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Portefeuille revenu sous gestion CIBC catégorie A
Équilibrés cdn rev fixe
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FundGrade C
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|
VANPA (02-09-2026) |
12,55 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,17 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (01 février 2002) : 3,30 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,98 % | 1,59 % | 1,95 % | 2,75 % | 6,02 % | 5,33 % | 6,48 % | 5,37 % | 2,87 % | 2,92 % | 3,20 % | 3,27 % | 3,19 % | 2,93 % |
| Référence | -0,90 % | 1,23 % | 2,80 % | 3,50 % | 9,29 % | 8,28 % | 8,61 % | 6,56 % | 3,80 % | 3,91 % | 4,43 % | 4,80 % | 4,74 % | 4,20 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,78 % | 1,80 % | 2,96 % | 3,77 % | 7,84 % | 6,84 % | 7,69 % | 6,08 % | 3,31 % | 3,72 % | 3,86 % | 3,95 % | 3,88 % | 3,57 % |
| Classement au sein de la catégorie | 267 / 410 | 293 / 410 | 358 / 410 | 346 / 410 | 328 / 403 | 334 / 396 | 329 / 393 | 279 / 392 | 243 / 371 | 247 / 343 | 240 / 332 | 217 / 291 | 205 / 275 | 201 / 263 |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,92 % | 2,00 % | 0,62 % | 0,36 % | -0,73 % | 0,79 % | 1,72 % | -2,51 % | 1,20 % | 1,70 % | 0,88 % | -0,98 % |
| Référence | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % | -2,57 % | 1,00 % | 1,68 % | 0,46 % | -0,90 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,23 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,32 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,33 % | 2,77 % | -0,98 % | 6,85 % | 5,96 % | 0,86 % | -7,91 % | 7,71 % | 7,35 % | 5,27 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 226/ 248 | 229/ 268 | 83/ 281 | 280/ 303 | 236/ 335 | 337/ 358 | 54/ 374 | 162/ 392 | 277/ 395 | 334/ 398 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,71 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-7,91 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 35,27 |
| Obligations du gouvernement canadien | 21,64 |
| Actions internationales | 9,04 |
| Obligations de sociétés étrangères | 8,97 |
| Actions américaines | 7,62 |
| Autres | 17,46 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 73,36 |
| Services financiers | 6,39 |
| Technologie | 4,55 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,16 |
| Biens industriels | 1,87 |
| Autres | 11,67 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 86,63 |
| Europe | 7,11 |
| Asie | 5,09 |
| Amérique Latine | 0,84 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,16 |
| Autres | 0,17 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CIBC Canadian Bond Fund Class A | 37,48 |
| Renaissance Corporate Bond Fund Class O | 20,01 |
| CIBC Short-Term Income Fund Class A | 9,53 |
| CIBC Canadian Equity Value Fund Class A | 7,02 |
| CIBC International Equity Fund Class O | 6,11 |
| CIBC U.S. Equity Fund Class A | 4,01 |
| CIBC Global Bond Fund Class A | 3,92 |
| CIBC Emerging Markets Fund Class A | 1,92 |
| Renaissance Floating Rate Income Fund A | 1,83 |
| Renaissance High-Yield Bond Fund Class O | 1,82 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille revenu sous gestion CIBC catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,02 % | 5,71 % | 4,80 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,81 | 0,82 | 0,75 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,92 % | 0,94 % | 0,92 % |
| Sharpe | 0,59 | 0,00 | 0,22 |
| Sortino | 1,13 | 0,00 | 0,00 |
| Treynor | 0,04 | 0,00 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 85,84 % | 69,58 % | 76,05 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,54 % | 5,02 % | 5,71 % | 4,80 % |
| Bêta | 0,79 | 0,81 | 0,82 | 0,75 |
| Alpha | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,90 % | 0,92 % | 0,94 % | 0,92 % |
| Sharpe | 0,81 | 0,59 | 0,00 | 0,22 |
| Sortino | 0,93 | 1,13 | 0,00 | 0,00 |
| Treynor | 0,05 | 0,04 | 0,00 | 0,01 |
| Efficience fiscale | 81,97 % | 85,84 % | 69,58 % | 76,05 % |
Détails du fonds
| Date de création | 01 février 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 1 473 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ATL8074 |
Objectif de placement
Le Portefeuille tentera de créer un portefeuille diversifié en répartissant ses placements à l'intérieur d'une combinaison équilibrée de catégories d'actif. À l'intérieur des catégories d'actif, le Portefeuille investira principalement dans les Fonds communs de placement, notamment dans les fonds d'épargne, de revenu et de croissance. Le Portefeuille visera surtout à générer un revenu régulier élevé et, dans une moindre mesure, une croissance modérée du capital.
Stratégie de placement
Le Portefeuille établira une pondération stratégique à long terme pour la composition de l'actif et pourra examiner et modifier la composition établie. Il utilisera une répartition stratégique qui permettra: d'investir jusqu'à 100 % de l'actif dans des parts de Fonds sous-jacents; de répartir l'actif entre les Fonds sous-jacents conformément à la pondération stratégique pour le Portefeuille qui peut changer à notre gré, mais qui devrait être en général : épargne 5%, revenu 50 %, croissance 50 %.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Distributeur |
CIBC Securities Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,81 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
