Détails du fonds

VANPA (04-12-2025)	13,72 $
Variation	0,01 $ (0,04 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2025)
VANPA

Date

Légende

Catégorie de dividendes du secteur de l'immobilier Middlefield série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 juin 2011) : 7,45 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,26 %	2,66 %	8,79 %	9,69 %	5,59 %	15,88 %	8,80 %	0,10 %	6,26 %	3,23 %	5,27 %	5,52 %	6,32 %	4,86 %
Référence	-0,49 %	5,79 %	7,44 %	5,72 %	4,81 %	16,75 %	9,57 %	2,83 %	8,82 %	2,64 %	4,97 %	4,78 %	4,41 %	4,40 %
Moyenne de la catégorie	-1,29 %	2,65 %	5,50 %	5,40 %	1,71 %	13,03 %	6,58 %	-0,49 %	5,27 %	1,53 %	3,99 %	3,71 %	3,81 %	3,63 %
Classement au sein de la catégorie	90 / 149	90 / 149	11 / 149	13 / 145	9 / 145	22 / 143	32 / 138	59 / 128	41 / 128	18 / 120	31 / 112	21 / 104	10 / 100	31 / 89
Quartile de classement	3	3	1	1	1	1	1	2	2	1	2	1	1	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	2,25 %	-5,85 %	0,44 %	1,98 %	-0,31 %	-1,26 %	5,47 %	0,04 %	0,44 %	2,21 %	1,72 %	-1,26 %
Référence	3,52 %	-4,24 %	2,57 %	2,64 %	-2,77 %	-3,86 %	1,79 %	-0,66 %	0,44 %	3,85 %	2,37 %	-0,49 %

Best Monthly Return Since Inception

10,18 % (janvier 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,61 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	15,90 %	-6,36 %	12,82 %	3,29 %	19,85 %	-5,36 %	34,26 %	-23,15 %	7,32 %	5,35 %
Référence	21,00 %	1,59 %	1,40 %	2,74 %	15,42 %	-11,04 %	30,68 %	-19,44 %	10,39 %	10,11 %
Moyenne de la catégorie	11,96 %	1,20 %	5,38 %	0,16 %	19,52 %	-6,93 %	27,77 %	-21,53 %	6,48 %	5,17 %
Quartile de classement	3	4	1	1	3	2	1	3	3	3
Classement au sein de la catégorie	49/ 84	98/ 98	3/ 100	13/ 104	63/ 112	39/ 122	14/ 128	91/ 128	77/ 138	94/ 143

Best Calendar Return (Last 10 years)

34,26 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-23,15 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Unités de fiducies de revenu	56,86
Actions canadiennes	16,90
Actions américaines	14,42
Espèces et équivalents	10,83
Actions internationales	0,98
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Immobilier	73,58
Soins de santé	12,39
Espèces et quasi-espèces	10,83
Services financiers	3,19
Autres	0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,01
Europe	0,98
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Cash and Cash Equivalents	10,83
RioCan REIT - Units	7,49
Canadian Apartment Properties REIT - Units	4,97
Chartwell Retirement Residences - Units	4,91
Granite REIT - Units	4,59
Extendicare Inc	4,56
Boardwalk REIT - Units	4,36
First Capital REIT - Units	4,33
Choice Properties REIT - Units	4,10
Killam Apartment REIT - Units Cl A	3,72

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie de dividendes du secteur de l'immobilier Middlefield série A

Médiane

Autres - Actions de l'immobilier

3 A annualisé

Écart type	14,87 %	15,54 %	13,59 %
Bêta	1,02 %	0,97 %	0,88 %
Alpha	-0,01 %	-0,02 %	0,01 %
R-carré	0,84 %	0,87 %	0,84 %
Sharpe	0,37 %	0,30 %	0,28 %
Sortino	0,75 %	0,41 %	0,28 %
Treynor	0,05 %	0,05 %	0,04 %
Efficience fiscale	74,49 %	66,15 %	64,41 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,45 %	14,87 %	15,54 %	13,59 %
Bêta	0,74 %	1,02 %	0,97 %	0,88 %
Alpha	0,02 %	-0,01 %	-0,02 %	0,01 %
R-carré	0,59 %	0,84 %	0,87 %	0,84 %
Sharpe	0,32 %	0,37 %	0,30 %	0,28 %
Sortino	0,44 %	0,75 %	0,41 %	0,28 %
Treynor	0,04 %	0,05 %	0,05 %	0,04 %
Efficience fiscale	61,47 %	74,49 %	66,15 %	64,41 %

Aucune donnée disponible

Date de création	16 juin 2011
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	17 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MID600
MID649
MID650

Objectif de placement

Les objectifs de placement du Fonds sont de : (i) produire un niveau stable de revenu et (ii) surpasser le rendement de l'Indice S&P/TSX plafonné des FPI en fonction du rendement total, au moyen d'une stratégie de placement qui joint l'indexation à la gestion active de portefeuille et qui nécessite des placements principalement dans des titres d'émetteurs du secteur de l'immobilier au Canada.

Stratégie de placement

La stratégie de placement du Fonds consiste en une combinaison des styles passif et actif. La composante passive représente approximativement 50 % à 80 de l'actif net du Fonds. Le Fonds investira directement dans les titres faisant partie de l'Indice S&PMD/TSXMC plafonné des FPI (''l'indice'') ou dans des parts de l'indice ou dans d'autres instruments similaires ou encore dans une combinaison de ces types de placements. La composante active représente jusqu'à 50 % de l'actif net.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Middlefield Limited Dean C. Orrico Robert Moffat
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Middlefield Limited (ML)
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	Middlefield Limited

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	1 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,31 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Catégorie de dividendes du secteur de l'immobilier Middlefield série A

FundGrade A

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé