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Fonds d'obligations de sociétés CI (parts de catégorie A)

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Rev fixe de sociétés mond

FundGrade B Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade B

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

VANPA
(07-05-2025) 		9,59 $
Variation
0,03 $ (0,28 %)

Au 31 mars 2025

Au 31 mars 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2012janv. 2013janv. 2014janv. 2015janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025avr. 2022juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 202410 000 $7 500 $12 500 $15 000 $17 500 $20 000 $9 000 $9 500 $10 500 $11 000 $11 500 $12 000 $Période

Légende

Fonds d'obligations de sociétés CI (parts de catégorie A)

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 décembre 2001) : 4,21 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,64 % 1,14 % 2,71 % 1,14 % 8,61 % 8,52 % 4,37 % 2,72 % 5,60 % 3,44 % 3,46 % 3,24 % 4,06 % 3,27 %
Référence 0,51 % 2,98 % 5,19 % 2,98 % 11,59 % 8,31 % 5,78 % 2,49 % 1,72 % 2,69 % 3,02 % 3,02 % 3,17 % 3,28 %
Moyenne de la catégorie -0,32 % 1,45 % 1,41 % 1,45 % 6,28 % 6,09 % 2,88 % 1,35 % 3,26 % 2,56 % 2,61 % - - -
Classement au sein de la catégorie 144 / 200 143 / 200 59 / 200 143 / 200 47 / 160 35 / 154 41 / 139 45 / 127 35 / 118 43 / 112 41 / 97 35 / 88 30 / 79 27 / 65
Quartile de classement 3 3 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-1 %0 %1 %2 %3 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars
Fonds -0,69 % 1,25 % 0,87 % 2,18 % 0,54 % 1,48 % -0,08 % 1,36 % 0,27 % 1,08 % 0,71 % -0,64 %
Référence -0,72 % 1,05 % 0,71 % 3,42 % -0,54 % 2,07 % 0,44 % 1,01 % 0,69 % 1,35 % 1,09 % 0,51 %

Best Monthly Return Since Inception

5,52 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,42 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-15 %-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 0,55 % 7,96 % 4,16 % -1,25 % 9,12 % 5,62 % 3,16 % -10,25 % 8,20 % 9,90 %
Référence 15,41 % 0,66 % 2,08 % 5,22 % 5,81 % 8,39 % -3,78 % -10,63 % 6,54 % 10,41 %
Moyenne de la catégorie - - - - 9,03 % 6,89 % 0,56 % -10,54 % 7,62 % 5,63 %
Quartile de classement 4 2 3 3 2 3 2 3 2 1
Classement au sein de la catégorie 53/ 64 29/ 79 51/ 88 68/ 96 49/ 109 76/ 114 38/ 122 83/ 136 49/ 153 33/ 156

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,90 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,25 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 43,74
Obligations de sociétés canadiennes 37,72
Espèces et équivalents 5,86
Actions canadiennes 4,66
Actions américaines 1,94
Autres 6,08

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 86,72
Espèces et quasi-espèces 5,86
Services financiers 2,46
Énergie 1,08
Services publics 0,74
Autres 3,14

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,51
Amérique Latine 0,84
Europe 0,51
Autres 0,14

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cash 1,24
Fairfax India Holdings Corp 5.00% 26-Feb-2028 1,04
Ci Alternative Cred Opportunities Fd In 0,98
Quotient Hldgs Fin Co Ltd Sr 144A Nt 1230 12.00% 15-Apr-2030 0,92
Dresdner Funding Trust I 8.15% 30-Jun-2029 0,89
Citigroup Capital XIII - Pfd 0,73
Inter Pipeline Ltd 6.63% 19-Nov-2079 0,67
Pembina Pipeline Corp 4.80% 25-Jan-2081 0,65
Barclays Bank Plc 6.28% 15-Dec-2171 0,57
Venture Global Lng Inc 9.00% 30-Mar-2173 0,52

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian234567891011-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%

Fonds d'obligations de sociétés CI (parts de catégorie A)

Médiane

Autres - Rev fixe de sociétés mond

3 A annualisé

Écart type 5,53 % 5,57 % 5,86 %
Bêta 0,70 % 0,56 % 0,37 %
Alpha 0,00 % 0,05 % 0,02 %
R-carré 0,59 % 0,42 % 0,18 %
Sharpe 0,10 % 0,58 % 0,29 %
Sortino 0,40 % 0,81 % 0,09 %
Treynor 0,01 % 0,06 % 0,05 %
Efficience fiscale 62,75 % 67,71 % 43,28 %
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,01 % 5,53 % 5,57 % 5,86 %
Bêta 0,64 % 0,70 % 0,56 % 0,37 %
Alpha 0,01 % 0,00 % 0,05 % 0,02 %
R-carré 0,65 % 0,59 % 0,42 % 0,18 %
Sharpe 1,47 % 0,10 % 0,58 % 0,29 %
Sortino 3,97 % 0,40 % 0,81 % 0,09 %
Treynor 0,07 % 0,01 % 0,06 % 0,05 %
Efficience fiscale 82,01 % 62,75 % 67,71 % 43,28 %

Détails du fonds

Date de création 31 décembre 2001
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 1 739 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG1150
CIG14212
CIG9010
CIG9060

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est d'obtenir un avantage de rendement en utilisant l'analyse fondamentale de la valeur pour évaluer les placements. Le Fonds investira principalement dans des titres à revenu fixe qui ont une cote élevée de solvabilité et une cote inférieure.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs recherche des titres dont la valeur fondamentale, à son avis, n'est pas reflétée dans leur cote ou leur rendement. Il repère d'abord les sociétés ayant la capacité de générer suffisamment de liquidités pour rembourser leur dette et réinvestir dans leur entreprise à long terme. En outre, le conseiller en valeurs tient compte de l'incidence des tendances économiques sur les taux d'intérêt et la croissance économique.

Portfolio Management

Portfolio Manager

CI Global Asset Management

  • Geof Marshall
  • John Shaw
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CI Global Asset Management
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

CI Global Asset Management
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,56 %
Frais de gestion 1,05 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) 0,25 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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