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Educators Monthly Income Fund Class A

Équilibrés cdn d'actions

FundGrade B Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade B

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Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

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VANPA
(31-07-2025)
10,16 $
Variation
(0,01 $) (-0,09 %)

Au 30 juin 2025

Au 30 juin 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3avr. 2023avr. 2024avr. 2025juill. 2022oct. 2022janv. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2011avr. 2013avr. 2015avr. 2017avr. 2019avr. 2021avr. 2023avr. 2025a…10 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Educators Monthly Income Fund Class A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 mars 2011) : 6,80 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,06 % 3,26 % 5,68 % 5,68 % 15,69 % 11,90 % 11,11 % 7,52 % 9,59 % 7,47 % 6,86 % 6,65 % 6,91 % 6,25 %
Référence 2,20 % 6,20 % 7,93 % 7,93 % 20,99 % 15,39 % 13,08 % 8,09 % 11,08 % 9,26 % 8,63 % 8,55 % 8,51 % 7,76 %
Moyenne de la catégorie 1,55 % 4,26 % 4,66 % 4,66 % 13,32 % 11,07 % 10,26 % 5,96 % 8,87 % 6,90 % 6,38 % 6,13 % 6,38 % 5,75 %
Classement au sein de la catégorie 382 / 390 257 / 371 123 / 371 123 / 371 117 / 370 198 / 365 160 / 362 101 / 355 155 / 328 165 / 327 161 / 306 150 / 284 134 / 269 139 / 252
Quartile de classement 4 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 4,26 % 1,25 % 2,26 % -0,59 % 3,42 % -1,36 % 1,95 % 1,66 % -1,26 % 0,66 % 2,64 % -0,06 %
Référence 4,94 % 1,05 % 2,82 % 0,37 % 5,15 % -2,58 % 2,89 % -0,02 % -1,20 % -0,27 % 4,19 % 2,20 %

Best Monthly Return Since Inception

7,33 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,21 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-10 %-5 %0 %5 %10 %15 %20 %25 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 2,10 % 8,44 % 8,23 % -6,51 % 14,15 % 2,03 % 16,69 % -4,78 % 9,23 % 13,94 %
Référence -5,39 % 15,95 % 7,50 % -6,34 % 18,83 % 6,85 % 17,62 % -7,12 % 10,48 % 17,11 %
Moyenne de la catégorie -2,09 % 10,63 % 6,12 % -6,63 % 14,36 % 4,77 % 15,38 % -7,74 % 9,70 % 12,92 %
Quartile de classement 2 3 2 3 3 3 2 1 3 3
Classement au sein de la catégorie 65/ 251 169/ 259 86/ 270 161/ 299 225/ 319 240/ 327 134/ 353 86/ 361 214/ 365 195/ 367

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,69 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,51 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 48,78
Espèces et équivalents 18,81
Obligations de sociétés canadiennes 11,55
Actions américaines 11,55
Obligations du gouvernement canadien 3,71
Autres 5,60

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 25,08
Espèces et quasi-espèces 18,82
Revenu fixe 17,67
Services aux consommateurs 15,99
Services industriels 7,41
Autres 15,03

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 96,81
Europe 3,18
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Government 30-Jul-2025 13,09
Constellation Software Inc 3,41
TMX Group Ltd 3,33
Dollarama Inc 3,09
Royal Bank of Canada 3,04
Intact Financial Corp 3,01
Metro Inc 2,93
Mastercard Inc Cl A 2,82
Costco Wholesale Corp 2,75
National Bank of Canada 2,71

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: H.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian78910111213144%6%8%10%12%14%16%18%20%

Educators Monthly Income Fund Class A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type 7,36 % 8,04 % 8,58 %
Bêta 0,66 % 0,71 % 0,77 %
Alpha 0,02 % 0,02 % 0,00 %
R-carré 0,86 % 0,85 % 0,85 %
Sharpe 0,93 % 0,87 % 0,55 %
Sortino 2,03 % 1,44 % 0,57 %
Treynor 0,10 % 0,10 % 0,06 %
Efficience fiscale 76,93 % 73,44 % 68,60 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,25 % 7,36 % 8,04 % 8,58 %
Bêta 0,64 % 0,66 % 0,71 % 0,77 %
Alpha 0,02 % 0,02 % 0,02 % 0,00 %
R-carré 0,78 % 0,86 % 0,85 % 0,85 %
Sharpe 1,84 % 0,93 % 0,87 % 0,55 %
Sortino 4,98 % 2,03 % 1,44 % 0,57 %
Treynor 0,18 % 0,10 % 0,10 % 0,06 %
Efficience fiscale 83,80 % 76,93 % 73,44 % 68,60 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A44,044,045,045,00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A61,661,647,547,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A37,537,543,643,60%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A22,622,644,844,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 30 mars 2011
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Restricted
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 92 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
OTG0228

Objectif de placement

L'objectif fondamental du Fonds est de fournir un flux de revenu mensuel régulier et une certaine appréciation du capital en investissant dans un portefeuille de titres à revenu fixe, de parts de fiducie de placement et d'actions.

Stratégie de placement

Le Fonds investira dans des titres à revenu fixe et des titres de participation. Si le Fonds investit dans du papier commercial adossé à des actifs parrainé par des banques, de tels investissements ne devront pas représenter, dans leur ensemble, 5% du Fonds.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Fiera Capital Corporation

Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Educators Financial Group Inc.

Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)

Agent comptable des registres

Educators Financial Group Inc.

Distributeur

Educators Financial Group Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 1,30 %
Frais de gestion 1,15 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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