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Actions de l'immobilier
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2015
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|
VANPA (20-11-2024) |
13,69 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,12 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 31 octobre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (16 juin 2011) : 7,59 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -4,84 % | 4,41 % | 15,30 % | 9,43 % | 27,15 % | 10,43 % | -1,66 % | 6,42 % | 2,76 % | 5,21 % | 5,51 % | 6,41 % | 4,78 % | 6,00 % |
| Référence | -1,89 % | 4,94 % | 16,82 % | 11,07 % | 30,05 % | 12,04 % | 2,18 % | 9,85 % | 2,21 % | 5,00 % | 4,78 % | 4,36 % | 4,36 % | 5,92 % |
| Moyenne de la catégorie | -3,74 % | 3,43 % | 14,66 % | 8,97 % | 25,60 % | 9,09 % | -1,22 % | 6,18 % | 1,49 % | 4,38 % | 3,99 % | 4,07 % | 3,85 % | 4,70 % |
| Classement au sein de la catégorie | 127 / 145 | 35 / 144 | 60 / 142 | 84 / 142 | 50 / 142 | 61 / 137 | 87 / 127 | 61 / 127 | 29 / 119 | 43 / 111 | 27 / 103 | 13 / 99 | 34 / 88 | 34 / 82 |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,62 % | 6,98 % | -0,45 % | 0,37 % | 1,72 % | -6,62 % | 1,69 % | -0,22 % | 8,84 % | 4,57 % | 4,92 % | -4,84 % |
| Référence | 8,53 % | 7,88 % | -3,79 % | 1,17 % | 2,80 % | -4,98 % | 2,73 % | 1,36 % | 6,91 % | 3,93 % | 2,91 % | -1,89 % |
10,18 % (janvier 2023)
-13,61 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 17,09 % | 15,90 % | -6,36 % | 12,82 % | 3,29 % | 19,85 % | -5,36 % | 34,26 % | -23,15 % | 7,32 % |
| Référence | 30,89 % | 21,00 % | 1,59 % | 1,40 % | 2,74 % | 15,42 % | -11,04 % | 30,68 % | -19,44 % | 10,39 % |
| Moyenne de la catégorie | 20,48 % | 11,96 % | 1,20 % | 5,38 % | 0,16 % | 19,52 % | -6,93 % | 27,77 % | -21,53 % | 6,48 % |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 64/ 78 | 48/ 83 | 97/ 97 | 3/ 99 | 13/ 103 | 63/ 111 | 39/ 121 | 14/ 127 | 90/ 127 | 76/ 137 |
34,26 % (2021)
-23,15 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Unités de fiducies de revenu | 58,67 |
| Actions américaines | 19,35 |
| Actions canadiennes | 17,04 |
| Actions internationales | 3,06 |
| Espèces et équivalents | 1,88 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 80,40 |
| Soins de santé | 10,78 |
| Services financiers | 6,94 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,88 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 96,94 |
| Europe | 3,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| RioCan REIT - Units | 6,94 |
| Canadian Apartment Properties REIT - Units | 6,16 |
| Chartwell Retirement Residences - Units | 5,19 |
| Granite REIT - Units | 5,04 |
| Boardwalk REIT - Units | 4,80 |
| Killam Apartment REIT - Units Cl A | 4,03 |
| Blackstone Inc | 3,88 |
| First Capital REIT - Units | 3,84 |
| Choice Properties REIT - Units | 3,53 |
| Minto Apartment REIT - Units | 3,33 |
Catégorie de dividendes du secteur de l'immobilier Middlefield série A
Médiane
Autres - Actions de l'immobilier
| Écart type | 17,97 % | 16,67 % | 13,92 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,04 % | 0,90 % | 0,83 % |
| Alpha | -0,04 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,92 % | 0,88 % | 0,83 % |
| Sharpe | -0,20 % | 0,11 % | 0,37 % |
| Sortino | -0,25 % | 0,09 % | 0,40 % |
| Treynor | -0,03 % | 0,02 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | - | 27,60 % | 71,35 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 17,01 % | 17,97 % | 16,67 % | 13,92 % |
| Bêta | 1,06 % | 1,04 % | 0,90 % | 0,83 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,04 % | 0,01 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,86 % | 0,92 % | 0,88 % | 0,83 % |
| Sharpe | 1,23 % | -0,20 % | 0,11 % | 0,37 % |
| Sortino | 2,63 % | -0,25 % | 0,09 % | 0,40 % |
| Treynor | 0,20 % | -0,03 % | 0,02 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 90,68 % | - | 27,60 % | 71,35 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 16 juin 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 15 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MID600 | ||
| MID649 | ||
| MID650 |
Les objectifs de placement du Fonds sont de : (i) produire un niveau stable de revenu et (ii) surpasser le rendement de l'Indice S&P/TSX plafonné des FPI en fonction du rendement total, au moyen d'une stratégie de placement qui joint l'indexation à la gestion active de portefeuille et qui nécessite des placements principalement dans des titres d'émetteurs du secteur de l'immobilier au Canada.
La stratégie de placement du Fonds consiste en une combinaison des styles passif et actif. La composante passive représente approximativement 50 % à 80 de l'actif net du Fonds. Le Fonds investira directement dans les titres faisant partie de l'Indice S&PMD/TSXMC plafonné des FPI (''l'indice'') ou dans des parts de l'indice ou dans d'autres instruments similaires ou encore dans une combinaison de ces types de placements. La composante active représente jusqu'à 50 % de l'actif net.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Dean C. Orrico | 16-06-2016 |
| Robert Moffat | 14-01-2021 |
| Gestionnaire de fonds | Middlefield Limited (ML) |
|---|---|
| Conseiller | Middlefield Capital Corporation (MCC) |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur | Middlefield Capital Corporation (MCC) |
| Auditeur | Deloitte and Touche LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,31 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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