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Fonds d'obligations de sociétés CI (parts de la série A)
Rev fixe de sociétés mond
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FundGrade A
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|
VANPA (29-09-2026) |
9,58 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,14 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 août 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (31 décembre 2001) : 4,19 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,20 % | -0,46 % | -0,10 % | 1,38 % | 3,36 % | 4,84 % | 6,86 % | 5,85 % | 2,63 % | 3,42 % | 3,24 % | 3,53 % | 3,37 % | 3,46 % |
| Référence | -0,66 % | -0,39 % | -0,41 % | 0,87 % | 2,52 % | 5,15 % | 6,49 % | 6,46 % | 1,82 % | 1,36 % | 1,96 % | 3,07 % | 3,03 % | 2,59 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,15 % | -0,39 % | -0,63 % | 0,63 % | 2,12 % | 3,43 % | 5,24 % | 4,41 % | 1,33 % | 1,77 % | 2,16 % | 2,74 % | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 95 / 232 | 145 / 232 | 96 / 229 | 69 / 225 | 41 / 220 | 38 / 189 | 31 / 148 | 36 / 147 | 41 / 128 | 40 / 117 | 35 / 109 | 37 / 94 | 35 / 89 | 28 / 78 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,30 % | 0,51 % | 0,19 % | -0,06 % | 0,70 % | 0,78 % | -1,36 % | 0,78 % | 0,97 % | 0,34 % | -1,00 % | 0,20 % |
| Référence | 2,50 % | 0,66 % | 0,01 % | -1,51 % | -0,21 % | 1,50 % | -0,67 % | -1,14 % | 1,82 % | 2,51 % | -2,18 % | -0,66 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,52 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-11,42 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,96 % | 4,16 % | -1,25 % | 9,12 % | 5,62 % | 3,16 % | -10,25 % | 8,20 % | 9,90 % | 5,21 % |
| Référence | 0,66 % | 2,08 % | 5,22 % | 5,81 % | 8,39 % | -3,78 % | -10,63 % | 6,54 % | 10,41 % | 5,13 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 9,03 % | 6,89 % | 0,56 % | -10,54 % | 7,62 % | 5,63 % | 4,93 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 29/ 78 | 48/ 84 | 66/ 92 | 46/ 105 | 73/ 110 | 38/ 118 | 79/ 130 | 48/ 147 | 33/ 149 | 68/ 193 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,90 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,25 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 47,93 |
| Obligations de sociétés étrangères | 42,89 |
| Actions canadiennes | 3,47 |
| Obligations du gouvernement canadien | 1,57 |
| Espèces et équivalents | 1,48 |
| Autres | 2,66 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 93,36 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,49 |
| Services financiers | 1,39 |
| Énergie | 1,12 |
| Services publics | 0,69 |
| Autres | 1,95 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,36 |
| Amérique Latine | 1,38 |
| Europe | 1,25 |
| Asie | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Alternative Credit Opportunities Fund Series I | 2,99 |
| Cash | 1,75 |
| Quotient Hldgs Fin Co Ltd Sr 144A Nt 1230 12.00% 15-Apr-2030 | 0,86 |
| Apld Computeco Llc 9.25% 15-Dec-2030 | 0,67 |
| Energy Transfer Lp 6.75% 15-Feb-2056 | 0,62 |
| Northeast Grocery Inc | 0,56 |
| Altagas Ltd 7.20% 15-Oct-2054 | 0,55 |
| Canada Government 2.75% 01-Sep-2027 | 0,55 |
| Canada Government 3.25% 01-Sep-2028 | 0,54 |
| Fairfax India Holdings Corp 5.00% 26-Feb-2028 | 0,50 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'obligations de sociétés CI (parts de la série A)
Médiane
Autres - Rev fixe de sociétés mond
3 A annualisé
| Écart type | 3,60 % | 4,83 % | 5,74 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,54 | 0,56 | 0,46 |
| Alpha | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| R-carré | 0,54 % | 0,53 % | 0,25 % |
| Sharpe | 0,93 | -0,06 | 0,28 |
| Sortino | 1,88 | -0,08 | 0,13 |
| Treynor | 0,06 | -0,01 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 77,46 % | 35,96 % | 48,96 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,71 % | 3,60 % | 4,83 % | 5,74 % |
| Bêta | 0,32 | 0,54 | 0,56 | 0,46 |
| Alpha | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| R-carré | 0,41 % | 0,54 % | 0,53 % | 0,25 % |
| Sharpe | 0,40 | 0,93 | -0,06 | 0,28 |
| Sortino | 0,16 | 1,88 | -0,08 | 0,13 |
| Treynor | 0,03 | 0,06 | -0,01 | 0,04 |
| Efficience fiscale | 56,44 % | 77,46 % | 35,96 % | 48,96 % |
Détails du fonds
| Date de création | 31 décembre 2001 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 834 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG1150 | ||
| CIG14012 | ||
| CIG14060 | ||
| CIG14112 | ||
| CIG14160 | ||
| CIG14212 | ||
| CIG14312 | ||
| CIG14360 | ||
| CIG9010 | ||
| CIG9060 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Fonds est d'obtenir un avantage de rendement en utilisant l'analyse fondamentale de la valeur pour évaluer les placements. Le Fonds investira principalement dans des titres à revenu fixe qui ont une cote élevée de solvabilité et une cote inférieure.
Stratégie de placement
Le conseiller en valeurs recherche des titres dont la valeur fondamentale, à son avis, n'est pas reflétée dans leur cote ou leur rendement. Il repère d'abord les sociétés ayant la capacité de générer suffisamment de liquidités pour rembourser leur dette et réinvestir dans leur entreprise à long terme. En outre, le conseiller en valeurs tient compte de l'incidence des tendances économiques sur les taux d'intérêt et la croissance économique.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,41 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,05 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,65 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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