Détails du fonds

VANPA (24-12-2024)	14,08 $
Variation	0,02 $ (0,15 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie Portefeuille de revenu diversifié Invesco série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 avril 2011) : 3,10 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,20 %	3,70 %	6,40 %	9,56 %	13,39 %	7,83 %	1,55 %	2,19 %	2,54 %	3,66 %	2,63 %	2,92 %	3,17 %	2,75 %
Référence	1,82 %	3,80 %	8,94 %	11,34 %	13,26 %	8,62 %	1,64 %	1,33 %	2,61 %	3,78 %	3,35 %	3,68 %	3,77 %	4,67 %
Moyenne de la catégorie	2,12 %	3,04 %	7,08 %	9,55 %	12,91 %	7,67 %	2,18 %	2,70 %	3,31 %	4,17 %	3,26 %	3,64 %	3,62 %	3,37 %
Classement au sein de la catégorie	430 / 989	289 / 975	852 / 973	605 / 969	457 / 968	506 / 917	701 / 876	575 / 821	577 / 769	460 / 699	427 / 598	379 / 528	289 / 451	298 / 382
Quartile de classement	2	2	4	3	2	3	4	3	4	3	3	3	3	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,50 %	-0,42 %	1,00 %	2,25 %	-1,64 %	1,80 %	0,35 %	2,17 %	0,07 %	1,67 %	-0,19 %	2,20 %
Référence	1,73 %	0,36 %	1,41 %	1,04 %	-1,39 %	0,79 %	1,45 %	3,61 %	-0,15 %	2,06 %	-0,11 %	1,82 %

Best Monthly Return Since Inception

6,05 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,56 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	6,98 %	-0,47 %	5,02 %	5,08 %	-4,58 %	10,77 %	5,51 %	5,42 %	-14,31 %	8,55 %
Référence	11,35 %	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %
Moyenne de la catégorie	6,43 %	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %
Quartile de classement	3	4	2	2	4	1	3	2	4	2
Classement au sein de la catégorie	199/ 323	376/ 388	121/ 451	190/ 528	579/ 606	162/ 711	544/ 770	218/ 822	844/ 876	288/ 917

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,77 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,31 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	31,08
Actions américaines	16,60
Obligations de sociétés étrangères	14,11
Obligations de gouvernements étrangers	12,58
Espèces et équivalents	5,66
Autres	19,97

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	68,21
Espèces et quasi-espèces	5,67
Technologie	4,29
Fonds négociés en bourse	3,86
Services financiers	3,84
Autres	14,13

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	87,69
Europe	6,63
Multi-National	2,30
Asie	1,12
Amérique Latine	0,73
Autres	1,53

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Invesco ESG Global Bond ETF (IWBE)	20,02
Invesco 1-3 Yr Lad Floating Rate Note Ix ETF (PFL)	15,61
Invesco Long Term Government Bond Index ETF (PGL)	13,39
Invesco 1 30 Laddered Treasury ETF (PLW)	7,01
Invesco Canadian Core Plus Bond Fund Series A	6,18
Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG)	5,67
Invesco Floating Rate Income Fund Series I	4,03
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactr ETF (OMFL)	3,86
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF (EQL)	2,28
INVESCO EMERGING MARKETS BOND FUND	2,17

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: H.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie Portefeuille de revenu diversifié Invesco série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	8,66 %	9,33 %	7,27 %
Bêta	0,99 %	0,86 %	0,55 %
Alpha	0,00 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,71 %	0,36 %	0,27 %
Sharpe	-0,19 %	0,07 %	0,19 %
Sortino	-0,18 %	-0,01 %	0,00 %
Treynor	-0,02 %	0,01 %	0,02 %
Efficience fiscale	90,32 %	93,62 %	93,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,04 %	8,66 %	9,33 %	7,27 %
Bêta	0,86 %	0,99 %	0,86 %	0,55 %
Alpha	0,02 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %
R-carré	0,58 %	0,71 %	0,36 %	0,27 %
Sharpe	1,64 %	-0,19 %	0,07 %	0,19 %
Sortino	4,74 %	-0,18 %	-0,01 %	0,00 %
Treynor	0,10 %	-0,02 %	0,01 %	0,02 %
Efficience fiscale	99,00 %	90,32 %	93,62 %	93,00 %

Aucune donnée disponible

Date de création	28 avril 2011
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	138 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AIM8611
AIM8613
AIM8615
AIM8619

Objectif de placement

La Catégorie Portefeuille de revenu diversifié Tacticiel Invesco cherche à générer un revenu et la possibilité d’une légère appréciation du capital. Le fonds a l’intention d’atteindre cet objectif en investissant la quasi-totalité de son actif dans des parts de série I du Portefeuille de revenu diversifié Tacticiel Invesco (le « portefeuille ») afin d’obtenir un rendement semblable à celui de ce portefeuille.

Stratégie de placement

Pour réaliser ces objectifs de placement, le fonds investira la quasi-totalité de son actif dans des parts de série I du portefeuille. Le portefeuille cherche à générer un revenu et la possibilité d’une légère appréciation du capital en investissant dans une composition diversifiée de fonds communs de placement et de fonds négociés en bourse qui investissent principalement dans des titres à revenu fixe et/ou d’autres titres de créance.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Invesco Advisers Inc.	25-05-2005
Christian Ulrich	16-09-2010
Chris Devine	16-09-2010
Scott Hixon	16-09-2010
Scott Wolle	16-09-2010
Mark Ahnrud	16-09-2010

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Invesco Canada Ltd.
Conseiller	Invesco Canada Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Invesco Canada Ltd.
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,95 %
Frais de gestion	1,50 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,75 %
Commission de suivi max (FD)	0,75 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie Portefeuille de revenu diversifié Invesco série A

FundGrade C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé