Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	19,62 $
Variation	0,13 $ (0,65 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Counsel Growth Portfolio Series A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 janvier 2002) : 4,41 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	4,13 %	5,78 %	11,16 %	16,47 %	20,26 %	11,75 %	4,27 %	6,81 %	6,22 %	6,31 %	4,87 %	5,72 %	5,16 %	5,24 %
Référence	3,57 %	6,48 %	11,92 %	21,38 %	24,12 %	16,67 %	7,75 %	8,70 %	9,16 %	9,70 %	8,52 %	9,33 %	8,82 %	9,35 %
Moyenne de la catégorie	3,28 %	5,12 %	9,51 %	17,25 %	20,37 %	12,66 %	5,69 %	7,24 %	7,10 %	7,58 %	6,12 %	6,72 %	6,36 %	6,19 %
Classement au sein de la catégorie	315 / 1 348	580 / 1 335	368 / 1 331	874 / 1 324	770 / 1 320	872 / 1 241	944 / 1 183	680 / 1 073	789 / 1 026	791 / 932	737 / 846	646 / 777	603 / 683	513 / 587
Quartile de classement	1	2	2	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,25 %	0,44 %	2,96 %	2,10 %	-2,98 %	2,29 %	0,86 %	3,70 %	0,47 %	2,02 %	-0,43 %	4,13 %
Référence	2,26 %	1,06 %	4,23 %	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %	3,57 %

Best Monthly Return Since Inception

7,05 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,24 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	7,05 %	7,18 %	0,75 %	10,61 %	-7,02 %	11,26 %	6,08 %	15,54 %	-14,21 %	10,43 %
Référence	13,13 %	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %
Moyenne de la catégorie	7,89 %	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %
Quartile de classement	4	2	4	2	4	4	3	1	4	3
Classement au sein de la catégorie	417/ 522	282/ 593	628/ 683	280/ 777	728/ 850	858/ 944	760/ 1 027	188/ 1 076	916/ 1 190	814/ 1 241

Best Calendar Return (Last 10 years)

15,54 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,21 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	43,71
Actions internationales	26,29
Actions canadiennes	10,03
Obligations de sociétés canadiennes	6,55
Obligations du gouvernement canadien	5,10
Autres	8,32

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	19,65
Revenu fixe	15,69
Services financiers	12,82
Soins de santé	8,79
Immobilier	7,96
Autres	35,09

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	71,44
Europe	15,62
Asie	11,69
Amérique Latine	0,67
Afrique et Moyen Orient	0,51
Autres	0,07

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Counsel U.S. Growth Equity O	18,59
Counsel Multi-Factor U.S. Equity Series P	18,27
Counsel Fixed Income Series O	16,09
Counsel Multi-Factor International Equity Series P	10,31
Counsel International Growth Series O	10,26
Counsel Global Small Cap Series O	9,07
Counsel Global Real Estate Series O	5,81
Counsel Canadian Growth Series O	5,04
Counsel Multi-Factor Canadian Equity Series P	5,03
Counsel Short Term Bond Series O	1,57

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Counsel Growth Portfolio Series A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	11,08 %	11,67 %	9,59 %
Bêta	1,01 %	1,09 %	0,96 %
Alpha	-0,03 %	-0,03 %	-0,03 %
R-carré	0,94 %	0,91 %	0,88 %
Sharpe	0,11 %	0,38 %	0,41 %
Sortino	0,23 %	0,44 %	0,37 %
Treynor	0,01 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	79,44 %	89,83 %	86,88 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,97 %	11,08 %	11,67 %	9,59 %
Bêta	1,13 %	1,01 %	1,09 %	0,96 %
Alpha	-0,06 %	-0,03 %	-0,03 %	-0,03 %
R-carré	0,85 %	0,94 %	0,91 %	0,88 %
Sharpe	2,05 %	0,11 %	0,38 %	0,41 %
Sortino	4,79 %	0,23 %	0,44 %	0,37 %
Treynor	0,13 %	0,01 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	93,25 %	79,44 %	89,83 %	86,88 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	22 janvier 2002
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	418 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CGF430
CGF432
CGF433

Objectif de placement

Le Fonds cherche à atteindre une croissance du capital à long terme en investissant dans des titres d'actions et à revenu fixe de fonds communs canadiens, américains et internationaux..

Stratégie de placement

Le Fonds investira jusqu'à 100 % de ses actifs dans des titres d'autres fonds communs de placement en employant une répartition stratégique des actifs comme méthode principale d'investissement. Le Fonds sera généralement pondéré de titres de participation à 70 % - 85 % et de titres à revenu fixe à 15 % - 30 %.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Canada Life Investment Management Ltd.	28-07-2006

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Canada Life Investment Management Ltd.
Conseiller	Canada Life Investment Management Ltd.
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-
Auditeur	Deloitte & Touche

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,40 %
Frais de gestion	1,90 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	4,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Counsel Growth Portfolio Series A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata