Détails du fonds

VANPA (29-07-2025)	20,81 $
Variation	(0,10 $) (-0,46 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-06-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de titres innovateurs mondiaux Purpose série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 juillet 2011) : 5,24 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	7,04 %	23,53 %	0,54 %	0,54 %	0,10 %	8,33 %	5,04 %	-7,87 %	-0,81 %	1,39 %	0,66 %	1,99 %	3,34 %	0,95 %
Référence	3,56 %	6,93 %	5,39 %	5,39 %	20,56 %	20,42 %	19,13 %	12,46 %	15,94 %	14,01 %	12,96 %	13,00 %	13,20 %	12,23 %
Moyenne de la catégorie	3,60 %	6,24 %	2,57 %	2,57 %	10,98 %	13,77 %	14,16 %	6,76 %	11,83 %	9,84 %	9,18 %	9,32 %	9,58 %	8,26 %
Classement au sein de la catégorie	3 / 188	3 / 188	168 / 187	168 / 187	177 / 181	168 / 180	165 / 169	141 / 141	124 / 125	110 / 112	84 / 86	78 / 79	74 / 76	47 / 47
Quartile de classement	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin
Fonds	-5,88 %	-0,73 %	1,31 %	0,57 %	11,33 %	-6,05 %	4,94 %	-8,68 %	-15,07 %	4,67 %	10,26 %	7,04 %
Référence	4,00 %	0,64 %	2,69 %	1,48 %	6,48 %	-1,51 %	3,47 %	-1,01 %	-3,77 %	-2,34 %	5,72 %	3,56 %

Best Monthly Return Since Inception

12,11 % (mai 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,07 % (mars 2025)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	5,91 %	-5,35 %	13,25 %	-11,88 %	11,08 %	49,68 %	-2,21 %	-40,31 %	10,46 %	14,16 %
Référence	5,50 %	14,85 %	11,54 %	-2,58 %	24,09 %	10,91 %	26,72 %	-9,17 %	17,51 %	28,77 %
Moyenne de la catégorie	6,38 %	4,55 %	10,59 %	-6,12 %	20,45 %	16,55 %	18,87 %	-14,77 %	16,96 %	18,75 %
Quartile de classement	2	4	1	4	4	1	4	4	3	4
Classement au sein de la catégorie	18/ 41	67/ 70	14/ 79	79/ 81	84/ 93	3/ 119	136/ 139	145/ 145	124/ 172	150/ 180

Best Calendar Return (Last 10 years)

49,68 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-40,31 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	75,43
Actions internationales	11,22
Actions canadiennes	4,91
Les Marchandises	3,54
Espèces et équivalents	2,81
Autres	2,09

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	69,93
Services aux consommateurs	8,72
Services publics	7,89
Espèces et quasi-espèces	2,81
Fonds commun de placement	2,10
Autres	8,55

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	83,15
Asie	6,81
Europe	2,38
Multi-National	2,10
Amérique Latine	2,03
Autres	3,53

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Cloudflare Inc Cl A	7,51
Microsoft Corp	7,42
NVIDIA Corp	6,99
Snowflake Inc Cl A	6,78
Broadcom Inc	5,13
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR	5,11
Vistra Corp	4,51
Datadog Inc Cl A	4,03
8Twelve Financial Technologies Inc	3,94
Amazon.com Inc	3,73

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de titres innovateurs mondiaux Purpose série A

Médiane

Autres - Actions nord-américaines

3 A annualisé

Écart type	20,23 %	21,06 %	17,91 %
Bêta	1,05 %	1,07 %	1,00 %
Alpha	-0,12 %	-0,15 %	-0,10 %
R-carré	0,40 %	0,40 %	0,46 %
Sharpe	0,15 %	-0,05 %	0,05 %
Sortino	0,28 %	-0,10 %	-0,03 %
Treynor	0,03 %	-0,01 %	0,01 %
Efficience fiscale	100,00 %	-	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	27,72 %	20,23 %	21,06 %	17,91 %
Bêta	1,82 %	1,05 %	1,07 %	1,00 %
Alpha	-0,32 %	-0,12 %	-0,15 %	-0,10 %
R-carré	0,55 %	0,40 %	0,40 %	0,46 %
Sharpe	0,01 %	0,15 %	-0,05 %	0,05 %
Sortino	0,04 %	0,28 %	-0,10 %	-0,03 %
Treynor	0,00 %	0,03 %	-0,01 %	0,01 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	-	100,00 %

Aucune donnée disponible

Date de création	11 juillet 2011
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	11 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PFC4304

Objectif de placement

Le fonds vise à procurer aux actionnaires une croissance à long terme du capital au moyen de la sélection, de la gestion et d’une rotation stratégique des secteurs, ainsi que de la négociation d’actions, de titres de créance et d’instruments dérivés mondiaux.

Stratégie de placement

Le portefeuille du Fonds sera composé principalement de placements qui génèrent des gains en capital, mais comprendra aussi des placements qui génèrent un revenu. Le Fonds pourrait être exposé à tous les secteurs économiques tout en étant en mesure de concentrer son actif dans des secteurs d’activité et des catégories d’actif précis à la lumière de l’analyse des cycles économiques, des secteurs d’activité et des perspectives de marché.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Purpose Investments Inc. Greg Taylor
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Purpose Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company National Bank Financial Inc.
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	15 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,72 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds de titres innovateurs mondiaux Purpose série A

FundGrade D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé