Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	14,86 $
Variation	0,07 $ (0,46 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Scotia équilibré en $ US - série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 juillet 2011) : 4,72 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,00 %	2,73 %	9,31 %	11,79 %	22,92 %	15,68 %	4,21 %	8,15 %	7,55 %	8,08 %	6,86 %	6,50 %	5,62 %	4,91 %
Référence	-2,76 %	1,60 %	8,16 %	8,36 %	21,76 %	13,76 %	0,91 %	5,04 %	5,18 %	6,24 %	5,13 %	6,09 %	5,86 %	5,19 %
Moyenne de la catégorie	-0,44 %	1,91 %	7,82 %	10,43 %	19,47 %	11,21 %	3,06 %	6,10 %	5,22 %	5,85 %	4,75 %	5,15 %	5,03 %	4,93 %
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	6,52 %	3,23 %	0,23 %	3,57 %	2,38 %	-3,77 %	3,24 %	2,71 %	0,35 %	2,35 %	1,39 %	-1,00 %
Référence	7,23 %	4,79 %	-0,51 %	1,79 %	1,95 %	-2,97 %	2,55 %	1,41 %	2,37 %	2,28 %	2,15 %	-2,76 %

Best Monthly Return Since Inception

7,77 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,81 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	2,62 %	-5,11 %	4,92 %	3,26 %	-5,58 %	18,80 %	12,63 %	9,68 %	-14,24 %	17,36 %
Référence	2,93 %	-1,74 %	5,51 %	16,32 %	-5,58 %	17,91 %	13,35 %	6,94 %	-17,27 %	14,38 %
Moyenne de la catégorie	7,77 %	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,80 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,24 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	49,30
Obligations de sociétés étrangères	26,48
Obligations de gouvernements étrangers	10,92
Actions canadiennes	5,91
Actions internationales	5,34
Autres	2,05

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	37,39
Technologie	17,69
Soins de santé	11,47
Services aux consommateurs	11,22
Énergie	10,11
Autres	12,12

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	94,33
Asie	3,08
Europe	2,26
Afrique et Moyen Orient	0,36
Autres	-0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
1832 AM U.S. $ Investment Grade U.S. Corp Bon Pl I	27,45
United States Treasury 3.00% 15-Aug-2052	6,20
Amazon.com Inc	4,88
Meta Platforms Inc Cl A	3,84
UnitedHealth Group Inc	3,27
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR	3,08
Microsoft Corp	2,76
Thermo Fisher Scientific Inc	2,73
Cenovus Energy Inc	2,63
Suncor Energy Inc	2,63

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Scotia équilibré en $ US - série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	11,90 %	11,45 %	9,51 %
Bêta	1,14 %	1,16 %	0,74 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,74 %	0,70 %	0,37 %
Sharpe	0,11 %	0,50 %	0,39 %
Sortino	0,22 %	0,64 %	0,34 %
Treynor	0,01 %	0,05 %	0,05 %
Efficience fiscale	85,24 %	90,13 %	86,96 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,02 %	11,90 %	11,45 %	9,51 %
Bêta	1,20 %	1,14 %	1,16 %	0,74 %
Alpha	-0,03 %	-0,01 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,63 %	0,74 %	0,70 %	0,37 %
Sharpe	1,84 %	0,11 %	0,50 %	0,39 %
Sortino	4,32 %	0,22 %	0,64 %	0,34 %
Treynor	0,14 %	0,01 %	0,05 %	0,05 %
Efficience fiscale	98,79 %	85,24 %	90,13 %	86,96 %

Aucune donnée disponible

Date de création	11 juillet 2011
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	USD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	197 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BNS308

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est d’assurer une croissance à long terme du capital et de fournir un revenu à court terme en dollars américains. Le Fonds investit surtout dans une combinaison de titres à revenu fixe et de titres de participation libellés en dollars américains.

Stratégie de placement

Le Fonds utilise une approche axée sur la répartition de l’actif en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe et de titres de participation libellés en dollars américains. La répartition de l’actif variera en fonction de la perception du sous-conseiller de la conjoncture du marché et de la conjoncture économique.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Derek Amery	04-10-2019
Damian Hoang	04-10-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Conseiller	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	Scotia Securities Inc.
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,94 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds Scotia équilibré en $ US - série A

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé