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Catégorie IA Clarington QV d’actions américaines Série A

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Actions américaines

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

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Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

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VANPA
(25-07-2025) 		33,84 $
Variation
0,32 $ (0,96 %)

Au 30 juin 2025

Au 31 mai 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2012janv. 2013janv. 2014janv. 2015janv. 2016janv. 2017janv. 2018janv. 2019janv. 2020janv. 2021janv. 2022janv. 2023janv. 2024janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2013janv. 2015janv. 2017janv. 2019janv. 2021janv. 2023janv. 2025janv.…10 000 $20 000 $30 000 $40 000 $0 $12 000 $14 000 $16 000 $18 000 $Période

Légende

Catégorie IA Clarington QV d’actions américaines Série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 juillet 2011) : 9,52 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,38 % -3,71 % -3,09 % -3,09 % 6,76 % 12,61 % 13,54 % 10,85 % 13,97 % 11,22 % 8,49 % 7,44 % 7,75 % 7,19 %
Référence 4,21 % 5,29 % 0,70 % 0,70 % 14,79 % 21,58 % 22,01 % 13,98 % 16,67 % 15,87 % 14,97 % 15,11 % 15,47 % 14,65 %
Moyenne de la catégorie 4,11 % 5,46 % 0,47 % 0,47 % 10,63 % 16,88 % 17,15 % 9,34 % 13,21 % 11,82 % 11,14 % 11,32 % 11,70 % 10,63 %
Classement au sein de la catégorie 1 104 / 1 341 1 243 / 1 312 1 121 / 1 295 1 121 / 1 295 1 035 / 1 274 952 / 1 208 924 / 1 157 400 / 1 087 462 / 1 020 647 / 975 754 / 878 766 / 816 701 / 740 610 / 650
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-10 %-5 %0 %5 %10 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 4,75 % 0,02 % 0,58 % 0,75 % 6,16 % -2,26 % 4,84 % -1,37 % -2,67 % -7,51 % 1,70 % 2,38 %
Référence 2,12 % 0,07 % 2,23 % 2,12 % 6,59 % 0,26 % 3,46 % -1,62 % -6,04 % -4,57 % 5,88 % 4,21 %

Best Monthly Return Since Inception

11,26 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,65 % (février 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %40 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 19,19 % 0,72 % -0,68 % -8,32 % 6,85 % 4,28 % 25,08 % 6,28 % 10,16 % 22,65 %
Référence 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 % 36,01 %
Moyenne de la catégorie 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 % 26,98 %
Quartile de classement 2 4 4 4 4 4 2 1 4 3
Classement au sein de la catégorie 172/ 632 536/ 680 756/ 757 735/ 842 913/ 914 842/ 989 409/ 1 054 18/ 1 104 1 050/ 1 167 926/ 1 253

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,08 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,32 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 83,83
Actions internationales 7,05
Espèces et équivalents 6,87
Actions canadiennes 2,25

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Biens de consommation 22,23
Services aux consommateurs 20,47
Soins de santé 15,40
Services financiers 9,77
Technologie 8,48
Autres 23,65

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 92,95
Europe 7,05

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Autozone Inc 4,56
Johnson & Johnson 4,20
Canadian Dollar 4,06
Amazon.com Inc 4,03
Nestle SA - ADR Sr B 3,97
Solventum Corp 3,88
PepsiCo Inc 3,85
Centene Corp 3,74
Union Pacific Corp 3,55
Alphabet Inc Cl A 3,24

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian8101214161820222426280%5%10%15%20%25%30%35%

Catégorie IA Clarington QV d’actions américaines Série A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type 11,65 % 11,62 % 11,28 %
Bêta 0,73 % 0,68 % 0,70 %
Alpha -0,02 % 0,03 % -0,03 %
R-carré 0,70 % 0,62 % 0,66 %
Sharpe 0,81 % 0,97 % 0,52 %
Sortino 1,58 % 1,74 % 0,64 %
Treynor 0,13 % 0,17 % 0,08 %
Efficience fiscale 97,55 % 98,31 % 98,31 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 13,19 % 11,65 % 11,62 % 11,28 %
Bêta 0,81 % 0,73 % 0,68 % 0,70 %
Alpha -0,05 % -0,02 % 0,03 % -0,03 %
R-carré 0,68 % 0,70 % 0,62 % 0,66 %
Sharpe 0,30 % 0,81 % 0,97 % 0,52 %
Sortino 0,49 % 1,58 % 1,74 % 0,64 %
Treynor 0,05 % 0,13 % 0,17 % 0,08 %
Efficience fiscale 89,68 % 97,55 % 98,31 % 98,31 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A41,1​41,161,5​61,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A20,9​20,962,4​62,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A50,8​50,855,3​55,30%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A61,7​61,764,7​64,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 19 juillet 2011
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CCM4750
CCM4751
CCM4752

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est d’obtenir la préservation et la plus-value du capital en investissant principalement dans des actions américaines.

Stratégie de placement

Le Fonds s’efforcera d’investir dans des entreprises de qualité, principalement dans des actions ordinaires de diverses sociétés américaines. Il peut détenir d’importantes réserves d’encaisse, de quasi-encaisse ou de titres à revenu fixe en attendant de les placer ou lorsque le conseiller en portefeuille le considère comme approprié en raison de la situation des marchés. Il investit en général à long terme.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Industrial Alliance Investment Management Inc.
Sub-Advisor

QV Investors Inc.

  • Joe Jugovic
  • Mathew Hermary

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

IA Clarington Investments Inc.
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

IA Clarington Investments Inc.
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 100
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,51 %
Frais de gestion 2,05 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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