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Fonds Scotia équilibré en $ US - série A
Équil mondiaux neutres
|
VANPA (24-07-2026) |
15,62 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,18 $)
(-1,12 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (11 juillet 2011) : 6,23 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,23 % | 10,81 % | 10,02 % | 10,02 % | 17,37 % | 17,39 % | 16,62 % | 14,84 % | 8,66 % | 11,14 % | 10,12 % | 9,74 % | 9,00 % | 8,27 % |
| Référence | -0,71 % | 8,16 % | 6,02 % | 6,02 % | 12,75 % | 12,87 % | 12,02 % | 11,02 % | 5,05 % | 7,64 % | 7,06 % | 6,91 % | 6,88 % | 7,08 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,07 % | 7,13 % | 7,03 % | 7,03 % | 13,42 % | 11,83 % | 11,29 % | 10,43 % | 5,92 % | 7,48 % | 6,60 % | 6,30 % | 6,09 % | 6,28 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,09 % | 0,52 % | 3,48 % | 2,60 % | -0,01 % | -1,09 % | 2,42 % | 1,78 % | -4,76 % | 7,50 % | 2,85 % | 0,23 % |
| Référence | 0,01 % | 2,19 % | 2,24 % | 1,01 % | 0,06 % | 0,70 % | 2,11 % | 1,46 % | -5,38 % | 5,92 % | 2,84 % | -0,71 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,77 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,81 % (septembre 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 4,92 % | 3,26 % | -5,58 % | 18,80 % | 12,63 % | 9,68 % | -14,24 % | 17,36 % | 15,27 % | 17,84 % |
| Référence | 5,51 % | 16,32 % | -5,58 % | 17,91 % | 13,35 % | 6,94 % | -17,27 % | 14,38 % | 7,99 % | 15,92 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
18,80 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-14,24 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 37,88 |
| Obligations de sociétés étrangères | 23,56 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 16,26 |
| Actions internationales | 10,81 |
| Espèces et équivalents | 6,48 |
| Autres | 5,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 39,82 |
| Technologie | 23,88 |
| Biens industriels | 9,14 |
| Services aux consommateurs | 8,13 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,48 |
| Autres | 12,55 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 89,19 |
| Europe | 7,94 |
| Asie | 2,88 |
| Autres | -0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| 1832 AM INV GRADE US CORP BOND | 22,44 |
| USD OVERNIGHT DEPOSIT | 6,30 |
| US TREASURY N/B | 5,51 |
| NVIDIA Corp | 4,70 |
| Amazon.com Inc | 4,67 |
| Alphabet Inc Cl C | 4,57 |
| United States Treasury 4.63% 15-Feb-2035 | 4,20 |
| Shopify Inc Cl A | 3,77 |
| United States Treasury 3.00% 15-Aug-2052 | 2,93 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR | 2,88 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Scotia équilibré en $ US - série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 10,04 % | 11,21 % | 9,98 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,15 | 1,13 | 1,02 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,66 % | 0,70 % | 0,57 % |
| Sharpe | 1,24 | 0,54 | 0,66 |
| Sortino | 2,51 | 0,82 | 0,83 |
| Treynor | 0,11 | 0,05 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 88,67 % | 84,25 % | 87,26 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,16 % | 10,04 % | 11,21 % | 9,98 % |
| Bêta | 1,17 | 1,15 | 1,13 | 1,02 |
| Alpha | -0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R-carré | 0,72 % | 0,66 % | 0,70 % | 0,57 % |
| Sharpe | 1,40 | 1,24 | 0,54 | 0,66 |
| Sortino | 2,62 | 2,51 | 0,82 | 0,83 |
| Treynor | 0,12 | 0,11 | 0,05 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 77,85 % | 88,67 % | 84,25 % | 87,26 % |
Détails du fonds
| Date de création | 11 juillet 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 382 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BNS308 |
Objectif de placement
L’objectif du Fonds est d’assurer une croissance à long terme du capital et de fournir un revenu à court terme en dollars américains. Le Fonds investit surtout dans une combinaison de titres à revenu fixe et de titres de participation libellés en dollars américains.
Stratégie de placement
Le Fonds utilise une approche axée sur la répartition de l’actif en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe et de titres de participation libellés en dollars américains. La répartition de l’actif variera en fonction de la perception du sous-conseiller de la conjoncture du marché et de la conjoncture économique.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
| Distributeur |
Scotia Securities Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,94 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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