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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (20-12-2024) |
16,09 $ |
|---|---|
| Variation |
0,08 $
(0,47 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 septembre 2024
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Rendement depuis création (22 janvier 2002) : 3,79 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,74 % | 4,17 % | 8,50 % | 10,02 % | 13,31 % | 7,82 % | 1,97 % | 2,84 % | 3,03 % | 3,51 % | 2,63 % | 3,13 % | 2,95 % | 2,97 % |
| Référence | 1,82 % | 3,80 % | 8,94 % | 11,34 % | 13,26 % | 8,62 % | 1,64 % | 1,33 % | 2,61 % | 3,78 % | 3,35 % | 3,68 % | 3,77 % | 4,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,12 % | 3,04 % | 7,08 % | 9,55 % | 12,91 % | 7,67 % | 2,18 % | 2,70 % | 3,31 % | 4,17 % | 3,26 % | 3,64 % | 3,62 % | 3,37 % |
| Classement au sein de la catégorie | 71 / 989 | 97 / 975 | 93 / 973 | 482 / 969 | 483 / 968 | 509 / 917 | 575 / 876 | 418 / 821 | 443 / 769 | 506 / 699 | 428 / 598 | 330 / 528 | 340 / 451 | 261 / 382 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,99 % | -0,36 % | 1,16 % | 1,15 % | -2,31 % | 1,81 % | 0,84 % | 2,97 % | 0,31 % | 1,95 % | -0,54 % | 2,74 % |
| Référence | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % |
4,73 % (avril 2020)
-6,70 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,32 % | 4,52 % | 1,12 % | 5,40 % | -3,19 % | 6,94 % | 5,36 % | 6,46 % | -12,03 % | 7,40 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 305/ 323 | 114/ 388 | 444/ 451 | 147/ 528 | 477/ 606 | 680/ 711 | 566/ 770 | 94/ 822 | 651/ 876 | 580/ 917 |
7,40 % (2023)
-12,03 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 22,08 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 21,26 |
| Obligations du gouvernement canadien | 17,01 |
| Actions internationales | 13,24 |
| Obligations de sociétés étrangères | 9,02 |
| Autres | 17,39 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 51,82 |
| Technologie | 9,90 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,17 |
| Services financiers | 6,55 |
| Soins de santé | 4,42 |
| Autres | 20,14 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 81,33 |
| Europe | 8,66 |
| Asie | 7,80 |
| Amérique Latine | 1,48 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,56 |
| Autres | 0,17 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Counsel Fixed Income Series O | 53,95 |
| Counsel U.S. Growth Equity O | 9,37 |
| Counsel Multi-Factor U.S. Equity Series P | 9,21 |
| Counsel Multi-Factor International Equity Series P | 5,20 |
| Counsel International Growth Series O | 5,17 |
| Counsel Short Term Bond Series O | 4,96 |
| Counsel Global Small Cap Series O | 4,54 |
| Counsel Global Real Estate Series O | 2,89 |
| Counsel Canadian Growth Series O | 2,56 |
| Counsel Multi-Factor Canadian Equity Series P | 2,55 |
Portefeuille conservateur Counsel série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 8,02 % | 7,79 % | 6,36 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 % | 0,87 % | 0,62 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,78 % | 0,52 % | 0,45 % |
| Sharpe | -0,16 % | 0,13 % | 0,24 % |
| Sortino | -0,13 % | 0,05 % | 0,03 % |
| Treynor | -0,01 % | 0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 28,96 % | 68,30 % | 73,35 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,54 % | 8,02 % | 7,79 % | 6,36 % |
| Bêta | 1,10 % | 0,96 % | 0,87 % | 0,62 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,79 % | 0,78 % | 0,52 % | 0,45 % |
| Sharpe | 1,48 % | -0,16 % | 0,13 % | 0,24 % |
| Sortino | 3,53 % | -0,13 % | 0,05 % | 0,03 % |
| Treynor | 0,07 % | -0,01 % | 0,01 % | 0,02 % |
| Efficience fiscale | 87,89 % | 28,96 % | 68,30 % | 73,35 % |
| Date de création | 22 janvier 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 218 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CGF410 | ||
| CGF412 | ||
| CGF413 |
Le Fonds cherche à atteindre un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à un niveau de risque d'investissement modéré. Le Fonds investit dans des titres d'une variété d'actions canadiennes, américaines et internationales et dans des fonds communs de placement à revenu fixe.
Le Fonds investit jusqu'à 100 % de ses actifs dans des titres d'autres fonds communs de placement en employant une répartition stratégique de l'actif comme méthode d'investissement principale. Le Fonds sera généralement pondéré de titres à revenu fixe à 30 % - 50 % et de titres de participation à 50 % - 70 %. Les fonds sous-jacents dans lesquels le Fonds investit peuvent être gérés par Counsel.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Canada Life Investment Management Ltd. | 28-07-2006 |
| Gestionnaire de fonds | Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Canada Life Investment Management Ltd. |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Deloitte & Touche |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,28 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 4,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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