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Fonds Scotia revenu avantage - série A

Équil mondiaux neutres

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VANPA
(20-01-2025)
11,47 $
Variation
(0,02 $) (-0,19 %)

Au 31 décembre 2024

Au 30 novembre 2024

Date
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Légende

Fonds Scotia revenu avantage - série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 juillet 2011) : 5,13 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,72 % 1,86 % 8,84 % 11,47 % 11,47 % 7,42 % 2,24 % 4,91 % 4,20 % 5,46 % 4,35 % 4,57 % 4,36 % 4,36 %
Référence 0,17 % 3,26 % 8,97 % 17,48 % 17,48 % 14,55 % 5,06 % 5,42 % 6,53 % 7,47 % 6,77 % 7,00 % 6,48 % 7,49 %
Moyenne de la catégorie -1,29 % 1,10 % 6,36 % 12,14 % 12,14 % 10,83 % 2,91 % 4,57 % 5,08 % 6,44 % 4,89 % 5,23 % 5,21 % 4,99 %
Classement au sein de la catégorie 1 567 / 1 772 735 / 1 761 146 / 1 756 1 281 / 1 725 1 281 / 1 725 1 603 / 1 672 1 205 / 1 554 718 / 1 417 1 062 / 1 334 990 / 1 244 780 / 1 122 681 / 976 703 / 892 600 / 783
Quartile de classement 4 2 1 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.
Fonds 0,05 % 1,23 % 1,13 % -2,37 % 2,13 % 0,29 % 3,49 % 0,92 % 2,30 % -0,21 % 3,86 % -1,72 %
Référence 0,78 % 3,10 % 1,80 % -1,57 % 1,73 % 1,79 % 3,28 % -0,07 % 2,25 % 0,21 % 2,87 % 0,17 %

Best Monthly Return Since Inception

4,99 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,09 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 4,38 % 2,70 % 6,11 % -2,09 % 12,01 % 1,42 % 13,32 % -7,38 % 3,52 % 11,47 %
Référence 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 % 17,48 %
Moyenne de la catégorie 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 % 12,14 %
Quartile de classement 3 4 3 2 3 4 1 1 4 3
Classement au sein de la catégorie 459/ 783 721/ 892 658/ 976 363/ 1 122 816/ 1 244 1 296/ 1 334 195/ 1 417 200/ 1 554 1 665/ 1 672 1 281/ 1 725

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,32 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,38 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 26,13
Actions américaines 24,45
Espèces et équivalents 13,36
Obligations étrangères - Fonds 8,32
Obligations de gouvernements étrangers 7,44
Autres 20,30

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 29,20
Espèces et quasi-espèces 13,37
Services financiers 13,37
Énergie 7,16
Services aux consommateurs 5,75
Autres 31,15

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 87,42
Multi-National 10,77
Amérique Latine 1,44
Europe 0,37

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
1832 AM Investment Grade Canadian Corp Bond Pool I 6,73
CANADIAN DOLLAR 6,71
USD OVERNIGHT DEPOSIT 5,90
Dynamic Short Term Credit PLUS Fund Series O 4,21
1832 AM TOTL RET BND LP SER I 4,11
Canada Government 1.25% 01-Mar-2027 3,59
United States Treasury 2.75% 15-Aug-2032 3,12
Canada Government 1.50% 01-Dec-2031 2,52
Royal Bank of Canada 2,51
United States Treasury 4.13% 30-Sep-2027 2,23

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Scotia revenu avantage - série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 8,57 % 8,72 % 7,09 %
Bêta 0,84 % 0,89 % 0,75 %
Alpha -0,02 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,79 % 0,71 % 0,68 %
Sharpe -0,12 % 0,25 % 0,41 %
Sortino -0,07 % 0,24 % 0,30 %
Treynor -0,01 % 0,02 % 0,04 %
Efficience fiscale 7,34 % 53,33 % 52,75 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,52 % 8,57 % 8,72 % 7,09 %
Bêta 1,08 % 0,84 % 0,89 % 0,75 %
Alpha -0,07 % -0,02 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,72 % 0,79 % 0,71 % 0,68 %
Sharpe 1,03 % -0,12 % 0,25 % 0,41 %
Sortino 2,44 % -0,07 % 0,24 % 0,30 %
Treynor 0,06 % -0,01 % 0,02 % 0,04 %
Efficience fiscale 83,21 % 7,34 % 53,33 % 52,75 %

Détails du fonds

Date de création 12 juillet 2011
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 185 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BNS309

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est de procurer un revenu régulier et une croissance du capital à long terme. Le Fonds investit surtout dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe et de titres de participation axés sur le revenu.

Stratégie de placement

Le Fonds utilise une approche polyvalente à l’égard de l’investissement, privilégiant les titres à revenu fixe et les titres de participation axés sur le revenu sans restriction quant à la capitalisation boursière, au secteur d’activité ou à la répartition géographique. La répartition de l’actif du Fonds variera en fonction de la perception qu’a le sous-conseiller de la conjoncture du marché et de la conjoncture économique.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Domenic Bellissimo 01-11-2011
Tom Dicker 25-06-2020
Jason Gibbs 27-01-2022
Bill McLeod 01-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds 1832 Asset Management L.P.
Conseiller 1832 Asset Management L.P.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres 1832 Asset Management L.P.
Distributeur Scotia Securities Inc.
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,92 %
Frais de gestion 1,65 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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