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Équil mondiaux neutres
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VANPA (20-01-2025) |
11,47 $ |
---|---|
Variation |
(0,02 $)
(-0,19 %)
|
Au 31 décembre 2024
Au 30 novembre 2024
Rendement depuis création (12 juillet 2011) : 5,13 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -1,72 % | 1,86 % | 8,84 % | 11,47 % | 11,47 % | 7,42 % | 2,24 % | 4,91 % | 4,20 % | 5,46 % | 4,35 % | 4,57 % | 4,36 % | 4,36 % |
Référence | 0,17 % | 3,26 % | 8,97 % | 17,48 % | 17,48 % | 14,55 % | 5,06 % | 5,42 % | 6,53 % | 7,47 % | 6,77 % | 7,00 % | 6,48 % | 7,49 % |
Moyenne de la catégorie | -1,29 % | 1,10 % | 6,36 % | 12,14 % | 12,14 % | 10,83 % | 2,91 % | 4,57 % | 5,08 % | 6,44 % | 4,89 % | 5,23 % | 5,21 % | 4,99 % |
Classement au sein de la catégorie | 1 567 / 1 772 | 735 / 1 761 | 146 / 1 756 | 1 281 / 1 725 | 1 281 / 1 725 | 1 603 / 1 672 | 1 205 / 1 554 | 718 / 1 417 | 1 062 / 1 334 | 990 / 1 244 | 780 / 1 122 | 681 / 976 | 703 / 892 | 600 / 783 |
Quartile de classement | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
% Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,05 % | 1,23 % | 1,13 % | -2,37 % | 2,13 % | 0,29 % | 3,49 % | 0,92 % | 2,30 % | -0,21 % | 3,86 % | -1,72 % |
Référence | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % |
4,99 % (novembre 2020)
-8,09 % (mars 2020)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 4,38 % | 2,70 % | 6,11 % | -2,09 % | 12,01 % | 1,42 % | 13,32 % | -7,38 % | 3,52 % | 11,47 % |
Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,14 % |
Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | 459/ 783 | 721/ 892 | 658/ 976 | 363/ 1 122 | 816/ 1 244 | 1 296/ 1 334 | 195/ 1 417 | 200/ 1 554 | 1 665/ 1 672 | 1 281/ 1 725 |
13,32 % (2021)
-7,38 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 26,13 |
Actions américaines | 24,45 |
Espèces et équivalents | 13,36 |
Obligations étrangères - Fonds | 8,32 |
Obligations de gouvernements étrangers | 7,44 |
Autres | 20,30 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 29,20 |
Espèces et quasi-espèces | 13,37 |
Services financiers | 13,37 |
Énergie | 7,16 |
Services aux consommateurs | 5,75 |
Autres | 31,15 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 87,42 |
Multi-National | 10,77 |
Amérique Latine | 1,44 |
Europe | 0,37 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
1832 AM Investment Grade Canadian Corp Bond Pool I | 6,73 |
CANADIAN DOLLAR | 6,71 |
USD OVERNIGHT DEPOSIT | 5,90 |
Dynamic Short Term Credit PLUS Fund Series O | 4,21 |
1832 AM TOTL RET BND LP SER I | 4,11 |
Canada Government 1.25% 01-Mar-2027 | 3,59 |
United States Treasury 2.75% 15-Aug-2032 | 3,12 |
Canada Government 1.50% 01-Dec-2031 | 2,52 |
Royal Bank of Canada | 2,51 |
United States Treasury 4.13% 30-Sep-2027 | 2,23 |
Fonds Scotia revenu avantage - série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
Écart type | 8,57 % | 8,72 % | 7,09 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,84 % | 0,89 % | 0,75 % |
Alpha | -0,02 % | -0,01 % | -0,01 % |
R-carré | 0,79 % | 0,71 % | 0,68 % |
Sharpe | -0,12 % | 0,25 % | 0,41 % |
Sortino | -0,07 % | 0,24 % | 0,30 % |
Treynor | -0,01 % | 0,02 % | 0,04 % |
Efficience fiscale | 7,34 % | 53,33 % | 52,75 % |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 6,52 % | 8,57 % | 8,72 % | 7,09 % |
Bêta | 1,08 % | 0,84 % | 0,89 % | 0,75 % |
Alpha | -0,07 % | -0,02 % | -0,01 % | -0,01 % |
R-carré | 0,72 % | 0,79 % | 0,71 % | 0,68 % |
Sharpe | 1,03 % | -0,12 % | 0,25 % | 0,41 % |
Sortino | 2,44 % | -0,07 % | 0,24 % | 0,30 % |
Treynor | 0,06 % | -0,01 % | 0,02 % | 0,04 % |
Efficience fiscale | 83,21 % | 7,34 % | 53,33 % | 52,75 % |
Date de création | 12 juillet 2011 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 185 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
BNS309 |
L’objectif du Fonds est de procurer un revenu régulier et une croissance du capital à long terme. Le Fonds investit surtout dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe et de titres de participation axés sur le revenu.
Le Fonds utilise une approche polyvalente à l’égard de l’investissement, privilégiant les titres à revenu fixe et les titres de participation axés sur le revenu sans restriction quant à la capitalisation boursière, au secteur d’activité ou à la répartition géographique. La répartition de l’actif du Fonds variera en fonction de la perception qu’a le sous-conseiller de la conjoncture du marché et de la conjoncture économique.
Nom | Date de création |
---|---|
Domenic Bellissimo | 01-11-2011 |
Tom Dicker | 25-06-2020 |
Jason Gibbs | 27-01-2022 |
Bill McLeod | 01-05-2024 |
Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
---|---|
Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres | 1832 Asset Management L.P. |
Distributeur | Scotia Securities Inc. |
Auditeur | KPMG LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 1,92 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,65 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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