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Portefeuille conservateur Counsel série A
Équilibrés mond rev fixe
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|
VANPA (14-08-2026) |
17,23 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,07 $)
(-0,38 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (22 janvier 2002) : 3,86 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,84 % | 3,65 % | 4,52 % | 5,15 % | 7,43 % | 6,37 % | 7,40 % | 6,13 % | 2,89 % | 3,73 % | 3,57 % | 3,23 % | 3,34 % | 3,19 % |
| Référence | -1,80 % | 3,13 % | 3,89 % | 4,24 % | 7,52 % | 7,30 % | 8,70 % | 7,34 % | 3,27 % | 2,76 % | 3,83 % | 4,13 % | 4,41 % | 3,83 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,84 % | 1,82 % | 2,83 % | 3,81 % | 7,90 % | 6,96 % | 7,80 % | 6,24 % | 3,23 % | 3,96 % | 4,11 % | 4,11 % | 4,00 % | 3,82 % |
| Classement au sein de la catégorie | 325 / 967 | 15 / 961 | 81 / 958 | 194 / 954 | 629 / 949 | 646 / 925 | 610 / 874 | 540 / 861 | 558 / 792 | 452 / 739 | 494 / 717 | 501 / 621 | 435 / 554 | 348 / 482 |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,57 % | 2,15 % | 0,63 % | 0,16 % | -1,33 % | 0,60 % | 1,87 % | -3,13 % | 2,20 % | 2,88 % | 1,60 % | -0,84 % |
| Référence | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % | 2,30 % | -1,80 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,73 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,70 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,12 % | 5,40 % | -3,19 % | 6,94 % | 5,36 % | 6,46 % | -12,03 % | 7,40 % | 9,06 % | 3,90 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 425/ 432 | 139/ 494 | 464/ 572 | 644/ 671 | 532/ 725 | 99/ 777 | 621/ 820 | 553/ 863 | 486/ 912 | 914/ 939 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,06 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,03 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 22,32 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 21,15 |
| Obligations du gouvernement canadien | 20,49 |
| Actions internationales | 12,58 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 7,24 |
| Autres | 16,22 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 54,85 |
| Technologie | 10,72 |
| Services financiers | 5,77 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,97 |
| Immobilier | 4,91 |
| Autres | 18,78 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 80,03 |
| Asie | 9,39 |
| Europe | 7,30 |
| Amérique Latine | 1,63 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,06 |
| Autres | 0,59 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Counsel Fixed Income Series O | 51,43 |
| Counsel Multi-Factor U.S. Equity Series O | 9,42 |
| Counsel U.S. Growth Equity O | 7,52 |
| Counsel Enhanced Global Equity Series O | 6,40 |
| Counsel Short Term Bond Series O | 5,09 |
| Counsel Global Small Cap Series O | 4,21 |
| Counsel International Growth Series O | 4,05 |
| Counsel Global Real Estate Series O | 3,98 |
| Counsel Multi-Factor International Equity Series O | 3,79 |
| Counsel Canadian Growth Series O | 2,08 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille conservateur Counsel série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 6,25 % | 7,16 % | 6,37 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,02 | 0,93 | 0,75 |
| Alpha | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,80 % | 0,74 % | 0,50 % |
| Sharpe | 0,62 | 0,02 | 0,22 |
| Sortino | 1,14 | 0,02 | 0,07 |
| Treynor | 0,04 | 0,00 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 84,32 % | 60,80 % | 75,11 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,97 % | 6,25 % | 7,16 % | 6,37 % |
| Bêta | 0,92 | 1,02 | 0,93 | 0,75 |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,83 % | 0,80 % | 0,74 % | 0,50 % |
| Sharpe | 0,85 | 0,62 | 0,02 | 0,22 |
| Sortino | 1,12 | 1,14 | 0,02 | 0,07 |
| Treynor | 0,05 | 0,04 | 0,00 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 83,88 % | 84,32 % | 60,80 % | 75,11 % |
Détails du fonds
| Date de création | 22 janvier 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 222 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CGF410 | ||
| CGF412 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à atteindre un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à un niveau de risque d'investissement modéré. Le Fonds investit dans des titres d'une variété d'actions canadiennes, américaines et internationales et dans des fonds communs de placement à revenu fixe.
Stratégie de placement
Le Fonds investit jusqu'à 100 % de ses actifs dans des titres d'autres fonds communs de placement en employant une répartition stratégique de l'actif comme méthode d'investissement principale. Le Fonds sera généralement pondéré de titres à revenu fixe à 30 % - 50 % et de titres de participation à 50 % - 70 %. Les fonds sous-jacents dans lesquels le Fonds investit peuvent être gérés par Counsel.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 2,28 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 4,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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