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Fonds de rendement spécialisé Dynamique série A

Divers Revenu & immob

VANPA
(05-12-2024)
9,32 $
Variation
(0,01 $) (-0,08 %)

Au 31 octobre 2024

Au 31 août 2024

Date
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Légende

Fonds de rendement spécialisé Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 septembre 2011) : 6,87 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,75 % 2,19 % 7,27 % 13,07 % 18,03 % 8,55 % 2,25 % 12,01 % 5,22 % 7,19 % 5,93 % 6,41 % 5,35 % 5,73 %
Référence 0,85 % 5,30 % 12,95 % 18,24 % 32,06 % 15,16 % 8,05 % 15,02 % 11,33 % 11,65 % 9,36 % 9,62 % 9,96 % 8,41 %
Moyenne de la catégorie 0,52 % 1,14 % 2,71 % 3,91 % 5,82 % 3,63 % 2,59 % 4,81 % 3,61 % 3,99 % 3,75 % 3,75 % 3,46 % 3,40 %
Classement au sein de la catégorie 12 / 79 24 / 79 10 / 79 11 / 78 9 / 78 33 / 78 58 / 77 22 / 75 38 / 72 28 / 64 25 / 59 24 / 53 20 / 43 17 / 26
Quartile de classement 1 2 1 1 1 2 4 2 3 2 2 2 2 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 3,63 % 0,73 % 2,10 % 2,57 % 1,73 % -1,06 % 1,94 % -0,41 % 3,40 % -0,90 % 1,36 % 1,75 %
Référence 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 % 3,15 % 0,85 %

Best Monthly Return Since Inception

10,62 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,41 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 13,74 % 5,29 % -0,19 % 8,02 % -4,61 % 23,79 % -8,98 % 31,86 % -12,22 % 5,67 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 5,16 % 2,24 % 1,46 % 4,39 % 0,91 % 7,57 % 1,50 % 10,36 % -0,98 % 2,53 %
Quartile de classement 2 2 4 2 4 1 4 1 4 3
Classement au sein de la catégorie 12/ 25 13/ 29 41/ 44 20/ 53 47/ 60 11/ 67 71/ 72 8/ 77 75/ 77 42/ 78

Best Calendar Return (Last 10 years)

31,86 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,22 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 36,88
Obligations de sociétés étrangères 30,37
Espèces et équivalents 13,18
Actions canadiennes 9,54
Actions internationales 2,74
Autres 7,29

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 34,07
Services financiers 14,63
Espèces et quasi-espèces 13,18
Immobilier 12,94
Fonds commun de placement 6,25
Autres 18,93

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 94,50
Europe 2,74
Multi-National 2,72
Autres 0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cash and Cash Equivalents 11,58
Ares Strategic Income Fund 6.35% 15-Jul-2029 4,50
Ares Management Corp Cl A 4,13
Mid-America Apartment Communities Inc 3,14
Targa Resources Corp 2,91
Apollo Debt Solutions Bdc 6.90% 13-Mar-2029 2,87
Blue Owl Credit Income Corp 7.95% 13-May-2028 2,64
Ares Capital Corp 2,50
KKR & Co Inc 2,45
Sixth Street Specialty Lending Inc 2,35

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de rendement spécialisé Dynamique série A

Médiane

Autres - Divers Revenu & immob

3 A annualisé

Écart type 10,27 % 13,31 % 10,64 %
Bêta 0,65 % 0,74 % 0,68 %
Alpha -0,03 % -0,03 % 0,00 %
R-carré 0,72 % 0,76 % 0,65 %
Sharpe -0,07 % 0,28 % 0,43 %
Sortino -0,03 % 0,30 % 0,41 %
Treynor -0,01 % 0,05 % 0,07 %
Efficience fiscale - 28,29 % 37,18 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,37 % 10,27 % 13,31 % 10,64 %
Bêta 0,42 % 0,65 % 0,74 % 0,68 %
Alpha 0,05 % -0,03 % -0,03 % 0,00 %
R-carré 0,57 % 0,72 % 0,76 % 0,65 %
Sharpe 2,27 % -0,07 % 0,28 % 0,43 %
Sortino 7,39 % -0,03 % 0,30 % 0,41 %
Treynor 0,29 % -0,01 % 0,05 % 0,07 %
Efficience fiscale 78,58 % - 28,29 % 37,18 %

Détails du fonds

Date de création 30 septembre 2011
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 1 413 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DYN2223
DYN2224
DYN2225
DYN7107

Objectif de placement

Le Fonds de rendement spécialisé Dynamique viseà dégager un revenu élevé et une croissance du capitalà long terme en investissant dans un portefeuille diversifiéde titres axés sur le revenu.Aucun changement significatif ne peut être apporté auxobjectifs de placement du Fonds sans le consentementpréalable des porteurs de parts. L’approbation doit êtreobtenue par voie de résolution, adoptée à la majorité desvoix exprimées à une assemblée des porteurs de parts.

Stratégie de placement

Le Fonds adoptera une approche flexible quant à ses principaux investissements dans des titres axés sur le revenu et des titres de créance spécialisés et des stratégies utilisant des produits dérivés axées sur le revenu. La répartition dépendra de la conjoncture de l’économie et du marché, ce qui permettra au conseiller en valeurs de mettre l’accent sur les catégories d’actifs les plus intéressantes.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Oscar Belaiche 30-09-2011
Nick Stogdill 26-05-2022
Richard Lee 11-08-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds 1832 Asset Management L.P.
Conseiller 1832 Asset Management L.P.
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres 1832 Asset Management L.P.
Distributeur 1832 Asset Management L.P.
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,24 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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