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Catégorie Portefeuille de revenu équilibré Invesco série A
Équil mondiaux neutres
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FundGrade E
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|
VANPA (30-09-2026) |
15,38 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,08 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 août 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 avril 2011) : 3,60 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,30 % | 0,28 % | 3,20 % | 5,92 % | 9,38 % | 7,50 % | 8,77 % | 7,41 % | 3,19 % | 4,26 % | 3,99 % | 3,82 % | 3,87 % | 3,61 % |
| Référence | 0,55 % | 1,14 % | 5,43 % | 8,72 % | 12,83 % | 12,58 % | 13,40 % | 12,75 % | 6,87 % | 7,67 % | 7,94 % | 7,64 % | 7,90 % | 7,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,74 % | 1,25 % | 3,56 % | 7,23 % | 11,16 % | 10,10 % | 11,16 % | 9,85 % | 5,40 % | 6,79 % | 6,55 % | 6,15 % | 6,13 % | 5,97 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 285 / 1 766 | 1 549 / 1 762 | 1 193 / 1 751 | 1 435 / 1 735 | 1 337 / 1 720 | 1 480 / 1 643 | 1 477 / 1 580 | 1 484 / 1 548 | 1 350 / 1 425 | 1 245 / 1 288 | 1 228 / 1 245 | 1 103 / 1 124 | 981 / 994 | 882 / 891 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,41 % | 1,14 % | 0,44 % | -0,74 % | 1,06 % | 1,56 % | -2,84 % | 2,87 % | 2,97 % | 1,77 % | -1,75 % | 0,30 % |
| Référence | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % | 0,55 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,21 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-11,09 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,35 % | 5,42 % | -5,47 % | 11,18 % | 5,01 % | 6,16 % | -14,10 % | 9,28 % | 9,97 % | 5,67 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 369/ 836 | 710/ 908 | 911/ 1 053 | 913/ 1 169 | 940/ 1 258 | 1 197/ 1 338 | 1 305/ 1 481 | 902/ 1 556 | 1 415/ 1 603 | 1 547/ 1 659 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
11,18 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-14,10 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 24,80 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 11,66 |
| Obligations de sociétés étrangères | 11,22 |
| Obligations du gouvernement canadien | 10,90 |
| Actions internationales | 10,30 |
| Autres | 31,12 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 51,93 |
| Technologie | 10,47 |
| Fonds commun de placement | 6,96 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,28 |
| Fonds négociés en bourse | 4,83 |
| Autres | 20,53 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 83,03 |
| Europe | 8,55 |
| Asie | 5,70 |
| Multi-National | 1,75 |
| Amérique Latine | 0,58 |
| Autres | 0,39 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Invesco Global Bond ETF (ICGB) | 12,91 |
| Invesco Canadian Core Plus Bond Fund Series I | 12,87 |
| Invesco 1 30 Laddered Treasury ETF (PLW) | 9,83 |
| Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) | 6,11 |
| CI Long Term Government Bond Index ETF (PGL) | 6,06 |
| Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI) | 5,08 |
| Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF | 5,03 |
| Invesco Pure Canadian Equity Fund | 4,90 |
| CI Invesco Russell 1000 Multifactor Ind ETF (IUMF) | 4,84 |
| CI S&P 500 ESG Index ETF (ESG) | 4,51 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie Portefeuille de revenu équilibré Invesco série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 6,44 % | 7,92 % | 7,76 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,83 | 0,89 | 0,90 |
| Alpha | -0,02 | -0,03 | -0,03 |
| R-carré | 0,87 % | 0,87 % | 0,73 % |
| Sharpe | 0,82 | 0,06 | 0,25 |
| Sortino | 1,51 | 0,08 | 0,15 |
| Treynor | 0,06 | 0,00 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 98,47 % | 94,35 % | 93,35 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,25 % | 6,44 % | 7,92 % | 7,76 % |
| Bêta | 0,77 | 0,83 | 0,89 | 0,90 |
| Alpha | 0,00 | -0,02 | -0,03 | -0,03 |
| R-carré | 0,97 % | 0,87 % | 0,87 % | 0,73 % |
| Sharpe | 1,11 | 0,82 | 0,06 | 0,25 |
| Sortino | 1,62 | 1,51 | 0,08 | 0,15 |
| Treynor | 0,09 | 0,06 | 0,00 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 99,41 % | 98,47 % | 94,35 % | 93,35 % |
Détails du fonds
| Date de création | 28 avril 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM8511 | ||
| AIM8513 | ||
| AIM8515 | ||
| AIM8519 |
Objectif de placement
La Catégorie Portefeuille de revenu équilibré Tacticiel Invesco cherche à générer un revenu et à obtenir une appréciation du capital à long terme. Le fonds a l’intention d’atteindre cet objectif en investissant la quasi-totalité de son actif dans des parts de série I du Portefeuille de revenu équilibré Tacticiel Invesco (le « portefeuille ») afin d’obtenir un rendement semblable à celui de ce portefeuille.
Stratégie de placement
Pour atteindre ces objectifs de placement, le fonds investira la quasi-totalité de son actif dans des parts de série I du portefeuille. Le portefeuille cherche à générer un revenu et à obtenir une appréciation du capital à long terme en investissant dans une composition diversifiée de fonds communs de placement et de fonds négociés en bourse qui investissent principalement dans des titres à revenu fixe et/ou d’autres titres de créances ou des titres de participation.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Invesco Advisers Inc. |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,17 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
