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Fonds d'obligations de sociétés CI (parts de catégorie A)

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Rev fixe de sociétés mond

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VANPA
(24-12-2024) 		9,68 $
Variation
0,00 $ (0,02 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 novembre 2024

Date
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Légende

Fonds d'obligations de sociétés CI (parts de catégorie A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 décembre 2001) : 4,21 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,36 % 2,78 % 6,50 % 9,60 % 12,12 % 8,34 % 2,47 % 2,69 % 3,04 % 3,93 % 3,16 % 3,48 % 3,77 % 3,44 %
Référence 1,01 % 3,55 % 7,27 % 9,66 % 11,06 % 8,26 % 1,01 % 0,00 % 1,40 % 3,07 % 2,50 % 2,72 % 2,91 % 3,78 %
Moyenne de la catégorie 1,13 % 1,75 % 5,24 % 6,09 % 9,29 % 6,53 % 0,85 % 0,91 % 1,97 % 3,09 % - - - -
Classement au sein de la catégorie 56 / 158 49 / 154 42 / 123 33 / 114 29 / 114 35 / 113 42 / 103 43 / 96 41 / 92 38 / 88 39 / 82 30 / 69 30 / 66 24 / 44
Quartile de classement 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 2,30 % 0,77 % 0,44 % 1,12 % -0,69 % 1,25 % 0,87 % 2,18 % 0,54 % 1,48 % -0,08 % 1,36 %
Référence 1,28 % 0,85 % 0,16 % 0,87 % -0,72 % 1,05 % 0,71 % 3,42 % -0,54 % 2,07 % 0,44 % 1,01 %

Best Monthly Return Since Inception

5,52 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,42 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 4,72 % 0,55 % 7,96 % 4,16 % -1,25 % 9,12 % 5,62 % 3,16 % -10,25 % 8,20 %
Référence 12,44 % 15,41 % 0,66 % 2,08 % 5,22 % 5,81 % 8,39 % -3,78 % -10,63 % 6,54 %
Moyenne de la catégorie - - - - - 9,03 % 6,89 % 0,56 % -10,54 % 7,62 %
Quartile de classement 4 4 2 3 3 3 3 2 3 2
Classement au sein de la catégorie 33/ 40 41/ 52 29/ 66 46/ 75 54/ 82 49/ 88 67/ 92 38/ 96 62/ 103 47/ 113

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,12 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,25 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 42,71
Obligations de sociétés canadiennes 39,42
Espèces et équivalents 6,01
Actions canadiennes 4,63
Actions américaines 2,12
Autres 5,11

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 86,52
Espèces et quasi-espèces 6,01
Services financiers 2,62
Énergie 1,26
Fonds commun de placement 0,74
Autres 2,85

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,70
Amérique Latine 0,88
Europe 0,42

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cash 1,78
Fairfax India Holdings Corp 5.00% 26-Feb-2028 1,05
Dresdner Funding Trust I 8.15% 30-Jun-2029 0,90
Quotient Hldgs Fin Co Ltd Sr 144A Nt 1230 12.00% 15-Apr-2030 0,90
Inter Pipeline Ltd 6.63% 19-Nov-2079 0,76
Citigroup Capital XIII - Pfd 0,74
Pembina Pipeline Corp 4.80% 25-Jan-2081 0,66
United States Treasury 3.88% 15-Aug-2034 0,57
Inter Pipeline Ltd 6.88% 26-Mar-2079 0,57
Barclays Bank Plc 6.28% 15-Dec-2171 0,56

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations de sociétés CI (parts de catégorie A)

Médiane

Autres - Rev fixe de sociétés mond

3 A annualisé

Écart type 5,86 % 7,72 % 5,92 %
Bêta 0,66 % 0,62 % 0,35 %
Alpha 0,02 % 0,02 % 0,02 %
R-carré 0,60 % 0,30 % 0,18 %
Sharpe -0,16 % 0,13 % 0,33 %
Sortino -0,10 % 0,05 % 0,12 %
Treynor -0,01 % 0,02 % 0,06 %
Efficience fiscale 27,39 % 40,14 % 45,89 %
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 2,98 % 5,86 % 7,72 % 5,92 %
Bêta 0,63 % 0,66 % 0,62 % 0,35 %
Alpha 0,05 % 0,02 % 0,02 % 0,02 %
R-carré 0,65 % 0,60 % 0,30 % 0,18 %
Sharpe 2,36 % -0,16 % 0,13 % 0,33 %
Sortino 8,53 % -0,10 % 0,05 % 0,12 %
Treynor 0,11 % -0,01 % 0,02 % 0,06 %
Efficience fiscale 86,78 % 27,39 % 40,14 % 45,89 %

Détails du fonds

Date de création 31 décembre 2001
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 1 681 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG1150
CIG14212
CIG9010
CIG9060

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est d'obtenir un avantage de rendement en utilisant l'analyse fondamentale de la valeur pour évaluer les placements. Le Fonds investira principalement dans des titres à revenu fixe qui ont une cote élevée de solvabilité et une cote inférieure.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs recherche des titres dont la valeur fondamentale, à son avis, n'est pas reflétée dans leur cote ou leur rendement. Il repère d'abord les sociétés ayant la capacité de générer suffisamment de liquidités pour rembourser leur dette et réinvestir dans leur entreprise à long terme. En outre, le conseiller en valeurs tient compte de l'incidence des tendances économiques sur les taux d'intérêt et la croissance économique.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
John Shaw 01-01-2006
Geof Marshall 01-01-2006

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CI Global Asset Management
Conseiller CI Global Asset Management
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres CI Global Asset Management
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,56 %
Frais de gestion 1,05 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) 0,25 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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