Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	16,76 $
Variation	(0,45 $) (-2,63 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de titres innovateurs mondiaux Purpose série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 juillet 2011) : 5,00 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-8,68 %	-9,97 %	2,12 %	-4,17 %	-3,09 %	10,65 %	-5,00 %	-9,98 %	0,80 %	0,76 %	0,11 %	1,39 %	2,84 %	0,85 %
Référence	-1,01 %	0,88 %	11,94 %	2,42 %	24,30 %	21,79 %	13,63 %	14,81 %	15,73 %	14,34 %	13,31 %	12,64 %	13,76 %	11,64 %
Moyenne de la catégorie	-2,81 %	-1,83 %	5,60 %	1,45 %	13,27 %	15,18 %	8,71 %	8,16 %	11,70 %	10,45 %	9,29 %	9,12 %	9,89 %	8,02 %
Classement au sein de la catégorie	186 / 186	182 / 186	174 / 184	182 / 186	178 / 179	154 / 174	163 / 164	139 / 139	120 / 120	111 / 112	82 / 82	79 / 79	70 / 70	42 / 42
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-2,50 %	-5,36 %	3,32 %	6,54 %	-5,88 %	-0,73 %	1,31 %	0,57 %	11,33 %	-6,05 %	4,94 %	-8,68 %
Référence	3,60 %	-2,26 %	3,45 %	1,28 %	4,00 %	0,64 %	2,69 %	1,48 %	6,48 %	-1,51 %	3,47 %	-1,01 %

Best Monthly Return Since Inception

12,11 % (mai 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,73 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	5,91 %	-5,35 %	13,25 %	-11,88 %	11,08 %	49,68 %	-2,21 %	-40,31 %	10,46 %	14,16 %
Référence	5,50 %	14,85 %	11,54 %	-2,58 %	24,09 %	10,91 %	26,72 %	-9,17 %	17,51 %	28,77 %
Moyenne de la catégorie	6,38 %	4,55 %	10,59 %	-6,12 %	20,45 %	16,55 %	18,87 %	-14,77 %	16,96 %	18,75 %
Quartile de classement	2	4	1	4	4	1	4	4	3	4
Classement au sein de la catégorie	18/ 41	67/ 70	14/ 79	79/ 81	84/ 93	3/ 119	136/ 139	145/ 145	124/ 172	149/ 179

Best Calendar Return (Last 10 years)

49,68 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-40,31 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	88,42
Actions canadiennes	7,01
Les Marchandises	2,87
Actions internationales	2,45
Espèces et équivalents	-0,75

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	75,63
Services publics	6,23
Services aux consommateurs	5,93
Biens industriels	2,66
Soins de santé	0,69
Autres	8,86

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	94,69
Asie	2,45
Autres	2,86

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Snowflake Inc Cl A	6,24
Amazon.com Inc	5,92
Meta Platforms Inc Cl A	5,88
ServiceNow Inc	5,84
Cloudflare Inc Cl A	5,74
Atlassian Corp Cl A	5,45
Microsoft Corp	5,16
NVIDIA Corp	4,69
GitLab Inc Cl A	4,33
Broadcom Inc	3,83

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de titres innovateurs mondiaux Purpose série A

Médiane

Autres - Actions nord-américaines

3 A annualisé

Écart type	18,68 %	20,19 %	16,85 %
Bêta	0,94 %	0,89 %	0,95 %
Alpha	-0,16 %	-0,11 %	-0,09 %
R-carré	0,44 %	0,38 %	0,45 %
Sharpe	-0,39 %	0,02 %	0,04 %
Sortino	-0,46 %	-0,01 %	-0,06 %
Treynor	-0,08 %	0,00 %	0,01 %
Efficience fiscale	-	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	20,64 %	18,68 %	20,19 %	16,85 %
Bêta	1,56 %	0,94 %	0,89 %	0,95 %
Alpha	-0,36 %	-0,16 %	-0,11 %	-0,09 %
R-carré	0,45 %	0,44 %	0,38 %	0,45 %
Sharpe	-0,26 %	-0,39 %	0,02 %	0,04 %
Sortino	-0,30 %	-0,46 %	-0,01 %	-0,06 %
Treynor	-0,03 %	-0,08 %	0,00 %	0,01 %
Efficience fiscale	-	-	100,00 %	100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	11 juillet 2011
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PFC4304

Objectif de placement

Le fonds vise à procurer aux actionnaires une croissance à long terme du capital au moyen de la sélection, de la gestion et d’une rotation stratégique des secteurs, ainsi que de la négociation d’actions, de titres de créance et d’instruments dérivés mondiaux.

Stratégie de placement

Le portefeuille du Fonds sera composé principalement de placements qui génèrent des gains en capital, mais comprendra aussi des placements qui génèrent un revenu. Le Fonds pourrait être exposé à tous les secteurs économiques tout en étant en mesure de concentrer son actif dans des secteurs d’activité et des catégories d’actif précis à la lumière de l’analyse des cycles économiques, des secteurs d’activité et des perspectives de marché.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Purpose Investments Inc. Greg Taylor
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Purpose Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company National Bank Financial Inc.
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	15 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,83 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds de titres innovateurs mondiaux Purpose série A

FundGrade E

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata