Détails du fonds

VANPA (31-12-2024)	39,71 $
Variation	(0,01 $) (-0,03 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions américaines CI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 mai 2011) : 13,67 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	7,74 %	14,86 %	21,36 %	34,05 %	38,25 %	26,07 %	13,15 %	14,42 %	12,35 %	12,65 %	11,69 %	11,90 %	11,07 %	11,49 %
Référence	6,59 %	11,27 %	18,22 %	35,66 %	38,11 %	25,73 %	14,87 %	17,60 %	17,00 %	16,83 %	15,78 %	16,05 %	15,20 %	15,67 %
Moyenne de la catégorie	6,28 %	9,30 %	15,34 %	29,16 %	32,65 %	20,86 %	10,79 %	13,48 %	13,24 %	13,15 %	11,89 %	12,38 %	11,52 %	11,50 %
Classement au sein de la catégorie	166 / 1 332	102 / 1 324	89 / 1 307	462 / 1 285	359 / 1 284	383 / 1 188	372 / 1 123	468 / 1 066	692 / 1 004	635 / 922	543 / 855	510 / 770	462 / 692	395 / 645
Quartile de classement	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,13 %	3,62 %	5,72 %	1,95 %	-3,91 %	2,92 %	2,14 %	3,93 %	-0,46 %	3,56 %	2,94 %	7,74 %
Référence	1,80 %	3,00 %	6,70 %	3,07 %	-2,70 %	4,13 %	3,97 %	2,12 %	0,07 %	2,23 %	2,12 %	6,59 %

Best Monthly Return Since Inception

11,24 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,50 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	19,55 %	15,79 %	2,61 %	11,01 %	-0,31 %	23,43 %	5,93 %	22,83 %	-18,58 %	26,51 %
Référence	24,19 %	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %
Moyenne de la catégorie	16,59 %	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %
Quartile de classement	2	3	3	4	3	3	4	3	3	1
Classement au sein de la catégorie	245/ 553	338/ 645	477/ 693	582/ 770	438/ 856	525/ 928	806/ 1 004	648/ 1 069	739/ 1 124	268/ 1 188

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,51 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-18,58 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	82,86
Actions canadiennes	10,16
Unités de fiducies de revenu	4,64
Actions internationales	2,40
Espèces et équivalents	-0,06

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	33,12
Technologie	27,78
Services aux consommateurs	14,58
Soins de santé	8,24
Services industriels	5,02
Autres	11,26

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	92,96
Amérique Latine	4,64
Europe	2,40

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Alphabet Inc Cl C	6,65
Amazon.com Inc	6,24
Mastercard Inc Cl A	6,06
Visa Inc Cl A	6,06
KKR & Co Inc	6,04
Brookfield Corp Cl A	5,99
Microsoft Corp	5,85
Meta Platforms Inc Cl A	5,56
UnitedHealth Group Inc	4,00
Live Nation Entertainment Inc	3,68

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions américaines CI série A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	15,21 %	16,23 %	13,98 %
Bêta	1,03 %	1,07 %	1,03 %
Alpha	-0,02 %	-0,05 %	-0,04 %
R-carré	0,92 %	0,89 %	0,89 %
Sharpe	0,66 %	0,66 %	0,74 %
Sortino	1,10 %	0,95 %	0,97 %
Treynor	0,10 %	0,10 %	0,10 %
Efficience fiscale	96,01 %	95,48 %	92,65 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,04 %	15,21 %	16,23 %	13,98 %
Bêta	1,01 %	1,03 %	1,07 %	1,03 %
Alpha	0,00 %	-0,02 %	-0,05 %	-0,04 %
R-carré	0,81 %	0,92 %	0,89 %	0,89 %
Sharpe	2,87 %	0,66 %	0,66 %	0,74 %
Sortino	7,18 %	1,10 %	0,95 %	0,97 %
Treynor	0,28 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %
Efficience fiscale	98,50 %	96,01 %	95,48 %	92,65 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	31 mai 2011
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	3 587 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG50137
CIG50237
CIG50437

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est de rechercher un équilibre entre le revenu courant et la plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de participation américains versant des dividendes, y compris des actions ordinaires et privilégiées et, dans une moindre mesure, dans des titres portant intérêt comme des obligations, des effets ou des acceptations bancaires.

Stratégie de placement

Le Fonds vous conviendra dans les cas suivants : si vous êtes à la recherche d'une source de revenus régulière et d'une possibilité de plus-value du capital; si vous souhaitez ajouter un fonds de capitaux américain à votre portefeuille d'investissement. Ou bien si vous ne pouvez tolérer les fluctuations de prix à court terme; si vous êtes prêt à tolérer un niveau de risque moyen, et enfin, si vous avez l'intention de conserver ce placement sur du long terme.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Aubrey Hearn	27-05-2011

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,35 %
Frais de gestion	1,95 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'actions américaines CI série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata