Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	13,15 $
Variation	(0,07 $) (-0,56 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Catégorie de dividendes du secteur de l'immobilier Middlefield série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 juin 2011) : 7,29 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,98 %	-3,56 %	-1,54 %	2,43 %	8,00 %	3,07 %	-1,43 %	4,19 %	2,38 %	3,96 %	5,22 %	5,48 %	5,58 %	4,33 %
Référence	2,64 %	0,82 %	5,38 %	5,28 %	19,10 %	10,43 %	3,98 %	7,03 %	4,58 %	4,40 %	6,00 %	4,45 %	5,04 %	4,66 %
Moyenne de la catégorie	2,37 %	-1,69 %	-0,17 %	3,85 %	10,64 %	4,67 %	-0,35 %	3,48 %	2,15 %	3,14 %	4,40 %	3,71 %	4,31 %	3,51 %
Classement au sein de la catégorie	110 / 147	130 / 146	118 / 146	132 / 146	125 / 143	120 / 138	109 / 133	53 / 128	65 / 122	46 / 119	41 / 104	21 / 100	29 / 98	36 / 84
Quartile de classement	3	4	4	4	4	4	4	2	3	2	2	1	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	1,72 %	-6,62 %	1,69 %	-0,22 %	8,84 %	4,57 %	4,92 %	-4,83 %	2,25 %	-5,85 %	0,44 %	1,98 %
Référence	2,80 %	-4,98 %	2,73 %	1,36 %	6,91 %	3,93 %	2,91 %	-1,89 %	3,52 %	-4,24 %	2,57 %	2,64 %

Best Monthly Return Since Inception

10,18 % (janvier 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,61 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	15,90 %	-6,36 %	12,82 %	3,29 %	19,85 %	-5,36 %	34,26 %	-23,15 %	7,32 %	5,35 %
Référence	21,00 %	1,59 %	1,40 %	2,74 %	15,42 %	-11,04 %	30,68 %	-19,44 %	10,39 %	10,11 %
Moyenne de la catégorie	11,96 %	1,20 %	5,38 %	0,16 %	19,52 %	-6,93 %	27,77 %	-21,53 %	6,48 %	5,17 %
Quartile de classement	3	4	1	1	3	2	1	3	3	3
Classement au sein de la catégorie	49/ 84	98/ 98	3/ 100	13/ 104	63/ 112	39/ 122	14/ 128	91/ 128	77/ 138	94/ 143

Best Calendar Return (Last 10 years)

34,26 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-23,15 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Unités de fiducies de revenu	58,96
Actions canadiennes	18,51
Actions américaines	17,27
Espèces et équivalents	4,10
Actions internationales	1,15
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Immobilier	77,08
Soins de santé	12,88
Services financiers	5,94
Espèces et quasi-espèces	4,10

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	98,85
Europe	1,15

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
RioCan REIT - Units	7,68
Chartwell Retirement Residences - Units	6,05
Canadian Apartment Properties REIT - Units	5,81
Granite REIT - Units	4,80
Boardwalk REIT - Units	4,60
First Capital REIT - Units	4,47
Cash and Cash Equivalents	4,10
Extendicare Inc	4,02
Welltower Inc	3,98
Choice Properties REIT - Units	3,70

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie de dividendes du secteur de l'immobilier Middlefield série A

Médiane

Autres - Actions de l'immobilier

3 A annualisé

Écart type	17,69 %	16,74 %	13,72 %
Bêta	1,05 %	0,91 %	0,85 %
Alpha	-0,05 %	-0,02 %	0,00 %
R-carré	0,92 %	0,88 %	0,84 %
Sharpe	-0,21 %	0,08 %	0,26 %
Sortino	-0,23 %	0,06 %	0,23 %
Treynor	-0,04 %	0,02 %	0,04 %
Efficience fiscale	-	9,58 %	60,83 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	15,95 %	17,69 %	16,74 %	13,72 %
Bêta	1,28 %	1,05 %	0,91 %	0,85 %
Alpha	-0,14 %	-0,05 %	-0,02 %	0,00 %
R-carré	0,93 %	0,92 %	0,88 %	0,84 %
Sharpe	0,30 %	-0,21 %	0,08 %	0,26 %
Sortino	0,56 %	-0,23 %	0,06 %	0,23 %
Treynor	0,04 %	-0,04 %	0,02 %	0,04 %
Efficience fiscale	72,13 %	-	9,58 %	60,83 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	16 juin 2011
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	15 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MID600
MID649
MID650

Objectif de placement

Les objectifs de placement du Fonds sont de : (i) produire un niveau stable de revenu et (ii) surpasser le rendement de l'Indice S&P/TSX plafonné des FPI en fonction du rendement total, au moyen d'une stratégie de placement qui joint l'indexation à la gestion active de portefeuille et qui nécessite des placements principalement dans des titres d'émetteurs du secteur de l'immobilier au Canada.

Stratégie de placement

La stratégie de placement du Fonds consiste en une combinaison des styles passif et actif. La composante passive représente approximativement 50 % à 80 de l'actif net du Fonds. Le Fonds investira directement dans les titres faisant partie de l'Indice S&PMD/TSXMC plafonné des FPI (''l'indice'') ou dans des parts de l'indice ou dans d'autres instruments similaires ou encore dans une combinaison de ces types de placements. La composante active représente jusqu'à 50 % de l'actif net.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Middlefield Capital Corporation (MCC) Dean C. Orrico Robert Moffat
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Middlefield Limited (ML)
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	Middlefield Capital Corporation (MCC)

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	1 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,31 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade B

Cotes ESG Fundata D

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata