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Équil mondiaux neutres
VANPA (28-03-2025) |
14,16 $ |
---|---|
Variation |
(0,14 $)
(-0,99 %)
|
Au 28 février 2025
Au 31 janvier 2025
Rendement depuis création (11 juillet 2011) : 4,96 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -1,67 % | -0,03 % | 5,15 % | 1,59 % | 12,82 % | 15,39 % | 6,92 % | 5,96 % | 8,73 % | 8,56 % | 7,28 % | 6,50 % | 6,84 % | 5,09 % |
Référence | 0,29 % | -0,18 % | 1,32 % | 2,34 % | 9,13 % | 11,20 % | 3,44 % | 2,89 % | 5,82 % | 5,84 % | 4,93 % | 5,91 % | 6,58 % | 5,26 % |
Moyenne de la catégorie | 0,06 % | 1,31 % | 5,62 % | 2,61 % | 12,30 % | 10,81 % | 5,44 % | 5,22 % | 6,13 % | 5,96 % | 5,33 % | 5,29 % | 5,92 % | 4,70 % |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 2,38 % | -3,77 % | 3,24 % | 2,71 % | 0,35 % | 2,35 % | 1,39 % | -1,00 % | 4,79 % | -1,59 % | 3,32 % | -1,67 % |
Référence | 1,95 % | -2,97 % | 2,55 % | 1,41 % | 2,37 % | 2,28 % | 2,15 % | -2,76 % | 2,18 % | -2,47 % | 2,05 % | 0,29 % |
7,77 % (novembre 2020)
-7,81 % (septembre 2022)
% Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -5,11 % | 4,92 % | 3,26 % | -5,58 % | 18,80 % | 12,63 % | 9,68 % | -14,24 % | 17,36 % | 15,27 % |
Référence | -1,74 % | 5,51 % | 16,32 % | -5,58 % | 17,91 % | 13,35 % | 6,94 % | -17,27 % | 14,38 % | 7,99 % |
Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18,80 % (2019)
-14,24 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions américaines | 47,99 |
Obligations de sociétés étrangères | 25,28 |
Obligations de gouvernements étrangers | 14,87 |
Actions internationales | 7,47 |
Actions canadiennes | 3,70 |
Autres | 0,69 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 40,15 |
Technologie | 20,63 |
Services aux consommateurs | 11,74 |
Énergie | 9,52 |
Soins de santé | 7,46 |
Autres | 10,50 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 92,55 |
Europe | 4,16 |
Asie | 3,31 |
Autres | -0,02 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
1832 AM U.S. $ Investment Grade U.S. Corp Bon Pl I | 25,37 |
United States Treasury 3.00% 15-Aug-2052 | 4,88 |
Meta Platforms Inc Cl A | 4,75 |
Chesapeake Energy Corp | 4,00 |
United States Treasury 4.25% 15-Nov-2034 | 3,89 |
United States Treasury 4.25% 15-Jan-2028 | 3,80 |
Microsoft Corp | 3,64 |
Walmart Inc | 3,47 |
Eaton Corp PLC | 3,36 |
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR | 3,31 |
Fonds Scotia équilibré en $ US - série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
Écart type | 12,04 % | 11,56 % | 9,59 % |
---|---|---|---|
Bêta | 1,22 % | 1,19 % | 0,88 % |
Alpha | -0,02 % | 0,00 % | -0,01 % |
R-carré | 0,79 % | 0,70 % | 0,46 % |
Sharpe | 0,30 % | 0,58 % | 0,39 % |
Sortino | 0,54 % | 0,79 % | 0,37 % |
Treynor | 0,03 % | 0,06 % | 0,04 % |
Efficience fiscale | 93,10 % | 92,54 % | 85,49 % |
Volatilité |
|
|
|
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 8,90 % | 12,04 % | 11,56 % | 9,59 % |
Bêta | 1,29 % | 1,22 % | 1,19 % | 0,88 % |
Alpha | -0,07 % | -0,02 % | 0,00 % | -0,01 % |
R-carré | 0,56 % | 0,79 % | 0,70 % | 0,46 % |
Sharpe | 0,95 % | 0,30 % | 0,58 % | 0,39 % |
Sortino | 1,90 % | 0,54 % | 0,79 % | 0,37 % |
Treynor | 0,07 % | 0,03 % | 0,06 % | 0,04 % |
Efficience fiscale | 90,38 % | 93,10 % | 92,54 % | 85,49 % |
Date de création | 11 juillet 2011 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | USD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | 230 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
BNS308 |
L’objectif du Fonds est d’assurer une croissance à long terme du capital et de fournir un revenu à court terme en dollars américains. Le Fonds investit surtout dans une combinaison de titres à revenu fixe et de titres de participation libellés en dollars américains.
Le Fonds utilise une approche axée sur la répartition de l’actif en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe et de titres de participation libellés en dollars américains. La répartition de l’actif variera en fonction de la perception du sous-conseiller de la conjoncture du marché et de la conjoncture économique.
Portfolio Manager |
1832 Asset Management L.P.
|
---|---|
Sub-Advisor |
- |
Gestionnaire de fonds |
1832 Asset Management L.P. |
---|---|
Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres |
1832 Asset Management L.P. |
Distributeur |
Scotia Securities Inc. |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 1,94 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,65 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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