Détails du fonds

VANPA (24-12-2024)	9,02 $
Variation	(0,01 $) (-0,08 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Educators Bond Fund Class A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 avril 2011) : 1,72 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,74 %	2,64 %	6,59 %	4,95 %	8,68 %	4,72 %	-0,53 %	-1,12 %	0,55 %	1,81 %	1,37 %	1,37 %	1,47 %	1,30 %
Référence	1,51 %	2,25 %	8,10 %	4,64 %	8,22 %	4,86 %	0,01 %	-0,96 %	0,66 %	2,03 %	1,69 %	1,78 %	1,96 %	2,06 %
Moyenne de la catégorie	1,56 %	2,28 %	6,05 %	4,52 %	8,27 %	4,63 %	-0,37 %	-1,20 %	0,30 %	1,59 %	1,12 %	1,23 %	1,37 %	1,30 %
Classement au sein de la catégorie	174 / 666	243 / 659	233 / 639	344 / 630	335 / 628	401 / 605	474 / 589	350 / 560	299 / 528	284 / 490	259 / 446	259 / 422	240 / 372	256 / 343
Quartile de classement	2	2	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,55 %	-1,29 %	-0,40 %	0,49 %	-2,10 %	1,81 %	1,17 %	2,37 %	0,27 %	1,86 %	-0,96 %	1,74 %
Référence	3,42 %	-1,36 %	-0,40 %	0,48 %	-1,95 %	0,00 %	2,98 %	2,14 %	0,52 %	1,82 %	-1,07 %	1,51 %

Best Monthly Return Since Inception

4,86 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,65 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	4,89 %	0,63 %	0,91 %	1,40 %	0,46 %	5,68 %	9,67 %	-2,04 %	-12,94 %	6,08 %
Référence	9,10 %	3,57 %	1,54 %	2,70 %	1,29 %	6,97 %	8,61 %	-2,71 %	-11,46 %	6,38 %
Moyenne de la catégorie	7,06 %	1,07 %	1,60 %	1,96 %	-0,34 %	6,21 %	8,18 %	-2,79 %	-12,16 %	6,16 %
Quartile de classement	4	4	4	3	3	4	1	2	4	3
Classement au sein de la catégorie	307/ 315	336/ 345	317/ 379	312/ 425	258/ 451	385/ 499	93/ 529	145/ 560	530/ 590	424/ 605

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,67 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,94 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	49,32
Obligations de sociétés canadiennes	40,15
Espèces et équivalents	7,27
Actions canadiennes	1,30
Obligations de gouvernements étrangers	0,86
Autres	1,10

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	91,42
Espèces et quasi-espèces	7,28
Services financiers	1,30

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,14
Europe	0,86

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 3.25% 01-Dec-2034	8,18
Quebec Province 4.45% 01-Sep-2034	5,96
Ontario Province 4.15% 02-Jun-2034	4,91
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034	3,17
Ontario Province 1.90% 02-Dec-2051	2,89
Ontario Province 3.50% 02-Jun-2043	2,88
Canada Government 2.00% 01-Dec-2051	2,58
Bank of Nova Scotia 4.44% 15-Nov-2034	2,05
Ontario Province 3.45% 02-Jun-2045	2,01
Alberta Province 4.15% 01-Jun-2033	1,94

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Educators Bond Fund Class A

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type	7,58 %	7,10 %	5,59 %
Bêta	1,04 %	1,06 %	1,00 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,95 %	0,92 %	0,92 %
Sharpe	-0,50 %	-0,21 %	-0,03 %
Sortino	-0,58 %	-0,42 %	-0,38 %
Treynor	-0,04 %	-0,01 %	0,00 %
Efficience fiscale	-	-	34,59 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,80 %	7,58 %	7,10 %	5,59 %
Bêta	0,87 %	1,04 %	1,06 %	1,00 %
Alpha	0,01 %	-0,01 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,80 %	0,95 %	0,92 %	0,92 %
Sharpe	0,69 %	-0,50 %	-0,21 %	-0,03 %
Sortino	1,76 %	-0,58 %	-0,42 %	-0,38 %
Treynor	0,05 %	-0,04 %	-0,01 %	0,00 %
Efficience fiscale	84,92 %	-	-	34,59 %

Aucune donnée disponible

Date de création	06 avril 2011
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Restricted
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	12 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
OTG0227

Objectif de placement

Ce fonds cherche à produire un revenu d'intérêt élevé en investissant principalement dans des titres à revenu fixe d'émetteurs corporatifs et des gouvernements canadiens.

Stratégie de placement

Le fonds investira principalement dans un portefeuille bien diversifié du gouvernement du Canada et les obligations des sociétés canadiennes à échéance variée. L'obligation doit avoir une notation de crédit BBB ou supérieure par une agence de notation reconnue et pas plus de 20% du portefeuille de revenu fixe sera composé des titres ayant un minimum de notation de crédit.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Beutel Goodman & Company Ltd.	30-03-2011

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Educators Financial Group Inc.
Conseiller	Beutel Goodman & Company Ltd.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	Educators Financial Group Inc.
Distributeur	Educators Financial Group Inc.
Auditeur	Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	1,25 %
Frais de gestion	1,10 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Educators Bond Fund Class A

FundGrade C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé