Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	8,47 $
Variation	(0,03 $) (-0,31 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de lingots d'argent Ninepoint série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (09 mai 2011) : -0,81 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	7,75 %	12,98 %	24,43 %	41,93 %	40,85 %	29,46 %	13,22 %	7,56 %	11,51 %	13,41 %	8,79 %	5,90 %	6,86 %	7,12 %
Référence	0,85 %	5,30 %	12,95 %	18,24 %	32,06 %	15,16 %	8,05 %	15,02 %	11,33 %	11,65 %	9,36 %	9,62 %	9,96 %	8,41 %
Moyenne de la catégorie	6,19 %	12,91 %	21,14 %	35,19 %	37,92 %	27,72 %	14,41 %	8,59 %	12,21 %	14,26 %	10,61 %	8,17 %	8,97 %	8,12 %
Classement au sein de la catégorie	22 / 64	34 / 64	21 / 64	14 / 62	19 / 62	32 / 62	46 / 60	38 / 58	32 / 54	27 / 54	35 / 48	40 / 46	35 / 43	29 / 40
Quartile de classement	2	3	2	1	2	3	4	3	3	2	3	4	4	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	8,08 %	-8,18 %	-2,26 %	-0,45 %	9,72 %	6,84 %	14,33 %	-3,96 %	0,31 %	-3,00 %	8,10 %	7,75 %
Référence	7,48 %	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %

Best Monthly Return Since Inception

32,00 % (juillet 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-23,30 % (septembre 2011)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-13,51 %	2,32 %	8,88 %	-2,74 %	-2,98 %	6,16 %	41,72 %	-13,76 %	7,80 %	-4,62 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	-3,70 %	-6,31 %	11,08 %	2,59 %	-2,08 %	16,32 %	28,34 %	-6,50 %	3,28 %	5,58 %
Quartile de classement	4	3	2	4	4	4	1	4	1	4
Classement au sein de la catégorie	32/ 36	21/ 40	18/ 43	40/ 46	39/ 48	53/ 54	10/ 54	51/ 58	14/ 60	58/ 62

Best Calendar Return (Last 10 years)

41,72 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,76 % (2021)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Les Marchandises	99,06
Espèces et équivalents	0,94

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Espèces et quasi-espèces	0,94
Autres	99,06

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	0,94
Autres	99,06

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Silver Bullion	99,06
Canadian Dollar	0,94

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de lingots d'argent Ninepoint série A

Médiane

Autres - Marchandises

3 A annualisé

Écart type	24,82 %	29,51 %	25,49 %
Bêta	0,43 %	0,56 %	0,41 %
Alpha	0,12 %	0,08 %	0,06 %
R-carré	0,05 %	0,09 %	0,04 %
Sharpe	0,48 %	0,43 %	0,33 %
Sortino	0,88 %	0,73 %	0,48 %
Treynor	0,28 %	0,23 %	0,21 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	23,79 %	24,82 %	29,51 %	25,49 %
Bêta	0,49 %	0,43 %	0,56 %	0,41 %
Alpha	0,23 %	0,12 %	0,08 %	0,06 %
R-carré	0,04 %	0,05 %	0,09 %	0,04 %
Sharpe	1,37 %	0,48 %	0,43 %	0,33 %
Sortino	3,33 %	0,88 %	0,73 %	0,48 %
Treynor	0,67 %	0,28 %	0,23 %	0,21 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Aucune donnée disponible

Date de création	09 mai 2011
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NPP316

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds de lingots d'argent Sprott est d'offrir un choix sûr et pratique pour les épargnants cherchant à détenir de l'argent. Le Fonds investira principalement dans des certificats d'argent et des lingots d'argent libres de toute charge et entièrement individualisés. Le Fonds peut également investir une partie de ses actifs dans des liquidités, des instruments du marché monétaire et/ou des bons du Trésor.

Stratégie de placement

Pour atteindre les objectifs de placement du Fonds, le conseiller en valeurs investira les actifs du Fonds surtout dans des lingots d'argent libres de toute charge. De plus, les actifs du Fonds peuvent être investis dans des certificats d'argent. Le Fonds a obtenu une dispense des autorités canadiennes en valeurs mobilières afin d'investir jusqu'à 100 % de sa valeur liquidative, selon sa valeur marchande au moment du placement, dans l'argent et/ou des certificats d'argent.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Ninepoint Partners LP	01-12-2020
Maria Smirnova	01-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Ninepoint Partners LP
Conseiller	Ninepoint Partners LP
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	-
Distributeur	-
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	1 000
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,85 %
Frais de gestion	1,30 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	2,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,45 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de lingots d'argent Ninepoint série A

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé