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Fonds de titres innovateurs mondiaux Purpose série A
Actions nord-américaines
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|
VANPA (11-09-2026) |
27,22 $ |
|---|---|
| Variation |
0,23 $
(0,86 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 août 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (11 juillet 2011) : 6,83 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,86 % | -12,74 % | 24,28 % | 36,39 % | 32,94 % | 19,43 % | 16,69 % | 9,91 % | -1,62 % | 2,56 % | 5,98 % | 3,96 % | 4,88 % | 5,50 % |
| Référence | 2,31 % | 3,53 % | 10,50 % | 15,37 % | 25,82 % | 23,90 % | 23,55 % | 21,10 % | 15,24 % | 17,22 % | 16,40 % | 14,86 % | 15,13 % | 14,53 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,36 % | 2,42 % | 5,72 % | 9,66 % | 11,48 % | 11,35 % | 14,07 % | 13,32 % | 7,76 % | 10,86 % | 10,69 % | 9,48 % | 10,13 % | 9,74 % |
| Classement au sein de la catégorie | 28 / 189 | 188 / 189 | 3 / 186 | 3 / 186 | 7 / 182 | 42 / 181 | 100 / 174 | 144 / 169 | 142 / 142 | 122 / 122 | 107 / 108 | 83 / 83 | 74 / 75 | 73 / 74 |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,17 % | 4,45 % | -9,36 % | -3,03 % | 7,85 % | 1,76 % | -7,50 % | 33,00 % | 15,78 % | 8,88 % | -22,09 % | 2,86 % |
| Référence | 5,20 % | 2,01 % | 1,91 % | -0,28 % | 0,61 % | 3,77 % | -3,61 % | 5,90 % | 4,56 % | 1,25 % | -0,06 % | 2,31 % |
Best Monthly Return Since Inception
33,00 % (avril 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-22,09 % (juillet 2026)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -5,35 % | 13,25 % | -11,88 % | 11,08 % | 49,68 % | -2,21 % | -40,31 % | 10,46 % | 14,16 % | -1,87 % |
| Référence | 14,85 % | 11,54 % | -2,58 % | 24,09 % | 10,91 % | 26,72 % | -9,17 % | 17,51 % | 28,77 % | 21,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,55 % | 10,59 % | -6,12 % | 20,45 % | 16,55 % | 18,87 % | -14,77 % | 16,96 % | 18,75 % | 8,61 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 66/ 69 | 14/ 75 | 75/ 77 | 83/ 89 | 3/ 115 | 136/ 136 | 143/ 143 | 124/ 171 | 150/ 174 | 182/ 182 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
49,68 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-40,31 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 73,32 |
| Actions internationales | 14,80 |
| Espèces et équivalents | 6,79 |
| Actions canadiennes | 5,09 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 71,53 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,77 |
| Biens industriels | 6,42 |
| Immobilier | 3,74 |
| Services publics | 2,53 |
| Autres | 9,01 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 85,20 |
| Europe | 8,31 |
| Asie | 4,94 |
| Autres | 1,55 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Snowflake Inc Cl A | 5,19 |
| Advanced Micro Devices Inc | 5,01 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR | 4,94 |
| Purpose USD Cash Management Fund Class A | 4,86 |
| Palantir Technologies Inc Cl A | 4,08 |
| Micron Technology Inc | 3,90 |
| Yandex NV Cl A | 3,88 |
| MongoDB Inc Cl A | 3,69 |
| Alphabet Inc Cl A | 3,53 |
| NVIDIA Corp | 3,04 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de titres innovateurs mondiaux Purpose série A
Médiane
Autres - Actions nord-américaines
3 A annualisé
| Écart type | 32,74 % | 28,05 % | 22,64 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 2,07 | 1,36 | 1,11 |
| Alpha | -0,24 | -0,18 | -0,08 |
| R-carré | 0,41 % | 0,34 % | 0,35 % |
| Sharpe | 0,53 | -0,03 | 0,26 |
| Sortino | 0,90 | -0,05 | 0,33 |
| Treynor | 0,08 | -0,01 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | 100,00 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 47,44 % | 32,74 % | 28,05 % | 22,64 % |
| Bêta | 3,46 | 2,07 | 1,36 | 1,11 |
| Alpha | -0,43 | -0,24 | -0,18 | -0,08 |
| R-carré | 0,46 % | 0,41 % | 0,34 % | 0,35 % |
| Sharpe | 0,77 | 0,53 | -0,03 | 0,26 |
| Sortino | 1,39 | 0,90 | -0,05 | 0,33 |
| Treynor | 0,11 | 0,08 | -0,01 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - | 100,00 % |
Détails du fonds
| Date de création | 11 juillet 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 12 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC4304 |
Objectif de placement
Le fonds vise à procurer aux actionnaires une croissance à long terme du capital au moyen de la sélection, de la gestion et d’une rotation stratégique des secteurs, ainsi que de la négociation d’actions, de titres de créance et d’instruments dérivés mondiaux.
Stratégie de placement
Le portefeuille du Fonds sera composé principalement de placements qui génèrent des gains en capital, mais comprendra aussi des placements qui génèrent un revenu. Le Fonds pourrait être exposé à tous les secteurs économiques tout en étant en mesure de concentrer son actif dans des secteurs d’activité et des catégories d’actif précis à la lumière de l’analyse des cycles économiques, des secteurs d’activité et des perspectives de marché.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Purpose Investments Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company National Bank Financial Inc. |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 15 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,42 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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