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Fonds Scotia équilibré en $ US - série A

Équil mondiaux neutres

VANPA
(28-03-2025)
14,16 $
Variation
(0,14 $) (-0,99 %)

Au 28 février 2025

Au 31 janvier 2025

Date
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Légende

Fonds Scotia équilibré en $ US - série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 juillet 2011) : 4,96 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,67 % -0,03 % 5,15 % 1,59 % 12,82 % 15,39 % 6,92 % 5,96 % 8,73 % 8,56 % 7,28 % 6,50 % 6,84 % 5,09 %
Référence 0,29 % -0,18 % 1,32 % 2,34 % 9,13 % 11,20 % 3,44 % 2,89 % 5,82 % 5,84 % 4,93 % 5,91 % 6,58 % 5,26 %
Moyenne de la catégorie 0,06 % 1,31 % 5,62 % 2,61 % 12,30 % 10,81 % 5,44 % 5,22 % 6,13 % 5,96 % 5,33 % 5,29 % 5,92 % 4,70 %
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - - - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr.
Fonds 2,38 % -3,77 % 3,24 % 2,71 % 0,35 % 2,35 % 1,39 % -1,00 % 4,79 % -1,59 % 3,32 % -1,67 %
Référence 1,95 % -2,97 % 2,55 % 1,41 % 2,37 % 2,28 % 2,15 % -2,76 % 2,18 % -2,47 % 2,05 % 0,29 %

Best Monthly Return Since Inception

7,77 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,81 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -5,11 % 4,92 % 3,26 % -5,58 % 18,80 % 12,63 % 9,68 % -14,24 % 17,36 % 15,27 %
Référence -1,74 % 5,51 % 16,32 % -5,58 % 17,91 % 13,35 % 6,94 % -17,27 % 14,38 % 7,99 %
Moyenne de la catégorie 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 % 12,15 %
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,80 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,24 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 47,99
Obligations de sociétés étrangères 25,28
Obligations de gouvernements étrangers 14,87
Actions internationales 7,47
Actions canadiennes 3,70
Autres 0,69

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 40,15
Technologie 20,63
Services aux consommateurs 11,74
Énergie 9,52
Soins de santé 7,46
Autres 10,50

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 92,55
Europe 4,16
Asie 3,31
Autres -0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
1832 AM U.S. $ Investment Grade U.S. Corp Bon Pl I 25,37
United States Treasury 3.00% 15-Aug-2052 4,88
Meta Platforms Inc Cl A 4,75
Chesapeake Energy Corp 4,00
United States Treasury 4.25% 15-Nov-2034 3,89
United States Treasury 4.25% 15-Jan-2028 3,80
Microsoft Corp 3,64
Walmart Inc 3,47
Eaton Corp PLC 3,36
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR 3,31

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Scotia équilibré en $ US - série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 12,04 % 11,56 % 9,59 %
Bêta 1,22 % 1,19 % 0,88 %
Alpha -0,02 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,79 % 0,70 % 0,46 %
Sharpe 0,30 % 0,58 % 0,39 %
Sortino 0,54 % 0,79 % 0,37 %
Treynor 0,03 % 0,06 % 0,04 %
Efficience fiscale 93,10 % 92,54 % 85,49 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,90 % 12,04 % 11,56 % 9,59 %
Bêta 1,29 % 1,22 % 1,19 % 0,88 %
Alpha -0,07 % -0,02 % 0,00 % -0,01 %
R-carré 0,56 % 0,79 % 0,70 % 0,46 %
Sharpe 0,95 % 0,30 % 0,58 % 0,39 %
Sortino 1,90 % 0,54 % 0,79 % 0,37 %
Treynor 0,07 % 0,03 % 0,06 % 0,04 %
Efficience fiscale 90,38 % 93,10 % 92,54 % 85,49 %

Détails du fonds

Date de création 11 juillet 2011
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise USD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 230 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BNS308

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est d’assurer une croissance à long terme du capital et de fournir un revenu à court terme en dollars américains. Le Fonds investit surtout dans une combinaison de titres à revenu fixe et de titres de participation libellés en dollars américains.

Stratégie de placement

Le Fonds utilise une approche axée sur la répartition de l’actif en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe et de titres de participation libellés en dollars américains. La répartition de l’actif variera en fonction de la perception du sous-conseiller de la conjoncture du marché et de la conjoncture économique.

Portfolio Management

Portfolio Manager

1832 Asset Management L.P.

  • Derek Amery
  • Damian Hoang
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

1832 Asset Management L.P.

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

1832 Asset Management L.P.

Distributeur

Scotia Securities Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,94 %
Frais de gestion 1,65 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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