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Portefeuille revenu Plus sous gestion CIBC catégorie A

Équilibrés cdn rev fixe

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VANPA
(10-04-2025)
13,28 $
Variation
(0,17 $) (-1,29 %)

Au 31 mars 2025

Au 31 mars 2025

Date
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Légende

Portefeuille revenu Plus sous gestion CIBC catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 février 2002) : 3,50 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,33 % 1,18 % 1,92 % 1,18 % 7,10 % 7,56 % 4,76 % 3,43 % 5,33 % 3,86 % 3,68 % 3,50 % 3,76 % 3,21 %
Référence -0,59 % 1,87 % 2,77 % 1,87 % 9,64 % 7,24 % 3,79 % 3,22 % 4,70 % 3,88 % 4,18 % 3,87 % 4,05 % 3,52 %
Moyenne de la catégorie -1,06 % 1,32 % 1,92 % 1,32 % 7,83 % 6,83 % 3,52 % 2,69 % 4,52 % 3,29 % 3,33 % 3,11 % 3,34 % 2,82 %
Classement au sein de la catégorie 318 / 409 240 / 409 236 / 407 240 / 409 298 / 407 148 / 404 101 / 398 123 / 365 127 / 342 130 / 325 138 / 292 126 / 276 120 / 261 108 / 242
Quartile de classement 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars
Fonds -1,68 % 1,85 % 0,60 % 2,29 % 0,28 % 1,69 % -0,73 % 2,10 % -0,62 % 2,27 % 0,27 % -1,33 %
Référence -1,91 % 0,69 % 1,88 % 3,07 % 0,70 % 2,15 % -0,59 % 2,72 % -1,20 % 1,71 % 0,76 % -0,59 %

Best Monthly Return Since Inception

4,42 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,96 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 3,27 % 3,17 % 4,29 % -2,30 % 9,06 % 6,20 % 3,47 % -8,26 % 8,82 % 8,99 %
Référence 0,56 % 6,19 % 4,30 % -1,25 % 10,87 % 8,35 % 3,73 % -9,93 % 7,79 % 8,33 %
Moyenne de la catégorie 1,24 % 4,06 % 3,92 % -2,19 % 9,07 % 6,42 % 3,91 % -9,95 % 7,21 % 8,35 %
Quartile de classement 2 4 2 3 3 3 3 1 1 2
Classement au sein de la catégorie 76/ 242 203/ 252 137/ 275 191/ 288 176/ 312 231/ 341 228/ 364 73/ 380 79/ 402 170/ 406

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,06 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,26 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 17,26
Obligations du gouvernement canadien 15,05
Actions internationales 14,49
Actions américaines 14,11
Obligations de sociétés étrangères 12,33
Autres 26,76

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 57,04
Services financiers 8,67
Technologie 7,11
Espèces et quasi-espèces 4,05
Énergie 3,49
Autres 19,64

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 78,75
Europe 11,24
Asie 7,82
Amérique Latine 1,55
Afrique et Moyen Orient 0,33
Autres 0,31

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
CIBC Canadian Bond Fund Class A 19,71
CIBC International Equity Fund Class O 11,88
CIBC Global Bond Fund Class A 11,12
Renaissance Corporate Bond Fund Class O 10,60
CIBC Canadian Equity Value Fund Class A 10,45
CIBC Short-Term Income Fund Class A 7,53
CIBC U.S. Equity Fund Class A 7,51
CIBC U.S. Broad Market Index Fund Class A 5,78
Renaissance High-Yield Bond Fund Class O 5,53
Renaissance Floating Rate Income Fund A 5,50

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille revenu Plus sous gestion CIBC catégorie A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type 7,22 % 6,49 % 5,65 %
Bêta 0,89 % 0,88 % 0,88 %
Alpha 0,01 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,92 % 0,92 % 0,86 %
Sharpe 0,14 % 0,47 % 0,29 %
Sortino 0,41 % 0,59 % 0,08 %
Treynor 0,01 % 0,03 % 0,02 %
Efficience fiscale 86,35 % 87,98 % 83,70 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,01 % 7,22 % 6,49 % 5,65 %
Bêta 0,81 % 0,89 % 0,88 % 0,88 %
Alpha -0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,81 % 0,92 % 0,92 % 0,86 %
Sharpe 0,62 % 0,14 % 0,47 % 0,29 %
Sortino 1,42 % 0,41 % 0,59 % 0,08 %
Treynor 0,04 % 0,01 % 0,03 % 0,02 %
Efficience fiscale 92,64 % 86,35 % 87,98 % 83,70 %

Détails du fonds

Date de création 01 février 2002
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 1 436 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIB832

Objectif de placement

Le Portefeuille tentera de créer un portefeuille diversifié en répartissant ses placements à l’intérieur d’une combinaison équilibrée de catégories d’actif. À l’intérieur des catégories d’actif, le Portefeuille investira principalement dans les Fonds communs de placement, notamment dans les fonds d’épargne, de revenu et de croissance. Le Portefeuille visera surtout à générer un revenu régulier et, dans une moindre mesure, une croissance du capital.

Stratégie de placement

Le Portefeuille établira une pondération stratégique à long terme pour la composition de l'actif et pourra examiner et modifier la composition établie; il pourra investir jusqu'à 100 % de l'actif du Portefeuille dans des parts de Fonds sous-jacents; répartira l'actif du Portefeuille entre les Fonds sous-jacents conformément à la pondération stratégique pour le Portefeuille, qui peut changer à notre gré, mais qui devrait être en général comme suit : épargne 3 %, revenu 62 %, croissance 35 %.

Portfolio Management

Portfolio Manager

CIBC Asset Management Inc.

Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Canadian Imperial Bank of Commerce

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

Canadian Imperial Bank of Commerce

Distributeur

CIBC Securities Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,19 %
Frais de gestion 2,05 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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