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Educators Monthly Income Fund Class A

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VANPA
(20-12-2024) 		10,08 $
Variation
0,03 $ (0,27 %)

Au 30 novembre 2024

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Educators Monthly Income Fund Class A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 mars 2011) : 6,78 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,42 % 5,13 % 10,74 % 15,51 % 19,32 % 10,67 % 7,54 % 8,88 % 7,26 % 7,75 % 6,30 % 6,67 % 6,52 % 6,13 %
Référence 5,15 % 8,52 % 14,71 % 20,22 % 24,77 % 12,93 % 8,19 % 10,13 % 9,20 % 10,02 % 8,23 % 8,18 % 8,64 % 7,34 %
Moyenne de la catégorie 3,92 % 5,87 % 10,68 % 15,22 % 19,25 % 10,44 % 6,45 % 8,13 % 7,09 % 7,56 % 6,03 % 6,17 % 6,34 % 5,59 %
Classement au sein de la catégorie 325 / 373 307 / 373 213 / 372 240 / 369 247 / 369 218 / 367 151 / 363 156 / 355 195 / 329 192 / 319 163 / 301 129 / 272 168 / 260 121 / 250
Quartile de classement 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 3,31 % 1,51 % 2,22 % 0,45 % -1,61 % 1,72 % -0,22 % 4,26 % 1,25 % 2,26 % -0,59 % 3,42 %
Référence 3,79 % 0,07 % 1,27 % 3,22 % -1,85 % 2,08 % -0,32 % 4,94 % 1,05 % 2,82 % 0,37 % 5,15 %

Best Monthly Return Since Inception

7,33 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,21 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 9,89 % 2,10 % 8,44 % 8,23 % -6,51 % 14,15 % 2,03 % 16,69 % -4,78 % 9,23 %
Référence 10,25 % -5,39 % 15,95 % 7,50 % -6,34 % 18,83 % 6,85 % 17,62 % -7,12 % 10,48 %
Moyenne de la catégorie 8,24 % -2,09 % 10,63 % 6,12 % -6,63 % 14,36 % 4,77 % 15,38 % -7,74 % 9,70 %
Quartile de classement 2 2 3 2 3 3 3 2 1 3
Classement au sein de la catégorie 69/ 225 65/ 251 169/ 260 86/ 272 161/ 301 227/ 321 242/ 329 135/ 355 86/ 363 214/ 367

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,69 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,51 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 53,23
Obligations de sociétés canadiennes 12,65
Actions américaines 12,56
Espèces et équivalents 10,43
Actions internationales 4,13
Autres 7,00

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 28,94
Revenu fixe 19,39
Services aux consommateurs 16,12
Espèces et quasi-espèces 10,42
Services industriels 7,61
Autres 17,52

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 95,88
Europe 4,13
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Canada Government 21-Nov-2024 6,44
Constellation Software Inc 3,66
National Bank of Canada 3,64
Royal Bank of Canada 3,44
TMX Group Ltd 3,40
Costco Wholesale Corp 3,29
Intact Financial Corp 3,26
Mastercard Inc Cl A 3,06
Thomson Reuters Corp 2,88
Dollarama Inc 2,82

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Educators Monthly Income Fund Class A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type 8,21 % 10,03 % 8,61 %
Bêta 0,67 % 0,74 % 0,78 %
Alpha 0,02 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,89 % 0,90 % 0,85 %
Sharpe 0,50 % 0,52 % 0,55 %
Sortino 0,94 % 0,64 % 0,55 %
Treynor 0,06 % 0,07 % 0,06 %
Efficience fiscale 64,08 % 67,65 % 68,79 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,08 % 8,21 % 10,03 % 8,61 %
Bêta 0,69 % 0,67 % 0,74 % 0,78 %
Alpha 0,02 % 0,02 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,73 % 0,89 % 0,90 % 0,85 %
Sharpe 2,21 % 0,50 % 0,52 % 0,55 %
Sortino 7,14 % 0,94 % 0,64 % 0,55 %
Treynor 0,19 % 0,06 % 0,07 % 0,06 %
Efficience fiscale 86,21 % 64,08 % 67,65 % 68,79 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 30 mars 2011
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Restricted
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 82 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
OTG0228

Objectif de placement

L'objectif fondamental du Fonds est de fournir un flux de revenu mensuel régulier et une certaine appréciation du capital en investissant dans un portefeuille de titres à revenu fixe, de parts de fiducie de placement et d'actions.

Stratégie de placement

Le Fonds investira dans des titres à revenu fixe et des titres de participation. Si le Fonds investit dans du papier commercial adossé à des actifs parrainé par des banques, de tels investissements ne devront pas représenter, dans leur ensemble, 5% du Fonds.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Fiera Capital Corporation 16-05-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Educators Financial Group Inc.
Conseiller Fiera Capital Corporation
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres Educators Financial Group Inc.
Distributeur Educators Financial Group Inc.
Auditeur Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 1,30 %
Frais de gestion 1,15 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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