Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	24,26 $
Variation	(0,10 $) (-0,39 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds IA Clarington stratégique de revenu d'actions série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 août 2011) : 7,27 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,01 %	3,59 %	10,21 %	12,74 %	27,98 %	10,46 %	4,72 %	11,64 %	7,33 %	7,56 %	6,13 %	6,51 %	6,47 %	5,59 %
Référence	0,85 %	5,30 %	12,95 %	18,24 %	32,06 %	15,16 %	8,05 %	15,02 %	11,33 %	11,65 %	9,36 %	9,62 %	9,96 %	8,41 %
Moyenne de la catégorie	-0,16 %	4,18 %	11,20 %	14,26 %	26,54 %	10,61 %	6,53 %	13,70 %	8,72 %	9,04 %	7,16 %	7,60 %	7,74 %	6,63 %
Classement au sein de la catégorie	278 / 473	384 / 472	376 / 470	381 / 462	180 / 462	287 / 452	406 / 438	363 / 411	354 / 407	346 / 391	323 / 371	300 / 346	256 / 294	229 / 271
Quartile de classement	3	4	4	4	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	7,33 %	5,76 %	0,83 %	2,28 %	2,75 %	-3,45 %	2,00 %	-0,34 %	4,65 %	0,95 %	2,63 %	-0,01 %
Référence	7,48 %	3,91 %	0,55 %	1,82 %	4,14 %	-1,82 %	2,77 %	-1,42 %	5,87 %	1,22 %	3,15 %	0,85 %

Best Monthly Return Since Inception

8,50 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,04 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	10,82 %	-2,99 %	10,28 %	6,53 %	-5,01 %	15,27 %	-2,07 %	26,66 %	-8,56 %	7,95 %
Référence	10,55 %	-8,32 %	21,08 %	9,10 %	-8,89 %	22,88 %	5,60 %	25,09 %	-5,84 %	11,75 %
Moyenne de la catégorie	8,23 %	-6,21 %	17,48 %	7,25 %	-7,75 %	18,42 %	-1,18 %	26,41 %	-3,72 %	7,17 %
Quartile de classement	2	2	4	3	2	4	3	3	4	2
Classement au sein de la catégorie	99/ 256	124/ 280	288/ 316	232/ 347	112/ 372	352/ 394	272/ 408	227/ 416	417/ 440	193/ 452

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,66 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,56 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	66,79
Actions américaines	14,92
Unités de fiducies de revenu	9,53
Espèces et équivalents	8,76

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	24,11
Immobilier	10,58
Services industriels	9,22
Espèces et quasi-espèces	8,76
Énergie	8,73
Autres	38,60

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,90
Amérique Latine	2,10

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	4,41
Toronto-Dominion Bank	3,94
Loblaw Cos Ltd	3,67
Waste Connections Inc	3,25
Stantec Inc	3,14
Fortis Inc	2,74
Canadian Pacific Kansas City Ltd	2,51
Carrier Global Corp	2,46
AtkinsRealis Group Inc	2,38
Visa Inc Cl A	2,30

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds IA Clarington stratégique de revenu d'actions série A

Médiane

Autres - Actions cdn div et rev

3 A annualisé

Écart type	12,23 %	13,04 %	10,44 %
Bêta	0,87 %	0,78 %	0,76 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,90 %	0,87 %	0,84 %
Sharpe	0,15 %	0,44 %	0,42 %
Sortino	0,28 %	0,53 %	0,40 %
Treynor	0,02 %	0,07 %	0,06 %
Efficience fiscale	94,29 %	96,20 %	96,23 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,02 %	12,23 %	13,04 %	10,44 %
Bêta	0,98 %	0,87 %	0,78 %	0,76 %
Alpha	-0,03 %	-0,02 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,87 %	0,90 %	0,87 %	0,84 %
Sharpe	2,07 %	0,15 %	0,44 %	0,42 %
Sortino	5,96 %	0,28 %	0,53 %	0,40 %
Treynor	0,21 %	0,02 %	0,07 %	0,06 %
Efficience fiscale	98,38 %	94,29 %	96,20 %	96,23 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	29 août 2011
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	808 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CCM3500
CCM3501
CCM3502

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est de produire un revenu d'intérêts et de dividendes régulier ainsi qu'une croissance du capital à long terme modérée. Le Fonds investit principalement dans des actions ordinaires et des actions privilégiées de grande qualité d'émetteurs canadiens et américains sur lesquelles sont versés des dividendes. Il investit aussi dans des parts de fiducie de revenu et/ou des titres à revenu fixe d'émetteurs canadiens et américains.

Stratégie de placement

Le Fonds peut investir le volet titres de participation dans des actions ordinaires qui versent des dividendes, actions privilégiées et parts de fiducie de revenu. Il peut investir une partie de son portefeuille dans des titres étrangers représentant moins de 49 % du coût indiqué du Fonds. Il peut, à l'occasion, investir une partie de son actif net (10% maximum en général) dans des parts ou actions d'autres organismes de placement collectif gérés par IA Clarington ou un membre du même groupe.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Industrial Alliance Investment Management Inc.	08-08-2011

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	IA Clarington Investments Inc.
Conseiller	Industrial Alliance Investment Management Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	IA Clarington Investments Inc.
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,27 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds IA Clarington stratégique de revenu d'actions série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata