12 % 6,59 %

Best Monthly Return Since Inception

10,88 % (février 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,66 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 13,31 % 17,01 % 4,60 % 11,12 % 13,45 % 21,26 % 16,05 % 7,10 % -17,64 % 9,38 %
Référence 24,19 % 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 %
Moyenne de la catégorie 16,59 % 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 %
Quartile de classement 4 2 3 3 1 3 2 4 3 4
Classement au sein de la catégorie 460/ 553 295/ 645 364/ 693 572/ 770 25/ 856 694/ 928 456/ 1 004 1 066/ 1 069 679/ 1 124 1 079/ 1 188

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,26 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-17,64 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 99,64
Espèces et équivalents 0,36

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 27,78
Services financiers 15,37
Services aux consommateurs 14,31
Soins de santé 9,57
Biens industriels 8,86
Autres 24,11

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Apple Inc 7,65
NVIDIA Corp 6,31
Meta Platforms Inc Cl A 4,04
Amazon.com Inc 3,56
NVR Inc 3,37
Intuitive Surgical Inc 3,28
Walmart Inc 3,25
Broadcom Inc 3,06
Costco Wholesale Corp 3,05
Goldman Sachs Group Inc 2,74

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie américaine Dynamique série A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type 13,69 % 13,78 % 13,27 %
Bêta 0,74 % 0,78 % 0,86 %
Alpha -0,04 % -0,04 % -0,02 %
R-carré 0,59 % 0,65 % 0,70 %
Sharpe 0,29 % 0,47 % 0,73 %
Sortino 0,53 % 0,66 % 0,98 %
Treynor 0,05 % 0,08 % 0,11 %
Efficience fiscale 100,00 % 91,35 % 90,75 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 13,84 % 13,69 % 13,78 % 13,27 %
Bêta 1,41 % 0,74 % 0,78 % 0,86 %
Alpha -0,17 % -0,04 % -0,04 % -0,02 %
R-carré 0,83 % 0,59 % 0,65 % 0,70 %
Sharpe 1,85 % 0,29 % 0,47 % 0,73 %
Sortino 6,50 % 0,53 % 0,66 % 0,98 %
Treynor 0,18 % 0,05 % 0,08 % 0,11 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 91,35 % 90,75 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 30 mars 2011
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 71 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DYN2150
DYN2151
DYN2152
DYN2156
DYN2157
DYN2158
DYN7064

Objectif de placement

Le Fonds vise à assurer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés américaines.

Stratégie de placement

Afin de réaliser son mandat, le Fonds investira surtout dans des sociétés situées aux États-Unis. Il peut également investir, de temps à autre et dans une moindre mesure, dans des sociétés d’autres pays des Amériques. L’analyse des placements du Fonds se fait selon une démarche ascendante centrée sur un examen attentif des différents éléments de chaque société.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
David L. Fingold 19-05-2005

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds 1832 Asset Management L.P.
Conseiller 1832 Asset Management L.P.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres 1832 Asset Management L.P.
Distributeur 1832 Asset Management L.P.
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,37 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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