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Actions de l'immobilier
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2015
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|
VANPA (12-08-2025) |
13,65 $ |
|---|---|
| Variation |
0,10 $
(0,71 %)
|
Au 31 juillet 2025
Au 31 juillet 2025
Rendement depuis création (16 juin 2011) : 7,39 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,47 % | 6,01 % | 6,41 % | 6,88 % | 7,43 % | 8,18 % | 3,67 % | 0,58 % | 4,72 % | 3,81 % | 4,38 % | 5,75 % | 4,92 % | 4,67 % |
| Référence | 0,44 % | 1,56 % | -2,56 % | -0,06 % | 3,97 % | 8,35 % | 4,05 % | 1,61 % | 6,58 % | 2,83 % | 3,63 % | 4,27 % | 2,91 % | 4,02 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,25 % | 2,78 % | 1,22 % | 2,68 % | 2,49 % | 5,73 % | 1,48 % | -0,74 % | 3,79 % | 2,15 % | 3,07 % | 3,71 % | 2,76 % | 3,40 % |
| Classement au sein de la catégorie | 18 / 149 | 14 / 149 | 13 / 146 | 12 / 145 | 9 / 145 | 20 / 143 | 19 / 138 | 34 / 128 | 39 / 127 | 16 / 120 | 31 / 106 | 14 / 104 | 13 / 100 | 28 / 88 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,57 % | 4,92 % | -4,83 % | 2,25 % | -5,85 % | 0,44 % | 1,98 % | -0,31 % | -1,26 % | 5,47 % | 0,04 % | 0,47 % |
| Référence | 3,93 % | 2,91 % | -1,89 % | 3,52 % | -4,24 % | 2,57 % | 2,64 % | -2,77 % | -3,86 % | 1,79 % | -0,66 % | 0,44 % |
10,18 % (janvier 2023)
-13,61 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 15,90 % | -6,36 % | 12,82 % | 3,29 % | 19,85 % | -5,36 % | 34,26 % | -23,15 % | 7,32 % | 5,35 % |
| Référence | 21,00 % | 1,59 % | 1,40 % | 2,74 % | 15,42 % | -11,04 % | 30,68 % | -19,44 % | 10,39 % | 10,11 % |
| Moyenne de la catégorie | 11,96 % | 1,20 % | 5,38 % | 0,16 % | 19,52 % | -6,93 % | 27,77 % | -21,53 % | 6,48 % | 5,17 % |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 49/ 84 | 98/ 98 | 3/ 100 | 13/ 104 | 63/ 112 | 39/ 122 | 14/ 128 | 91/ 128 | 77/ 138 | 94/ 143 |
34,26 % (2021)
-23,15 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Unités de fiducies de revenu | 63,01 |
| Actions canadiennes | 18,07 |
| Actions américaines | 13,79 |
| Espèces et équivalents | 2,60 |
| Produits dérivés | 1,48 |
| Autres | 1,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 80,06 |
| Soins de santé | 12,03 |
| Services financiers | 3,82 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,60 |
| Autres | 1,49 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,96 |
| Europe | 1,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| RioCan REIT - Units | 6,86 |
| Canadian Apartment Properties REIT - Units | 6,57 |
| Boardwalk REIT - Units | 5,55 |
| First Capital REIT - Units | 4,93 |
| Granite REIT - Units | 4,91 |
| Chartwell Retirement Residences - Units | 4,85 |
| Killam Apartment REIT - Units Cl A | 4,53 |
| Choice Properties REIT - Units | 4,51 |
| Extendicare Inc | 4,03 |
| Minto Apartment REIT - Units | 3,96 |
Catégorie de dividendes du secteur de l'immobilier Middlefield série A
Médiane
Autres - Actions de l'immobilier
| Écart type | 16,14 % | 15,61 % | 13,67 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,03 % | 0,97 % | 0,87 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,87 % | 0,87 % | 0,83 % |
| Sharpe | 0,05 % | 0,21 % | 0,27 % |
| Sortino | 0,18 % | 0,27 % | 0,26 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 37,88 % | 55,64 % | 63,18 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,30 % | 16,14 % | 15,61 % | 13,67 % |
| Bêta | 0,97 % | 1,03 % | 0,97 % | 0,87 % |
| Alpha | 0,04 % | 0,00 % | -0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,65 % | 0,87 % | 0,87 % | 0,83 % |
| Sharpe | 0,38 % | 0,05 % | 0,21 % | 0,27 % |
| Sortino | 0,60 % | 0,18 % | 0,27 % | 0,26 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,01 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 70,78 % | 37,88 % | 55,64 % | 63,18 % |
| Date de création | 16 juin 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 17 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MID600 | ||
| MID649 | ||
| MID650 |
Les objectifs de placement du Fonds sont de : (i) produire un niveau stable de revenu et (ii) surpasser le rendement de l'Indice S&P/TSX plafonné des FPI en fonction du rendement total, au moyen d'une stratégie de placement qui joint l'indexation à la gestion active de portefeuille et qui nécessite des placements principalement dans des titres d'émetteurs du secteur de l'immobilier au Canada.
La stratégie de placement du Fonds consiste en une combinaison des styles passif et actif. La composante passive représente approximativement 50 % à 80 de l'actif net du Fonds. Le Fonds investira directement dans les titres faisant partie de l'Indice S&PMD/TSXMC plafonné des FPI (''l'indice'') ou dans des parts de l'indice ou dans d'autres instruments similaires ou encore dans une combinaison de ces types de placements. La composante active représente jusqu'à 50 % de l'actif net.
| Portfolio Manager |
Middlefield Capital Corporation (MCC)
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Middlefield Limited (ML) |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
Middlefield Capital Corporation (MCC) |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,34 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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