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Actions de PME mondiales
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VANPA (20-11-2024) |
24,82 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,01 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (04 avril 2011) : 7,88 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,42 % | 0,76 % | 7,70 % | 12,95 % | 25,56 % | 16,85 % | 6,11 % | 11,74 % | 10,72 % | 8,80 % | 6,55 % | 6,72 % | 5,83 % | 6,11 % |
| Référence | 0,86 % | 2,61 % | 10,28 % | 14,94 % | 30,02 % | 16,40 % | 5,07 % | 11,36 % | 9,11 % | 9,21 % | 7,46 % | 8,86 % | 8,54 % | 9,28 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,40 % | -0,25 % | 7,68 % | 10,87 % | 25,00 % | 14,08 % | 1,82 % | 8,47 % | 7,45 % | 6,71 % | 5,01 % | 6,13 % | 5,70 % | 5,94 % |
| Classement au sein de la catégorie | 172 / 277 | 113 / 277 | 115 / 268 | 95 / 265 | 98 / 265 | 82 / 247 | 66 / 230 | 49 / 205 | 56 / 171 | 70 / 166 | 61 / 141 | 78 / 131 | 92 / 126 | 74 / 98 |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,22 % | 4,66 % | 0,16 % | 4,32 % | 3,34 % | -2,88 % | 4,46 % | 0,35 % | 1,97 % | 0,45 % | 1,75 % | -1,42 % |
| Référence | 7,14 % | 5,59 % | -1,54 % | 5,26 % | 3,87 % | -3,18 % | 2,98 % | -1,02 % | 5,44 % | -1,29 % | 3,07 % | 0,86 % |
11,68 % (avril 2020)
-11,98 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,90 % | 9,66 % | 0,38 % | 8,49 % | -11,23 % | 9,17 % | 18,02 % | 10,65 % | -8,70 % | 16,99 % |
| Référence | 9,59 % | 16,61 % | 7,47 % | 15,40 % | -7,34 % | 20,09 % | 11,07 % | 15,50 % | -13,14 % | 14,59 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,30 % | 9,56 % | 3,48 % | 12,62 % | -10,42 % | 13,76 % | 14,53 % | 12,37 % | -15,59 % | 12,82 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 43/ 80 | 65/ 100 | 86/ 126 | 100/ 131 | 105/ 141 | 112/ 167 | 89/ 173 | 162/ 208 | 93/ 230 | 64/ 247 |
18,02 % (2020)
-11,23 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 53,87 |
| Actions internationales | 39,06 |
| Actions canadiennes | 4,12 |
| Espèces et équivalents | 2,31 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,46 |
| Autres | 0,18 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 27,35 |
| Biens de consommation | 14,61 |
| Soins de santé | 10,79 |
| Services aux consommateurs | 10,72 |
| Services financiers | 9,35 |
| Autres | 27,18 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 61,13 |
| Europe | 20,35 |
| Asie | 16,21 |
| Amérique Latine | 1,37 |
| Autres | 0,94 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | - |
| Microsoft Corp | - |
| Meta Platforms Inc Cl A | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Amazon.com Inc | - |
| Alphabet Inc Cl C | - |
| Apple Inc | - |
| Bayer AG Cl N | - |
| Metro Inc | - |
| Imperial Brands PLC | - |
Catégorie Fidelity Étoile du Nord - Devises neutres série B
Médiane
Autres - Actions de PME mondiales
| Écart type | 11,45 % | 13,84 % | 10,70 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,70 % | 0,79 % | 0,66 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,03 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,85 % | 0,88 % | 0,77 % |
| Sharpe | 0,27 % | 0,64 % | 0,46 % |
| Sortino | 0,47 % | 0,94 % | 0,50 % |
| Treynor | 0,04 % | 0,11 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 83,53 % | 93,64 % | 94,29 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,47 % | 11,45 % | 13,84 % | 10,70 % |
| Bêta | 0,70 % | 0,70 % | 0,79 % | 0,66 % |
| Alpha | 0,04 % | 0,02 % | 0,03 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,76 % | 0,85 % | 0,88 % | 0,77 % |
| Sharpe | 1,98 % | 0,27 % | 0,64 % | 0,46 % |
| Sortino | 5,75 % | 0,47 % | 0,94 % | 0,50 % |
| Treynor | 0,27 % | 0,04 % | 0,11 % | 0,07 % |
| Efficience fiscale | 99,69 % | 83,53 % | 93,64 % | 94,29 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 04 avril 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 91 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID1283 |
Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, qui est aussi géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de ses actifs dans des parts de ce fonds. Le fonds a recours à des instruments derivés pour tenter de réduire au minimum son exposition aux fluctuations du taux de change entre des devises de marchés développés (comme le dollar américain, l'euro ou le yen) et le dollar canadien. Le fonds peut aussi se couvrir par rapport à d'autres devises.
Les gestionnaires de portefeuille du fonds sous-jacents examinent le potentiel de succès de chaque société compte tenu de sa situation financière, de la position qu'elle occupe dans son secteur d'activité et de la conjoncture économique et du marché. Les gestionnaires de portefeuille étudient des facteurs comme la valeur de la société par rapport à son cours et ses possibilités de croissance et de bénéfice.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Joel Tillinghast | 31-10-2002 |
| Daniel Dupont | 01-10-2011 |
| Connor Gordon | 20-03-2017 |
| Kyle Weaver | 21-02-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,29 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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