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Équilibrés mond d'actions
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VANPA (12-12-2025) |
17,89 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,01 %)
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Au 30 novembre 2025
Au 30 novembre 2025
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Rendement depuis création (27 juillet 2011) : 6,48 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,81 % | 2,07 % | 2,68 % | 1,25 % | 2,33 % | 5,65 % | 6,14 % | 3,32 % | 4,25 % | 3,48 % | 4,13 % | 2,89 % | 3,61 % | 3,68 % |
| Référence | -0,22 % | 6,14 % | 13,50 % | 14,42 % | 14,60 % | 19,27 % | 15,97 % | 9,42 % | 9,85 % | 10,05 % | 10,39 % | 9,26 % | 9,91 % | 9,39 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,49 % | 4,94 % | 10,38 % | 12,25 % | 11,04 % | 15,62 % | 12,12 % | 7,01 % | 7,99 % | 7,75 % | 8,07 % | 6,73 % | 7,19 % | 6,82 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 218 / 1 273 | 1 212 / 1 268 | 1 230 / 1 261 | 1 239 / 1 249 | 1 218 / 1 249 | 1 212 / 1 218 | 1 127 / 1 139 | 1 014 / 1 085 | 945 / 991 | 914 / 945 | 820 / 848 | 747 / 773 | 683 / 708 | 604 / 628 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,06 % | 2,62 % | -1,27 % | -3,74 % | -2,56 % | 3,76 % | 1,92 % | -0,97 % | -0,33 % | 2,88 % | 0,02 % | -0,81 % |
| Référence | 0,16 % | 3,26 % | -0,48 % | -3,00 % | -2,54 % | 3,76 % | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % |
8,68 % (janvier 2015)
-5,62 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 13,02 % | 4,04 % | 7,29 % | -6,90 % | 11,47 % | 1,97 % | 8,74 % | -8,69 % | 10,73 % | 7,89 % |
| Référence | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 86/ 541 | 392/ 628 | 596/ 708 | 666/ 778 | 775/ 861 | 896/ 946 | 894/ 994 | 225/ 1 091 | 688/ 1 139 | 1 205/ 1 222 |
13,02 % (2015)
-8,69 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 45,58 |
| Actions américaines | 23,96 |
| Obligations de sociétés étrangères | 20,76 |
| Espèces et équivalents | 8,57 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 0,60 |
| Autres | 0,53 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 26,84 |
| Revenu fixe | 21,89 |
| Soins de santé | 10,94 |
| Services aux consommateurs | 10,72 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,57 |
| Autres | 21,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 54,30 |
| Europe | 34,84 |
| Asie | 6,64 |
| Amérique Latine | 2,35 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,87 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Alphabet Inc Cl A | 4,37 |
| Aramark | 3,92 |
| Grifols SA - ADR Cl B | 3,66 |
| Accor SA | 3,59 |
| Informa PLC | 3,21 |
| ConvaTec Group PLC | 3,06 |
| Electrocomponents PLC | 2,81 |
| Cash | 2,71 |
| Uber Technologies Inc | 2,66 |
| Lam Research Corp | 2,61 |
Catégorie de société équilibrée mondiale CI (actions de série A)
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 7,25 % | 7,46 % | 8,38 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,67 % | 0,59 % | 0,75 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,01 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,55 % | 0,53 % | 0,65 % |
| Sharpe | 0,32 % | 0,23 % | 0,26 % |
| Sortino | 0,74 % | 0,30 % | 0,17 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 98,60 % | 88,86 % | 77,99 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,91 % | 7,25 % | 7,46 % | 8,38 % |
| Bêta | 0,86 % | 0,67 % | 0,59 % | 0,75 % |
| Alpha | -0,09 % | -0,04 % | -0,01 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,80 % | 0,55 % | 0,53 % | 0,65 % |
| Sharpe | -0,02 % | 0,32 % | 0,23 % | 0,26 % |
| Sortino | -0,08 % | 0,74 % | 0,30 % | 0,17 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,03 % | 0,03 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 98,60 % | 88,86 % | 77,99 % |
| Date de création | 27 juillet 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG1573 | ||
| CIG2573 | ||
| CIG3573 |
L'objectif de ce fonds est d'obtenir une croissance à long terme en investissant principalement, directement ou indirectement, dans un portefeuille équilibré composé d'actions et de titres à revenu fixe émis par des gouvernements, des organismes supranationaux et des sociétés de partout dans le monde.
Ce fonds investit, directement ou indirectement, dans une combinaison de titres de participation et de titres à revenu fixe de gouvernements et de sociétés situés partout dans le monde.
| Portfolio Manager |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Black Creek Investment Management Inc
|
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,47 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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