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Catégorie de société équilibrée mondiale CI (actions de catégorie A)

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Équilibrés mond d'actions

FundGrade E Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade E

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VANPA
(29-07-2025) 		17,83 $
Variation
0,05 $ (0,31 %)

Au 30 juin 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3mai 2012mai 2013mai 2014mai 2015mai 2016mai 2017mai 2018mai 2019mai 2020mai 2021mai 2022mai 2023mai 2024mai 2025juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025mai 2013mai 2015mai 2017mai 2019mai 2021mai 202310 000 $15 000 $20 000 $25 000 $5 000 $30 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $Période

Légende

Catégorie de société équilibrée mondiale CI (actions de catégorie A)

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 juillet 2011) : 6,63 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,92 % 3,05 % 0,50 % 0,50 % 3,67 % 6,42 % 6,75 % 2,26 % 5,02 % 4,11 % 3,79 % 3,00 % 4,42 % 3,54 %
Référence 3,03 % 4,19 % 3,86 % 3,86 % 14,13 % 16,01 % 15,62 % 7,80 % 9,74 % 9,30 % 8,68 % 8,87 % 9,42 % 8,79 %
Moyenne de la catégorie 2,34 % 4,07 % 4,07 % 4,07 % 11,80 % 12,44 % 11,89 % 5,54 % 8,34 % 7,09 % 6,49 % 6,36 % 6,79 % 6,01 %
Classement au sein de la catégorie 1 088 / 1 359 1 057 / 1 339 1 258 / 1 338 1 258 / 1 338 1 320 / 1 324 1 228 / 1 253 1 187 / 1 219 1 053 / 1 101 975 / 1 038 967 / 1 012 850 / 888 795 / 825 713 / 753 598 / 630
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 3,18 % -0,13 % 1,25 % -0,88 % -1,30 % 1,06 % 2,62 % -1,27 % -3,74 % -2,56 % 3,76 % 1,92 %
Référence 3,06 % -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 % 0,16 % 3,26 % -0,48 % -3,00 % -2,54 % 3,76 % 3,03 %

Best Monthly Return Since Inception

8,68 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,62 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 13,02 % 4,04 % 7,29 % -6,90 % 11,47 % 1,97 % 8,74 % -8,69 % 10,73 % 7,89 %
Référence 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 % 21,57 %
Moyenne de la catégorie 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 % 15,99 %
Quartile de classement 1 3 4 4 4 4 4 1 3 4
Classement au sein de la catégorie 86/ 600 428/ 691 654/ 774 725/ 852 841/ 946 980/ 1 032 975/ 1 081 229/ 1 178 739/ 1 228 1 294/ 1 311

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,02 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,69 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 48,22
Actions américaines 21,84
Obligations de sociétés étrangères 20,06
Espèces et équivalents 8,84
Obligations de gouvernements étrangers 0,54
Autres 0,50

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 27,92
Revenu fixe 21,10
Soins de santé 10,68
Services aux consommateurs 10,55
Espèces et quasi-espèces 8,84
Autres 20,91

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 50,41
Europe 38,25
Asie 5,72
Afrique et Moyen Orient 3,60
Amérique Latine 2,01
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Aramark 4,17
Nice Ltd - ADR 3,60
Alphabet Inc Cl A 3,48
Accor SA 3,32
Grifols SA - ADR Cl B 3,30
STMicroelectronics NV 3,26
Informa PLC 3,07
Tate & Lyle PLC 2,98
Uber Technologies Inc 2,93
ConvaTec Group PLC 2,74

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian56789101112131415161718-5%0%5%10%15%20%25%

Catégorie de société équilibrée mondiale CI (actions de catégorie A)

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 7,74 % 8,10 % 8,58 %
Bêta 0,64 % 0,64 % 0,76 %
Alpha -0,03 % -0,01 % -0,03 %
R-carré 0,60 % 0,59 % 0,67 %
Sharpe 0,37 % 0,34 % 0,25 %
Sortino 0,83 % 0,44 % 0,14 %
Treynor 0,04 % 0,04 % 0,03 %
Efficience fiscale 98,07 % 90,30 % 77,08 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,14 % 7,74 % 8,10 % 8,58 %
Bêta 0,81 % 0,64 % 0,64 % 0,76 %
Alpha -0,07 % -0,03 % -0,01 % -0,03 %
R-carré 0,67 % 0,60 % 0,59 % 0,67 %
Sharpe 0,07 % 0,37 % 0,34 % 0,25 %
Sortino 0,17 % 0,83 % 0,44 % 0,14 %
Treynor 0,01 % 0,04 % 0,04 % 0,03 %
Efficience fiscale 100,00 % 98,07 % 90,30 % 77,08 %

Détails du fonds

Date de création 27 juillet 2011
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 247 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG1573
CIG2573
CIG3573

Objectif de placement

L'objectif de ce fonds est d'obtenir une croissance à long terme en investissant principalement, directement ou indirectement, dans un portefeuille équilibré composé d'actions et de titres à revenu fixe émis par des gouvernements, des organismes supranationaux et des sociétés de partout dans le monde.

Stratégie de placement

Ce fonds investit, directement ou indirectement, dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe de gouvernements et de sociétés situés partout dans le monde.

Portfolio Management

Portfolio Manager

CI Global Asset Management
Sub-Advisor

Black Creek Investment Management Inc

  • Richard Jenkins

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CI Global Asset Management
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

CI Global Asset Management
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,48 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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