Détails du fonds

VANPA (29-01-2026)	18,62 $
Variation	(0,12 $) (-0,63 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille équilibré Counsel série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 janvier 2002) : 4,31 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,39 %	-0,52 %	2,98 %	4,72 %	4,72 %	8,29 %	8,49 %	2,59 %	4,23 %	4,46 %	5,12 %	3,80 %	4,27 %	3,94 %
Référence	-1,26 %	0,21 %	6,84 %	10,42 %	10,42 %	13,90 %	13,16 %	6,38 %	6,40 %	7,17 %	7,88 %	7,22 %	7,38 %	6,87 %
Moyenne de la catégorie	-0,49 %	1,04 %	5,97 %	9,84 %	9,84 %	10,99 %	10,50 %	4,61 %	5,61 %	5,86 %	6,92 %	5,49 %	5,74 %	5,67 %
Classement au sein de la catégorie	1 614 / 1 766	1 629 / 1 751	1 635 / 1 745	1 630 / 1 713	1 630 / 1 713	1 533 / 1 658	1 442 / 1 607	1 395 / 1 500	1 169 / 1 358	1 139 / 1 271	1 086 / 1 182	1 007 / 1 069	819 / 923	799 / 845
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	3,22 %	-0,84 %	-2,96 %	-2,20 %	2,79 %	1,84 %	0,51 %	0,66 %	2,33 %	0,63 %	0,24 %	-1,39 %
Référence	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %	-1,26 %

Best Monthly Return Since Inception

5,64 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,88 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	1,01 %	8,15 %	-4,99 %	9,17 %	5,63 %	11,05 %	-13,25 %	8,89 %	11,97 %	4,72 %
Référence	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %	10,42 %
Moyenne de la catégorie	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %	9,84 %
Quartile de classement	4	2	4	4	3	2	4	3	3	4
Classement au sein de la catégorie	803/ 845	283/ 923	879/ 1 069	1 135/ 1 182	893/ 1 271	414/ 1 358	1 237/ 1 500	1 044/ 1 607	1 144/ 1 658	1 630/ 1 713

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,97 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,25 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	25,69
Actions internationales	22,41
Obligations de sociétés canadiennes	14,75
Obligations du gouvernement canadien	14,66
Actions canadiennes	7,12
Autres	15,37

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	37,39
Technologie	12,03
Services financiers	7,74
Fonds commun de placement	7,38
Immobilier	6,51
Autres	28,95

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	72,77
Europe	9,57
Asie	8,35
Multi-National	7,44
Amérique Latine	1,14
Autres	0,73

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Counsel Fixed Income Series O	36,31
Counsel Multi-Factor U.S. Equity Series O	11,27
Counsel U.S. Growth Equity O	10,19
Counsel Enhanced Global Equity Series O	7,39
Counsel Global Small Cap Series O	7,38
Counsel Multi-Factor International Equity Series O	6,68
Counsel International Growth Series O	5,09
Counsel Global Real Estate Series O	4,91
Counsel Multi-Factor Canadian Equity Series O	3,90
Counsel Short Term Bond Series O	3,57

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille équilibré Counsel série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	7,10 %	8,22 %	7,81 %
Bêta	1,00 %	0,97 %	0,95 %
Alpha	-0,04 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,87 %	0,87 %	0,80 %
Sharpe	0,64 %	0,21 %	0,30 %
Sortino	1,31 %	0,26 %	0,21 %
Treynor	0,05 %	0,02 %	0,02 %
Efficience fiscale	85,68 %	76,38 %	81,90 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,80 %	7,10 %	8,22 %	7,81 %
Bêta	0,95 %	1,00 %	0,97 %	0,95 %
Alpha	-0,05 %	-0,04 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,90 %	0,87 %	0,87 %	0,80 %
Sharpe	0,33 %	0,64 %	0,21 %	0,30 %
Sortino	0,41 %	1,31 %	0,26 %	0,21 %
Treynor	0,02 %	0,05 %	0,02 %	0,02 %
Efficience fiscale	82,94 %	85,68 %	76,38 %	81,90 %

Aucune donnée disponible

Date de création	22 janvier 2002
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	1 198 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CGF420
CGF422
CGF423

Objectif de placement

Le Fonds vise à trouver un équilibre entre le revenu et la croissance du capital à long terme en investissant dans des titres d'actions et à revenu fixe des fonds communs canadiens, américains et internationaux.

Stratégie de placement

Le Fonds investira jusqu'à 100 % de ses actifs dans des titres d'autres fonds communs de placement en employant une répartition stratégique des actifs comme méthode principale d'investissement. Le Fonds sera généralement pondéré de titres à revenu fixe à 30 % - 50 % et de titres de participation à 50 % - 70 %.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Canada Life Investment Management Ltd.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Canada Life Investment Management Ltd.
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,34 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	4,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille équilibré Counsel série A

FundGrade D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé