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Fonds IA Clarington stratégique de revenu d'actions série A

Actions cdn div et rev

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

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Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

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VANPA
(13-08-2025)
25,97 $
Variation
0,07 $ (0,26 %)

Au 31 juillet 2025

Au 30 juin 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2023juill. 2024juill. 2025oct. 2022janv. 2023avr. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025mai 2013mai 2015mai 2017mai 2019mai 2021mai 202310 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Fonds IA Clarington stratégique de revenu d'actions série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 août 2011) : 7,57 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,23 % 8,90 % 6,52 % 8,62 % 13,50 % 12,32 % 8,85 % 6,88 % 11,03 % 7,90 % 7,18 % 7,08 % 6,91 % 6,45 %
Référence 1,69 % 10,47 % 8,26 % 12,03 % 21,37 % 18,52 % 14,98 % 10,99 % 14,40 % 12,21 % 10,85 % 10,96 % 10,49 % 9,83 %
Moyenne de la catégorie 0,91 % 7,48 % 6,19 % 8,75 % 14,55 % 13,35 % 9,49 % 8,49 % 12,57 % 9,23 % 8,25 % 8,20 % 8,07 % 7,74 %
Classement au sein de la catégorie 204 / 466 93 / 461 194 / 460 253 / 459 350 / 456 366 / 443 340 / 437 379 / 418 353 / 396 344 / 391 328 / 368 308 / 348 291 / 332 250 / 274
Quartile de classement 2 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 0,95 % 2,63 % -0,01 % 4,46 % -3,44 % 1,97 % 0,20 % -2,28 % -0,10 % 5,67 % 1,81 % 1,23 %
Référence 1,22 % 3,15 % 0,85 % 6,37 % -3,27 % 3,48 % -0,40 % -1,51 % -0,10 % 5,56 % 2,91 % 1,69 %

Best Monthly Return Since Inception

8,50 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,04 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -2,99 % 10,28 % 6,53 % -5,01 % 15,27 % -2,07 % 26,66 % -8,56 % 7,95 % 13,73 %
Référence -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 % 21,65 %
Moyenne de la catégorie -6,21 % 17,48 % 7,25 % -7,75 % 18,42 % -1,18 % 26,41 % -3,72 % 7,17 % 15,51 %
Quartile de classement 2 4 3 2 4 3 3 4 2 4
Classement au sein de la catégorie 122/ 267 276/ 303 226/ 334 112/ 359 342/ 381 264/ 395 222/ 403 409/ 425 189/ 437 377/ 446

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,66 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,56 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 63,35
Actions américaines 22,07
Unités de fiducies de revenu 8,03
Espèces et équivalents 6,55

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 29,39
Immobilier 12,51
Services industriels 9,20
Énergie 7,95
Espèces et quasi-espèces 6,55
Autres 34,40

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 98,34
Amérique Latine 1,67

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Royal Bank of Canada 4,09
Toronto-Dominion Bank 3,99
Canadian Pacific Kansas City Ltd 3,19
Atkinsrealis Group Inc 3,16
Loblaw Cos Ltd 3,04
Stantec Inc 2,98
United States Dollar 2,94
Fortis Inc 2,88
Canadian Imperial Bank of Commerce 2,80
Waste Connections Inc 2,65

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian9101112131415160%5%10%15%20%

Fonds IA Clarington stratégique de revenu d'actions série A

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type 11,45 % 11,53 % 10,64 %
Bêta 0,88 % 0,86 % 0,76 %
Alpha -0,04 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,91 % 0,89 % 0,86 %
Sharpe 0,45 % 0,75 % 0,48 %
Sortino 0,85 % 1,17 % 0,51 %
Treynor 0,06 % 0,10 % 0,07 %
Efficience fiscale 95,82 % 97,11 % 96,27 %
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,82 % 11,45 % 11,53 % 10,64 %
Bêta 0,88 % 0,88 % 0,86 % 0,76 %
Alpha -0,04 % -0,04 % -0,01 % -0,01 %
R-carré 0,94 % 0,91 % 0,89 % 0,86 %
Sharpe 1,12 % 0,45 % 0,75 % 0,48 %
Sortino 2,24 % 0,85 % 1,17 % 0,51 %
Treynor 0,11 % 0,06 % 0,10 % 0,07 %
Efficience fiscale 96,93 % 95,82 % 97,11 % 96,27 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A66,866,869,869,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A67,667,672,872,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A63,863,869,069,00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A65,965,957,357,30%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 29 août 2011
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 818 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CCM3500
CCM3501
CCM3502

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de produire un revenu d'intérêts et de dividendes régulier ainsi qu'une croissance du capital à long terme modérée. Le Fonds investit principalement dans des actions ordinaires et des actions privilégiées de grande qualité d'émetteurs canadiens et américains sur lesquelles sont versés des dividendes. Il investit aussi dans des parts de fiducie de revenu et/ou des titres à revenu fixe d'émetteurs canadiens et américains.

Stratégie de placement

Le Fonds peut investir le volet titres de participation dans des actions ordinaires qui versent des dividendes, actions privilégiées et parts de fiducie de revenu. Il peut investir une partie de son portefeuille dans des titres étrangers représentant moins de 49 % du coût indiqué du Fonds. Il peut, à l'occasion, investir une partie de son actif net (10% maximum en général) dans des parts ou actions d'autres organismes de placement collectif gérés par IA Clarington ou un membre du même groupe.

Portfolio Management

Portfolio Manager

iA Global Asset Management Inc.

Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

IA Clarington Investments Inc.

Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company

Agent comptable des registres

IA Clarington Investments Inc.

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,27 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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