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Équil canadiens neutres
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VANPA (17-03-2025) |
16,38 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,43 %)
|
Au 28 février 2025
Au 31 janvier 2025
Rendement depuis création (29 août 2011) : 5,75 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,49 % | 0,06 % | 4,80 % | 2,09 % | 10,44 % | 8,22 % | 3,89 % | 5,93 % | 5,93 % | 5,22 % | 5,19 % | 4,63 % | 6,30 % | 4,41 % |
| Référence | 0,29 % | 0,63 % | 7,50 % | 2,72 % | 16,04 % | 11,31 % | 6,08 % | 6,93 % | 7,24 % | 7,23 % | 7,00 % | 6,40 % | 7,12 % | 5,58 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,27 % | 1,03 % | 5,97 % | 2,65 % | 12,56 % | 10,01 % | 5,15 % | 5,65 % | 6,18 % | 5,93 % | 5,35 % | 5,06 % | 5,66 % | 4,37 % |
| Classement au sein de la catégorie | 140 / 452 | 407 / 452 | 404 / 452 | 386 / 452 | 418 / 446 | 414 / 432 | 385 / 415 | 282 / 392 | 306 / 381 | 327 / 370 | 286 / 360 | 287 / 347 | 182 / 334 | 225 / 301 |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,88 % | -2,09 % | 1,65 % | -0,12 % | 3,26 % | 0,77 % | 2,05 % | -0,31 % | 2,95 % | -1,99 % | 1,59 % | 0,49 % |
| Référence | 2,49 % | -1,88 % | 1,52 % | 0,56 % | 4,19 % | 0,91 % | 2,55 % | -0,02 % | 4,18 % | -2,03 % | 2,42 % | 0,29 % |
6,42 % (novembre 2020)
-11,17 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -5,86 % | 13,91 % | 5,44 % | -3,40 % | 13,09 % | -0,52 % | 16,44 % | -7,93 % | 5,55 % | 10,64 % |
| Référence | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 291/ 301 | 46/ 334 | 229/ 347 | 138/ 358 | 216/ 368 | 370/ 377 | 76/ 392 | 213/ 412 | 418/ 432 | 396/ 446 |
16,44 % (2021)
-7,93 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 39,33 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 17,20 |
| Actions américaines | 16,18 |
| Obligations de sociétés étrangères | 10,37 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 6,06 |
| Autres | 10,86 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 35,62 |
| Services financiers | 16,06 |
| Immobilier | 6,46 |
| Technologie | 6,35 |
| Services industriels | 6,11 |
| Autres | 29,40 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,96 |
| Amérique Latine | 0,99 |
| Autres | 0,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 4.13% 15-Nov-2032 | 6,06 |
| Royal Bank of Canada | 3,04 |
| iShares iBoxx $ Inv Grade Corp Bond ETF (LQD) | 2,95 |
| Loblaw Cos Ltd | 2,75 |
| Waste Connections Inc | 2,61 |
| Stantec Inc | 2,32 |
| Toronto-Dominion Bank | 2,29 |
| Fortis Inc | 2,18 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2,08 |
| Visa Inc Cl A | 2,08 |
Fonds IA Clarington stratégique de revenu série A
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 8,79 % | 9,74 % | 8,32 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,86 % | 0,88 % | 0,92 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,93 % | 0,90 % | 0,84 % |
| Sharpe | 0,05 % | 0,40 % | 0,36 % |
| Sortino | 0,19 % | 0,45 % | 0,27 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,04 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 80,15 % | 83,90 % | 78,60 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,00 % | 8,79 % | 9,74 % | 8,32 % |
| Bêta | 0,84 % | 0,86 % | 0,88 % | 0,92 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,01 % | 0,00 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,97 % | 0,93 % | 0,90 % | 0,84 % |
| Sharpe | 1,01 % | 0,05 % | 0,40 % | 0,36 % |
| Sortino | 2,16 % | 0,19 % | 0,45 % | 0,27 % |
| Treynor | 0,07 % | 0,00 % | 0,04 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 91,23 % | 80,15 % | 83,90 % | 78,60 % |
| Date de création | 29 août 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 2 628 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CCM3420 | ||
| CCM3421 | ||
| CCM3422 |
L’objectif du Fonds est de fournir un revenu régulier et une plus-value du capital en investissant principalementdans des actions et des titres à revenu fixe canadiens. L’objectif de placement fondamental ne peut être modifié qu’avec l’approbation de la majorité des porteurs detitres obtenue au cours d’une assemblée convoquée à cette fin.
Le Fonds peut investir jusqu'à 49 % de ses actifs dans des titres étrangers et jusqu'à 70 % de ses actifs dans des titres de participation ou des titres à revenu fixe. Il peut investir le volet revenu fixe de son portefeuille dans des obligations, des débentures, des billets et d'autres obligations, garantis ou non, convertibles ou non, émis ou garantis par des gouvernements du Canada ou étrangers, des organismes internationaux ou supranationaux ou des sociétés.
| Portfolio Manager |
iA Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
IA Clarington Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
IA Clarington Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,35 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
La semaine boursière : Les actions grimpent au deuxième trimestre
Par Mike Keerma
Publié le 07-03-2020
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