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|
VANPA (17-06-2026) |
9,03 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,20 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (06 avril 2011) : 1,73 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,41 % | -0,47 % | 0,23 % | 1,57 % | 2,48 % | 4,63 % | 3,75 % | 2,81 % | 0,27 % | 0,48 % | 1,05 % | 1,65 % | 1,23 % | 1,32 % |
| Référence | 1,41 % | -0,55 % | 0,39 % | 1,78 % | 2,90 % | 5,87 % | 4,11 % | 3,23 % | 0,83 % | 0,37 % | 1,26 % | 1,96 % | 1,65 % | 1,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,22 % | -0,49 % | 0,38 % | 1,50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 41 / 172 | 117 / 171 | 143 / 170 | 97 / 170 | 150 / 162 | 121 / 158 | 139 / 157 | 131 / 150 | 115 / 137 | 99 / 128 | 94 / 117 | 81 / 111 | 80 / 105 | 78 / 94 |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,00 % | -0,85 % | 0,36 % | 1,87 % | 0,68 % | 0,19 % | -1,32 % | 0,58 % | 1,47 % | -2,04 % | 0,18 % | 1,41 % |
| Référence | 0,04 % | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,86 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,65 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,91 % | 1,40 % | 0,46 % | 5,68 % | 9,67 % | -2,04 % | -12,94 % | 6,08 % | 4,12 % | 1,94 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 85/ 90 | 78/ 102 | 46/ 106 | 94/ 116 | 20/ 128 | 77/ 136 | 123/ 148 | 130/ 155 | 131/ 158 | 147/ 159 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,67 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,94 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 48,15 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 47,23 |
| Espèces et équivalents | 2,13 |
| Obligations de sociétés étrangères | 1,97 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 0,52 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 97,87 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,13 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,23 |
| Europe | 0,52 |
| Autres | 0,25 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Ontario Province 1.90% 02-Dec-2051 | 3,94 |
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2034 | 3,36 |
| Ontario Province 3.50% 02-Jun-2043 | 2,92 |
| Quebec Province 4.00% 01-Sep-2035 | 2,80 |
| Province of Ontario % 10-Jul-2026 | 2,65 |
| Royal Bank of Canada 5.01% 01-Feb-2028 | 2,06 |
| Canada Government 3.25% 01-Jun-2035 | 2,00 |
| Alberta Province 4.15% 01-Jun-2033 | 1,77 |
| Quebec Province 3.50% 01-Dec-2048 | 1,70 |
| Province of Ontario Canada 3.90% 02-Jun-2036 | 1,65 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Educators Bond Fund Class A
Médiane
Autres - Revenu Fixe Can Base Plus
3 A annualisé
| Écart type | 5,27 % | 6,22 % | 5,59 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,97 | 1,03 | 1,02 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,91 % | 0,95 % | 0,93 % |
| Sharpe | 0,05 | -0,39 | -0,08 |
| Sortino | 0,25 | -0,54 | -0,37 |
| Treynor | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 67,62 % | - | 30,60 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,01 % | 5,27 % | 6,22 % | 5,59 % |
| Bêta | 0,99 | 0,97 | 1,03 | 1,02 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| R-carré | 0,99 % | 0,91 % | 0,95 % | 0,93 % |
| Sharpe | 0,04 | 0,05 | -0,39 | -0,08 |
| Sortino | -0,16 | 0,25 | -0,54 | -0,37 |
| Treynor | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,00 |
| Efficience fiscale | 52,25 % | 67,62 % | - | 30,60 % |
Détails du fonds
| Date de création | 06 avril 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 10 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| OTG0227 |
Objectif de placement
Ce fonds cherche à produire un revenu d'intérêt élevé en investissant principalement dans des titres à revenu fixe d'émetteurs corporatifs et des gouvernements canadiens.
Stratégie de placement
Le fonds investira principalement dans un portefeuille bien diversifié du gouvernement du Canada et les obligations des sociétés canadiennes à échéance variée. L'obligation doit avoir une notation de crédit BBB ou supérieure par une agence de notation reconnue et pas plus de 20% du portefeuille de revenu fixe sera composé des titres ayant un minimum de notation de crédit.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Beutel Goodman & Company Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Educators Financial Group Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
Educators Financial Group Inc. |
| Distributeur |
Educators Financial Group Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 1,25 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,10 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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