Détails du fonds

VANPA (16-03-2026)	15,23 $
Variation	0,15 $ (0,98 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds Scotia équilibré en $ US - série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (11 juillet 2011) : 5,98 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,78 %	3,10 %	9,45 %	4,24 %	20,91 %	16,79 %	17,20 %	10,26 %	8,79 %	10,67 %	10,24 %	8,90 %	8,01 %	8,17 %
Référence	1,46 %	4,33 %	7,81 %	3,60 %	17,35 %	13,16 %	13,21 %	6,75 %	5,63 %	7,66 %	7,41 %	6,40 %	7,12 %	7,61 %
Moyenne de la catégorie	2,29 %	3,03 %	7,33 %	3,54 %	10,83 %	11,56 %	10,82 %	6,77 %	6,32 %	6,90 %	6,64 %	6,00 %	5,89 %	6,41 %
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-3,16 %	1,19 %	5,33 %	5,33 %	1,09 %	0,52 %	3,48 %	2,60 %	-0,01 %	-1,09 %	2,42 %	1,78 %
Référence	-1,64 %	1,80 %	2,87 %	3,40 %	0,01 %	2,19 %	2,24 %	1,01 %	0,06 %	0,70 %	2,11 %	1,46 %

Best Monthly Return Since Inception

7,77 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,81 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	4,92 %	3,26 %	-5,58 %	18,80 %	12,63 %	9,68 %	-14,24 %	17,36 %	15,27 %	17,84 %
Référence	5,51 %	16,32 %	-5,58 %	17,91 %	13,35 %	6,94 %	-17,27 %	14,38 %	7,99 %	15,92 %
Moyenne de la catégorie	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %	9,84 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,80 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,24 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	47,76
Obligations de sociétés étrangères	23,72
Obligations de gouvernements étrangers	15,79
Actions internationales	10,02
Espèces et équivalents	2,21
Autres	0,50

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	39,50
Technologie	16,23
Services aux consommateurs	12,44
Biens industriels	11,83
Soins de santé	5,16
Autres	14,84

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	89,99
Europe	6,58
Asie	3,44

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
1832 AM INV GRADE US CORP BOND	22,76
NVIDIA Corp	4,81
US TREASURY N/B	3,59
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR	3,44
Netflix Inc	3,44
United States Treasury 3.00% 15-Aug-2052	3,37
Amazon.com Inc	3,25
United States Treasury 4.63% 15-Feb-2035	3,06
Eaton Corp PLC	2,65
Walmart Inc	2,57

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Scotia équilibré en $ US - série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	8,75 %	10,48 %	9,61 %
Bêta	1,07 %	1,09 %	0,97 %
Alpha	0,03 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,60 %	0,68 %	0,53 %
Sharpe	1,44 %	0,59 %	0,67 %
Sortino	3,12 %	0,87 %	0,84 %
Treynor	0,12 %	0,06 %	0,07 %
Efficience fiscale	88,92 %	84,59 %	87,08 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,56 %	8,75 %	10,48 %	9,61 %
Bêta	1,03 %	1,07 %	1,09 %	0,97 %
Alpha	0,09 %	0,03 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,61 %	0,60 %	0,68 %	0,53 %
Sharpe	1,99 %	1,44 %	0,59 %	0,67 %
Sortino	4,48 %	3,12 %	0,87 %	0,84 %
Treynor	0,17 %	0,12 %	0,06 %	0,07 %
Efficience fiscale	81,08 %	88,92 %	84,59 %	87,08 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	11 juillet 2011
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	USD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	322 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BNS308

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est d’assurer une croissance à long terme du capital et de fournir un revenu à court terme en dollars américains. Le Fonds investit surtout dans une combinaison de titres à revenu fixe et de titres de participation libellés en dollars américains.

Stratégie de placement

Le Fonds utilise une approche axée sur la répartition de l’actif en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe et de titres de participation libellés en dollars américains. La répartition de l’actif variera en fonction de la perception du sous-conseiller de la conjoncture du marché et de la conjoncture économique.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	1832 Asset Management L.P. Derek Amery Damian Hoang Derek Bastien
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	Scotia Securities Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,94 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,75 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Cotes ESG Fundata D

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata