Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	21,62 $
Variation	0,89 $ (4,29 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de titres innovateurs mondiaux Purpose série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 juillet 2011) : 5,11 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,57 %	1,14 %	4,78 %	9,15 %	24,53 %	6,65 %	-12,96 %	-4,36 %	2,29 %	1,60 %	0,62 %	2,30 %	1,18 %	1,82 %
Référence	1,48 %	4,89 %	14,28 %	22,79 %	35,36 %	19,86 %	10,81 %	16,61 %	14,04 %	14,02 %	12,36 %	12,72 %	12,42 %	11,99 %
Moyenne de la catégorie	0,24 %	2,22 %	10,23 %	16,39 %	31,26 %	16,88 %	5,60 %	12,08 %	11,02 %	10,64 %	9,25 %	9,65 %	8,68 %	8,65 %
Classement au sein de la catégorie	110 / 186	163 / 182	181 / 181	173 / 181	148 / 181	166 / 174	146 / 146	140 / 140	112 / 114	89 / 90	83 / 83	80 / 80	65 / 65	43 / 43
Quartile de classement	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	9,80 %	3,91 %	5,85 %	6,65 %	-2,50 %	-5,36 %	3,32 %	6,54 %	-5,88 %	-0,73 %	1,31 %	0,57 %
Référence	7,17 %	2,86 %	1,77 %	4,26 %	3,60 %	-2,26 %	3,45 %	1,28 %	4,00 %	0,64 %	2,69 %	1,48 %

Best Monthly Return Since Inception

12,11 % (mai 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,73 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	9,67 %	5,91 %	-5,35 %	13,25 %	-11,88 %	11,08 %	49,68 %	-2,21 %	-40,31 %	10,46 %
Référence	17,31 %	5,50 %	14,85 %	11,54 %	-2,58 %	24,09 %	10,91 %	26,72 %	-9,17 %	17,51 %
Moyenne de la catégorie	14,45 %	6,38 %	4,55 %	10,59 %	-6,12 %	20,45 %	16,55 %	18,87 %	-14,77 %	16,96 %
Quartile de classement	4	2	4	1	4	4	1	4	4	3
Classement au sein de la catégorie	25/ 29	19/ 43	69/ 72	15/ 81	81/ 83	86/ 95	3/ 121	138/ 141	147/ 147	125/ 174

Best Calendar Return (Last 10 years)

49,68 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-40,31 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	93,15
Actions canadiennes	5,59
Actions internationales	2,81
Espèces et équivalents	-1,55

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	66,34
Services aux consommateurs	11,37
Immobilier	8,12
Services publics	6,32
Biens industriels	3,41
Autres	4,44

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,19
Asie	2,81

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NVIDIA Corp	9,78
Amazon.com Inc	8,21
Meta Platforms Inc Cl A	6,11
Microsoft Corp	5,32
Digital Realty Trust Inc	4,23
Datadog Inc Cl A	3,93
Apple Inc	3,89
Equinix Inc	3,89
8Twelve Financial Technologies Inc	3,56
Vertiv Holdings Co Cl A	3,41

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de titres innovateurs mondiaux Purpose série A

Médiane

Autres - Actions nord-américaines

3 A annualisé

Écart type	17,87 %	19,15 %	16,18 %
Bêta	0,84 %	0,81 %	0,91 %
Alpha	-0,22 %	-0,07 %	-0,08 %
R-carré	0,37 %	0,36 %	0,44 %
Sharpe	-0,88 %	0,09 %	0,09 %
Sortino	-1,00 %	0,08 %	0,01 %
Treynor	-0,19 %	0,02 %	0,02 %
Efficience fiscale	-	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	17,15 %	17,87 %	19,15 %	16,18 %
Bêta	1,08 %	0,84 %	0,81 %	0,91 %
Alpha	-0,10 %	-0,22 %	-0,07 %	-0,08 %
R-carré	0,25 %	0,37 %	0,36 %	0,44 %
Sharpe	1,10 %	-0,88 %	0,09 %	0,09 %
Sortino	2,32 %	-1,00 %	0,08 %	0,01 %
Treynor	0,18 %	-0,19 %	0,02 %	0,02 %
Efficience fiscale	100,00 %	-	100,00 %	100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	11 juillet 2011
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PFC4304

Objectif de placement

Le fonds vise à procurer aux actionnaires une croissance à long terme du capital au moyen de la sélection, de la gestion et d’une rotation stratégique des secteurs, ainsi que de la négociation d’actions, de titres de créance et d’instruments dérivés mondiaux.

Stratégie de placement

Le portefeuille du Fonds sera composé principalement de placements qui génèrent des gains en capital, mais comprendra aussi des placements qui génèrent un revenu. Le Fonds pourrait être exposé à tous les secteurs économiques tout en étant en mesure de concentrer son actif dans des secteurs d’activité et des catégories d’actif précis à la lumière de l’analyse des cycles économiques, des secteurs d’activité et des perspectives de marché.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Greg Taylor	15-12-2017

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Purpose Investments Inc.
Conseiller	Purpose Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	15 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,77 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de titres innovateurs mondiaux Purpose série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata