Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Rev fixe de sociétés mond
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
|
VANPA (21-06-2024) |
9,35 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,01 %)
|
Au 31 mai 2024
Au 31 mai 2024
Loading...
Rendement depuis création (31 décembre 2001) : 4,01 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,25 % | 1,67 % | 5,28 % | 2,91 % | 8,80 % | 4,55 % | 0,63 % | 3,16 % | 2,37 % | 2,71 % | 2,28 % | 3,22 % | 2,72 % | 2,91 % |
| Référence | 1,05 % | 1,20 % | 3,53 % | 2,22 % | 5,72 % | 5,36 % | 0,23 % | -1,35 % | 0,59 % | 1,93 % | 1,27 % | 1,99 % | 2,64 % | 3,46 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,32 % | 3,84 % | 3,84 % | 0,80 % | 5,99 % | 2,83 % | -0,57 % | 1,04 % | 1,60 % | 2,04 % | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 75 / 120 | 26 / 114 | 24 / 113 | 29 / 113 | 24 / 112 | 39 / 102 | 47 / 96 | 36 / 90 | 40 / 88 | 40 / 81 | 38 / 77 | 31 / 66 | 26 / 51 | 20 / 39 |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,42 % | 0,87 % | 0,26 % | -1,20 % | -0,55 % | 3,57 % | 2,30 % | 0,77 % | 0,44 % | 1,12 % | -0,69 % | 1,25 % |
| Référence | -1,90 % | 0,45 % | 1,77 % | -2,69 % | 1,41 % | 3,17 % | 1,28 % | 0,85 % | 0,16 % | 0,87 % | -0,72 % | 1,05 % |
5,52 % (avril 2020)
-11,42 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,72 % | 0,55 % | 7,96 % | 4,16 % | -1,25 % | 9,12 % | 5,62 % | 3,16 % | -10,25 % | 8,20 % |
| Référence | 12,44 % | 15,41 % | 0,66 % | 2,08 % | 5,22 % | 5,81 % | 8,39 % | -3,78 % | -10,63 % | 6,54 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | 9,03 % | 6,89 % | 0,56 % | -10,54 % | 7,62 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 31/ 38 | 40/ 50 | 29/ 63 | 45/ 72 | 51/ 79 | 49/ 85 | 66/ 89 | 38/ 93 | 60/ 101 | 47/ 111 |
9,12 % (2019)
-10,25 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 43,85 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 40,16 |
| Actions canadiennes | 5,03 |
| Espèces et équivalents | 3,20 |
| Obligations du gouvernement canadien | 2,31 |
| Autres | 5,45 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 88,86 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,20 |
| Services financiers | 3,15 |
| Énergie | 1,18 |
| Fonds commun de placement | 0,78 |
| Autres | 2,83 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,87 |
| Amérique Latine | 2,00 |
| Europe | 0,14 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fairfax India Holdings Corp 5.00% 26-Feb-2028 | 1,11 |
| Dresdner Funding Trust I 8.15% 30-Jun-2029 | 0,99 |
| Quotient Hldgs Fin Co Ltd Sr 144A Nt 1230 12.00% 15-Apr-2030 | 0,90 |
| Inter Pipeline Ltd 6.63% 19-Nov-2079 | 0,83 |
| Citigroup Capital XIII - Pfd | 0,78 |
| Inter Pipeline Ltd 6.88% 26-Mar-2079 | 0,78 |
| Pembina Pipeline Corp 4.80% 25-Jan-2081 | 0,71 |
| Highland Takeback Notes 10 30Sep26 10.00% 30-Sep-2026 | 0,68 |
| Global Aircraft Leasing Co Ltd 7.25% 15-Sep-2024 | 0,61 |
| Northeast Grocery Inc | 0,61 |
Fonds d'obligations de sociétés CI (parts de catégorie A)
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés mond
| Écart type | 5,68 % | 7,65 % | 5,87 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,57 % | 0,59 % | 0,34 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,02 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,52 % | 0,27 % | 0,17 % |
| Sharpe | -0,37 % | 0,08 % | 0,27 % |
| Sortino | -0,55 % | -0,06 % | 0,01 % |
| Treynor | -0,04 % | 0,01 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | - | 22,41 % | 36,03 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,52 % | 5,68 % | 7,65 % | 5,87 % |
| Bêta | 0,57 % | 0,57 % | 0,59 % | 0,34 % |
| Alpha | 0,05 % | 0,01 % | 0,02 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,50 % | 0,52 % | 0,27 % | 0,17 % |
| Sharpe | 0,82 % | -0,37 % | 0,08 % | 0,27 % |
| Sortino | 2,92 % | -0,55 % | -0,06 % | 0,01 % |
| Treynor | 0,06 % | -0,04 % | 0,01 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 81,49 % | - | 22,41 % | 36,03 % |
| Date de création | 31 décembre 2001 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG1150 | ||
| CIG14212 | ||
| CIG9010 | ||
| CIG9060 |
L'objectif de placement du Fonds est d'obtenir un avantage de rendement en utilisant l'analyse fondamentale de la valeur pour évaluer les placements. Le Fonds investira principalement dans des titres à revenu fixe qui ont une cote élevée de solvabilité et une cote inférieure.
Le conseiller en valeurs recherche des titres dont la valeur fondamentale, à son avis, n'est pas reflétée dans leur cote ou leur rendement. Il repère d'abord les sociétés ayant la capacité de générer suffisamment de liquidités pour rembourser leur dette et réinvestir dans leur entreprise à long terme. En outre, le conseiller en valeurs tient compte de l'incidence des tendances économiques sur les taux d'intérêt et la croissance économique.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| John Shaw | 01-01-2006 |
| Geof Marshall | 01-01-2006 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,56 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,05 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Forum des Fonds