Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables

Fonds d'obligations de sociétés canadiennes IG Mackenzie série C

Rev fixe de sociétés can

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

VANPA
(21-03-2025)
10,20 $
Variation
0,00 $ (-0,01 %)

Au 28 février 2025

Au 31 décembre 2024

Date
Loading...

Légende

Fonds d'obligations de sociétés canadiennes IG Mackenzie série C

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 mai 2011) : 2,32 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,69 % 1,53 % 4,49 % 1,62 % 8,68 % 6,61 % 2,51 % 1,13 % 1,38 % 2,23 % 2,13 % 1,79 % 1,96 % 1,52 %
Référence 0,93 % 1,91 % 5,18 % 1,92 % 9,64 % 7,99 % 3,27 % 1,92 % 1,90 % 3,18 % 3,17 % 2,99 % 3,24 % 2,80 %
Moyenne de la catégorie 0,80 % 1,60 % 4,62 % 1,76 % 9,03 % 7,31 % 2,88 % 1,23 % 1,54 % 2,56 % - - - -
Classement au sein de la catégorie 89 / 110 80 / 107 75 / 106 98 / 107 69 / 95 87 / 91 67 / 85 62 / 81 58 / 76 60 / 73 58 / 69 54 / 65 48 / 58 44 / 53
Quartile de classement 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 0,48 % -1,25 % 1,39 % 1,07 % 2,05 % 0,24 % 1,89 % -0,47 % 1,49 % -0,09 % 0,92 % 0,69 %
Référence 0,60 % -1,26 % 1,47 % 0,98 % 1,96 % 0,45 % 2,04 % -0,41 % 1,57 % -0,01 % 0,98 % 0,93 %

Best Monthly Return Since Inception

4,07 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,56 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 0,96 % 2,05 % 0,80 % -0,63 % 5,48 % 7,71 % -1,51 % -9,98 % 6,80 % 6,31 %
Référence 2,74 % 3,59 % 3,48 % 0,96 % 8,01 % 8,57 % -1,32 % -10,12 % 8,32 % 7,09 %
Moyenne de la catégorie - - - - 7,34 % 7,62 % -1,82 % -10,25 % 7,57 % 6,68 %
Quartile de classement 3 4 4 4 4 3 3 2 4 4
Classement au sein de la catégorie 29/ 53 50/ 58 58/ 64 50/ 66 67/ 72 49/ 73 42/ 79 35/ 84 80/ 91 77/ 95

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,71 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,98 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 83,43
Espèces et équivalents 10,86
Obligations du gouvernement canadien 2,68
Obligations de sociétés étrangères 2,09
Obligations canadiennes - Fonds 0,80
Autres 0,14

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 89,05
Espèces et quasi-espèces 10,87
Services financiers 0,06
Services publics 0,03
Biens de consommation 0,02
Autres -0,03

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,08
Multi-National 0,03
Amérique Latine 0,01
Autres -0,12

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
CAD Term Deposit #3079 2,70
Algonquin Power & Utils Corp 5.25% 18-Jan-2082 1,68
Enbridge Pipelines Inc 2.82% 12-May-2031 1,47
Transcanada Pipelines Ltd 4.35% 06-Dec-2045 1,43
National Bank of Canada 4.05% 15-Jul-2026 1,40
Canadian Imperial Bank Commrce 2.75% 07-Mar-2025 1,36
Reliance LP 5.25% 15-May-2031 1,32
ARC Resources Ltd 3.47% 10-Mar-2031 1,27
Fairfax Financial Holdings Ltd 3.95% 03-Dec-2030 1,24
Bank of Montreal 5.63% 26-Apr-2027 1,21

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations de sociétés canadiennes IG Mackenzie série C

Médiane

Autres - Rev fixe de sociétés can

3 A annualisé

Écart type 5,79 % 5,71 % 4,48 %
Bêta 0,98 % 0,87 % 0,88 %
Alpha -0,01 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,95 % 0,93 % 0,94 %
Sharpe -0,20 % -0,15 % -0,01 %
Sortino -0,09 % -0,35 % -0,42 %
Treynor -0,01 % -0,01 % 0,00 %
Efficience fiscale 47,12 % 4,34 % 30,78 %
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,40 % 5,79 % 5,71 % 4,48 %
Bêta 1,00 % 0,98 % 0,87 % 0,88 %
Alpha -0,01 % -0,01 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,99 % 0,95 % 0,93 % 0,94 %
Sharpe 1,27 % -0,20 % -0,15 % -0,01 %
Sortino 3,18 % -0,09 % -0,35 % -0,42 %
Treynor 0,04 % -0,01 % -0,01 % 0,00 %
Efficience fiscale 87,21 % 47,12 % 4,34 % 30,78 %

Détails du fonds

Date de création 02 mai 2011
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 174 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
IGI802
IGI803
IGI804

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer un revenu régulier en investissant principalement dans des titres à revenu fixe émis par des sociétés canadiennes.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds investit principalement dans des titres de sociétés canadiennes de bonne qualité. Les placements du Fonds dans des titres de créance à rendement élevé ayant une note inférieure à « BBB » ou à son équivalent (ou les placements non cotés, autres que les prêts hypothécaires) ne dépasseront généralement pas 25 % de son actif, y compris un placement d’au plus 10 % de son actif dans le Fonds américain à revenu élevé IG Putnam.

Portfolio Management

Portfolio Manager

I.G. Investment Management, Ltd.

  • Felix Wong
  • Movin Mokbel
  • Daniel Cooper
  • Mark Hamlin
  • Jenny Wan
  • Ken Yip
  • Konstantin Boehmer
Sub-Advisor

Mackenzie Financial Corporation

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

I.G. Investment Management, Ltd.

Dépositaire

Canadian Imperial Bank of Commerce

Agent comptable des registres

I.G. Investment Management, Ltd.

Distributeur

Investors Group Financial Services Inc.

Investors Group Securities Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 0
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 1,86 %
Frais de gestion 1,55 %
Frais Choix entre FE et FD
FE max -
FD max 1,50 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 0,70 %
Commission de suivi max (SF) 0,70 %
Commission de suivi max (FR) -

Essayez Forum des Fonds Premium

Gratuitement

pour un durée de 30 jours!

Accèder à

  • Listes de suivi illimitées
  • Filtrages de recherche avancé
  • Comparaisons des fonds
  • Scénarios de portefeuille
  • Rapports PDF personnalisables