Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	18,05 $
Variation	0,10 $ (0,56 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille équilibré Counsel série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 janvier 2002) : 4,36 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,44 %	4,98 %	9,83 %	13,24 %	16,76 %	9,78 %	3,07 %	4,80 %	4,59 %	4,90 %	3,76 %	4,46 %	4,10 %	4,15 %
Référence	2,87 %	5,40 %	10,72 %	17,28 %	19,68 %	13,41 %	5,30 %	5,73 %	6,56 %	7,36 %	6,49 %	7,10 %	6,83 %	7,51 %
Moyenne de la catégorie	2,87 %	4,26 %	8,53 %	13,60 %	16,89 %	10,20 %	4,14 %	5,37 %	5,45 %	6,18 %	5,05 %	5,53 %	5,33 %	5,08 %
Classement au sein de la catégorie	391 / 1 771	627 / 1 761	404 / 1 749	1 172 / 1 725	1 077 / 1 725	1 137 / 1 672	1 276 / 1 546	989 / 1 411	1 022 / 1 325	1 062 / 1 233	975 / 1 115	804 / 975	777 / 882	640 / 773
Quartile de classement	1	2	1	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,11 %	0,05 %	2,07 %	1,63 %	-2,65 %	2,05 %	0,85 %	3,34 %	0,39 %	1,98 %	-0,48 %	3,44 %
Référence	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

5,64 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,88 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	6,39 %	5,95 %	1,01 %	8,15 %	-4,99 %	9,17 %	5,63 %	11,05 %	-13,25 %	8,89 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	7,77 %	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %
Quartile de classement	4	2	4	2	4	4	3	2	4	3
Classement au sein de la catégorie	598/ 649	300/ 783	846/ 892	298/ 976	919/ 1 122	1 195/ 1 244	936/ 1 334	409/ 1 417	1 257/ 1 554	1 089/ 1 672

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,05 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,25 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	32,88
Actions internationales	19,75
Obligations de sociétés canadiennes	13,87
Obligations du gouvernement canadien	11,02
Actions canadiennes	7,57
Autres	14,91

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	33,66
Technologie	14,76
Services financiers	9,69
Soins de santé	6,61
Immobilier	5,96
Autres	29,32

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	76,41
Europe	12,13
Asie	9,72
Amérique Latine	1,07
Afrique et Moyen Orient	0,53
Autres	0,14

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Counsel Fixed Income Series O	34,93
Counsel U.S. Growth Equity O	13,99
Counsel Multi-Factor U.S. Equity Series P	13,75
Counsel Multi-Factor International Equity Series P	7,76
Counsel International Growth Series O	7,72
Counsel Global Small Cap Series O	6,76
Counsel Global Real Estate Series O	4,33
Counsel Canadian Growth Series O	3,80
Counsel Multi-Factor Canadian Equity Series P	3,80
Counsel Short Term Bond Series O	3,25

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille équilibré Counsel série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	9,50 %	9,65 %	7,91 %
Bêta	1,00 %	1,08 %	0,90 %
Alpha	-0,02 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,91 %	0,85 %	0,79 %
Sharpe	-0,01 %	0,28 %	0,35 %
Sortino	0,07 %	0,28 %	0,24 %
Treynor	0,00 %	0,02 %	0,03 %
Efficience fiscale	61,76 %	81,64 %	82,03 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,19 %	9,50 %	9,65 %	7,91 %
Bêta	1,15 %	1,00 %	1,08 %	0,90 %
Alpha	-0,05 %	-0,02 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,86 %	0,91 %	0,85 %	0,79 %
Sharpe	1,82 %	-0,01 %	0,28 %	0,35 %
Sortino	4,26 %	0,07 %	0,28 %	0,24 %
Treynor	0,10 %	0,00 %	0,02 %	0,03 %
Efficience fiscale	90,12 %	61,76 %	81,64 %	82,03 %

Aucune donnée disponible

Date de création	22 janvier 2002
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	1 155 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CGF420
CGF422
CGF423

Objectif de placement

Le Fonds vise à trouver un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme en investissant dans des titres d'actions et à revenu fixe des fonds communs canadiens, américains et internationaux.

Stratégie de placement

Le Fonds investira jusqu'à 100 % de ses actifs dans des titres d'autres fonds communs de placement en employant une répartition stratégique des actifs comme méthode principale d'investissement. Le Fonds sera généralement pondéré de titres à revenu fixe à 30 % - 50 % et de titres de participation à 50 % - 70 %.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Canada Life Investment Management Ltd.	28-07-2006

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Canada Life Investment Management Ltd.
Conseiller	Canada Life Investment Management Ltd.
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-
Auditeur	Deloitte & Touche

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,35 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	4,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille équilibré Counsel série A

FundGrade D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé