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Portefeuille équilibré sous gestion CIBC catégorie A

Équil mondiaux neutres

FundGrade C Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade C

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VANPA
(13-08-2025)
17,74 $
Variation
0,07 $ (0,39 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2024oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025juill. 2025janv. 2004janv. 2008janv. 2012janv. 2016janv. 2020janv. 202410 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $Période

Légende

Portefeuille équilibré sous gestion CIBC catégorie A

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 février 2002) : 4,23 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,81 % 5,21 % 0,30 % 3,14 % 6,96 % 9,57 % 8,05 % 4,05 % 5,40 % 5,38 % 5,12 % 5,32 % 5,00 % 4,61 %
Référence 1,48 % 6,62 % 2,10 % 4,88 % 10,66 % 13,20 % 11,58 % 5,69 % 6,45 % 7,05 % 6,81 % 7,24 % 6,89 % 6,68 %
Moyenne de la catégorie 0,83 % 5,39 % 1,91 % 4,51 % 8,17 % 10,08 % 8,17 % 4,05 % 5,88 % 5,59 % 5,32 % 5,40 % 5,31 % 4,86 %
Classement au sein de la catégorie 1 030 / 1 788 1 085 / 1 784 1 464 / 1 738 1 381 / 1 738 1 346 / 1 722 1 144 / 1 656 997 / 1 598 891 / 1 454 865 / 1 329 806 / 1 275 696 / 1 149 612 / 1 031 558 / 925 503 / 825
Quartile de classement 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-3 %-2 %-1 %0 %1 %2 %3 %4 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,20 % 1,87 % -0,41 % 2,87 % -0,82 % 2,83 % -0,22 % -2,16 % -2,35 % 2,65 % 1,66 % 0,81 %
Référence -0,07 % 2,25 % 0,21 % 2,87 % 0,17 % 2,72 % -0,03 % -2,06 % -2,19 % 2,47 % 2,53 % 1,48 %

Best Monthly Return Since Inception

6,08 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,09 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 4,93 % 3,28 % 6,09 % -2,48 % 12,16 % 7,75 % 7,43 % -10,18 % 10,01 % 12,76 %
Référence 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 % 17,48 %
Moyenne de la catégorie 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 % 12,15 %
Quartile de classement 3 3 3 2 3 2 4 2 2 3
Classement au sein de la catégorie 393/ 763 634/ 870 639/ 948 430/ 1 087 768/ 1 204 629/ 1 294 1 043/ 1 380 700/ 1 522 743/ 1 630 948/ 1 683

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,76 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,18 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 24,46
Actions internationales 19,33
Actions canadiennes 14,72
Obligations de sociétés canadiennes 11,67
Obligations du gouvernement canadien 10,72
Autres 19,10

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 37,19
Technologie 13,70
Services financiers 13,43
Biens industriels 4,25
Services aux consommateurs 4,23
Autres 27,20

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 77,72
Europe 12,30
Asie 8,47
Amérique Latine 0,87
Afrique et Moyen Orient 0,34
Autres 0,30

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
CIBC U.S. Equity Fund Class A 14,47
CIBC Canadian Bond Fund Class A 13,59
CIBC Canadian Equity Value Fund Class A 8,32
Renaissance Corporate Bond Fund Class O 7,49
CIBC International Equity Fund Class O 6,89
Renaissance Canadian Growth Fund Class O 6,82
CIBC U.S. Broad Market Index Fund Class A 6,53
Renaissance Floating Rate Income Fund A 5,08
Renaissance High-Yield Bond Fund Class O 5,04
CIBC European Equity Fund Class A 4,56

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian345678910111213140%2%4%6%8%10%12%14%16%

Portefeuille équilibré sous gestion CIBC catégorie A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 7,79 % 7,80 % 7,33 %
Bêta 0,98 % 0,92 % 0,90 %
Alpha -0,03 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,93 % 0,89 % 0,81 %
Sharpe 0,52 % 0,39 % 0,41 %
Sortino 1,08 % 0,50 % 0,35 %
Treynor 0,04 % 0,03 % 0,03 %
Efficience fiscale 93,57 % 90,21 % 89,97 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,38 % 7,79 % 7,80 % 7,33 %
Bêta 1,00 % 0,98 % 0,92 % 0,90 %
Alpha -0,03 % -0,03 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,95 % 0,93 % 0,89 % 0,81 %
Sharpe 0,59 % 0,52 % 0,39 % 0,41 %
Sortino 1,04 % 1,08 % 0,50 % 0,35 %
Treynor 0,04 % 0,04 % 0,03 % 0,03 %
Efficience fiscale 95,08 % 93,57 % 90,21 % 89,97 %

Détails du fonds

Date de création 01 février 2002
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 2 732 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIB834

Objectif de placement

Le Portefeuille tentera de créer un portefeuille diversifié en répartissant ses placements à l'intérieur d'une combinaison équilibrée de catégories d'actif. À l'intérieur des catégories d'actif, le Portefeuille investira principalement dans les Fonds communs de placement, notamment dans les fonds d'épargne, de revenu et de croissance. Le Portefeuille cherchera un équilibre entre le revenu et la croissance à long terme du capital.

Stratégie de placement

Le Portefeuille établira une pondération stratégique à long terme pour la composition de l'actif et pourra examiner et modifier la composition établie. Il utilisera une répartition stratégique qui permettra : d'investir jusqu'à 100 % de l'actif dans des parts des Fonds sous-jacents; de répartir l'actif entre les Fonds sous-jacents conformément à la pondération stratégique pour le Portefeuille, qui peut changer à notre gré, mais qui devrait être en général : revenu 50 %, croissance 50 %.

Portfolio Management

Portfolio Manager

CIBC Asset Management Inc.

Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Canadian Imperial Bank of Commerce

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

Canadian Imperial Bank of Commerce

Distributeur

CIBC Securities Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,25 %
Frais de gestion 2,05 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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