Détails du fonds

VANPA (12-08-2025)	17,93 $
Variation	0,08 $ (0,44 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2025)
VANPA

Date

Légende

Catégorie mondiale de croissance du revenu NCM série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 mai 2011) : 8,46 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,69 %	8,85 %	-0,02 %	3,92 %	9,71 %	14,71 %	11,37 %	7,29 %	10,41 %	8,88 %	7,85 %	7,39 %	8,03 %	7,18 %
Référence	2,10 %	9,14 %	2,68 %	6,03 %	13,06 %	15,82 %	14,47 %	7,98 %	9,57 %	9,57 %	8,85 %	9,34 %	9,16 %	8,52 %
Moyenne de la catégorie	1,17 %	7,36 %	1,90 %	5,29 %	9,93 %	12,21 %	10,57 %	5,54 %	7,88 %	7,22 %	6,50 %	6,61 %	6,55 %	5,88 %
Classement au sein de la catégorie	288 / 1 355	317 / 1 354	1 132 / 1 333	1 050 / 1 333	855 / 1 319	237 / 1 260	512 / 1 222	270 / 1 105	131 / 1 043	212 / 1 022	232 / 891	331 / 825	189 / 768	196 / 669
Quartile de classement	1	1	4	4	3	1	2	1	1	1	2	2	1	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	0,52 %	1,26 %	2,17 %	4,30 %	-2,65 %	3,94 %	-3,11 %	-5,15 %	-0,06 %	4,54 %	2,40 %	1,69 %
Référence	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %	0,16 %	3,26 %	-0,48 %	-3,00 %	-2,54 %	3,76 %	3,03 %	2,10 %

Best Monthly Return Since Inception

10,90 % (février 2018)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,06 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	13,74 %	2,35 %	15,47 %	-12,38 %	25,00 %	2,37 %	20,77 %	-11,10 %	13,62 %	18,79 %
Référence	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %	21,57 %
Moyenne de la catégorie	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %	15,99 %
Quartile de classement	1	4	1	4	1	4	1	2	1	2
Classement au sein de la catégorie	73/ 597	536/ 688	28/ 770	846/ 848	4/ 942	963/ 1 028	43/ 1 077	522/ 1 173	235/ 1 223	345/ 1 306

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,00 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,38 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	44,81
Actions internationales	28,33
Actions canadiennes	12,04
Espèces et équivalents	5,78
Obligations de sociétés canadiennes	4,45
Autres	4,59

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	19,04
Technologie	13,38
Services aux consommateurs	10,63
Biens de consommation	9,06
Revenu fixe	9,03
Autres	38,86

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	71,67
Europe	25,34
Asie	2,99

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
KIPLING ST INC KIP1105 CL M	4,20
BANK OF NOVA SCOTIA TD 2.50% 02-Jul-2025	4,12
Nasdaq Inc	3,32
Philip Morris International Inc	3,27
Rheinmetall AG	3,13
Mastercard Inc Cl A	2,86
London Stock Exchange Group PLC	2,78
Walmart Inc	2,74
McKesson Corp	2,70
Games Workshop Group PLC	2,66

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie mondiale de croissance du revenu NCM série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	9,83 %	9,98 %	11,84 %
Bêta	0,95 %	0,91 %	0,99 %
Alpha	-0,02 %	0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,78 %	0,77 %	0,58 %
Sharpe	0,74 %	0,79 %	0,50 %
Sortino	1,37 %	1,17 %	0,54 %
Treynor	0,08 %	0,09 %	0,06 %
Efficience fiscale	86,23 %	84,88 %	79,26 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,70 %	9,83 %	9,98 %	11,84 %
Bêta	1,12 %	0,95 %	0,91 %	0,99 %
Alpha	-0,04 %	-0,02 %	0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,71 %	0,78 %	0,77 %	0,58 %
Sharpe	0,62 %	0,74 %	0,79 %	0,50 %
Sortino	0,98 %	1,37 %	1,17 %	0,54 %
Treynor	0,06 %	0,08 %	0,09 %	0,06 %
Efficience fiscale	85,30 %	86,23 %	84,88 %	79,26 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	31 mai 2011
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	243 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NRP1001
NRP1002

Objectif de placement

Le fonds est conçu pour fournir aux détenteurs d’actions un flux stable et mensuel de distributions en espèces, déterminé sur une base annuelle par Hesperian et le potentiel pour une appréciation du capital à long terme en investissant dans des titres de rendement élevé de petite, moyenne et grande capitalisation.

Stratégie de placement

Le Fonds emploie une approche fondée sur la valeur aux investissements à rendement élevé comme principale méthode de sélection des titres. Cela se traduit par une recherche de sociétés qui sont capables de maintenir et d'accroître leurs rendements. De plus, nous cherchons des facteurs tels des rendements supérieurs à long terme et une hausse du flux de trésorerie par action des sociétés démontrant une position dominante dans le marché où elles opèrent, une gestion de qualité et un bilan solide.

Portfolio Management

Portfolio Manager	NCM Asset Management Ltd. Jason Isaac
Sub-Advisor	Cumberland Investment Counsel Inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	NCM Asset Management Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	2,51 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	3,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Catégorie mondiale de croissance du revenu NCM série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

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Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata