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Équil mondiaux neutres
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2021, 2020
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|
VANPA (06-09-2024) |
16,44 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,10 $)
(-0,62 %)
|
Au 31 juillet 2024
Au 30 juin 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (23 août 2011) : 7,74 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,70 % | 8,74 % | 9,57 % | 11,54 % | 17,83 % | 12,12 % | 2,54 % | 6,59 % | 8,46 % | 7,27 % | 8,20 % | 8,57 % | 6,60 % | 7,15 % |
| Référence | 3,28 % | 6,95 % | 10,49 % | 11,35 % | 15,79 % | 12,04 % | 4,08 % | 5,43 % | 6,34 % | 6,18 % | 6,77 % | 6,43 % | 6,24 % | 7,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,77 % | 7,94 % | 7,94 % | 8,35 % | 12,02 % | 8,17 % | 2,70 % | 5,31 % | 5,08 % | 4,85 % | 5,01 % | 4,95 % | 4,50 % | 4,83 % |
| Classement au sein de la catégorie | 16 / 1 736 | 7 / 1 716 | 341 / 1 705 | 158 / 1 705 | 71 / 1 677 | 119 / 1 611 | 924 / 1 465 | 332 / 1 344 | 51 / 1 292 | 109 / 1 170 | 52 / 1 056 | 30 / 950 | 92 / 838 | 101 / 714 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,07 % | -3,01 % | -0,49 % | 5,92 % | 2,24 % | 1,80 % | 2,49 % | 1,21 % | -2,86 % | 2,28 % | 1,55 % | 4,70 % |
| Référence | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % |
8,41 % (avril 2020)
-7,16 % (janvier 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,07 % | -0,67 % | 1,09 % | 21,67 % | -4,64 % | 13,30 % | 24,09 % | 13,62 % | -19,05 % | 15,93 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 659/ 660 | 699/ 783 | 826/ 887 | 12/ 972 | 877/ 1 115 | 506/ 1 229 | 12/ 1 311 | 179/ 1 396 | 1 523/ 1 534 | 22/ 1 652 |
24,09 % (2020)
-19,05 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 26,70 |
| Actions canadiennes | 18,39 |
| Obligations de sociétés étrangères | 14,54 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 12,93 |
| Actions internationales | 12,02 |
| Autres | 15,42 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 33,40 |
| Technologie | 18,26 |
| Services financiers | 14,61 |
| Services aux consommateurs | 8,57 |
| Services industriels | 7,53 |
| Autres | 17,63 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 75,45 |
| Europe | 14,95 |
| Asie | 5,82 |
| Amérique Latine | 3,63 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,14 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | 3,23 |
| Alphabet Inc Cl A | 2,80 |
| Constellation Software Inc | 2,72 |
| UnitedHealth Group Inc | 2,66 |
| Brookfield Infrastructure Partners LP - Units | 2,64 |
| Berkshire Hathaway Inc Cl B | 2,62 |
| Aon PLC Cl A | 2,62 |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 2,57 |
| Bunzl PLC | 2,56 |
| TMX Group Ltd | 2,55 |
Fonds à revenu mensuel élevé mondial Manuvie série Conseil
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 11,25 % | 11,08 % | 9,97 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,13 % | 1,20 % | 1,00 % |
| Alpha | -0,02 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,85 % | 0,78 % | 0,61 % |
| Sharpe | 0,00 % | 0,60 % | 0,59 % |
| Sortino | 0,02 % | 0,80 % | 0,65 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,06 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 80,06 % | 95,39 % | 89,10 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,07 % | 11,25 % | 11,08 % | 9,97 % |
| Bêta | 1,09 % | 1,13 % | 1,20 % | 1,00 % |
| Alpha | 0,00 % | -0,02 % | 0,01 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,91 % | 0,85 % | 0,78 % | 0,61 % |
| Sharpe | 1,33 % | 0,00 % | 0,60 % | 0,59 % |
| Sortino | 3,04 % | 0,02 % | 0,80 % | 0,65 % |
| Treynor | 0,11 % | 0,00 % | 0,06 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 98,30 % | 80,06 % | 95,39 % | 89,10 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 23 août 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 800 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MMF14413 | ||
| MMF4213 | ||
| MMF4313 | ||
| MMF4413 | ||
| MMF44413 | ||
| MMF44713 | ||
| MMF4513 | ||
| MMF4713 | ||
| MMF4959 |
Le Fonds a comme objectif de placementfondamental de procurer un rendement total à longterme en investissant principalement dans unportefeuille diversifié de titres de capitaux propres,de titres à revenu fixe et de titres du marchémonétaire canadiens et étrangers.L’objectif de placement fondamental du Fonds nepeut pas être modifié sans l’approbation desinvestisseurs qui détiennent les titres du Fonds.
Le Fonds investit dans un portefeuille composé de titres de participation, de titres à revenu fixe et de titres du marché monétaire, y compris dans des titres à revenu fixe à rendement élevé de moindre qualité. Le Fonds peut investir dans des titres canadiens et étrangers, notamment dans des sociétés de marchés émergents.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Jonathan Popper | 19-08-2011 |
| Prakash Chaudhari | 19-08-2011 |
| Chris Hensen | 19-08-2011 |
| Conrad Dabiet | 19-08-2011 |
| Alan Wicks | 19-08-2011 |
| Terry Carr | 19-08-2011 |
| Saurabh Moudgil | 20-02-2020 |
| Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited | 10-12-2020 |
| Manulife Investment Management (US) LLC | 10-12-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Manulife Investment Management Limited |
|---|---|
| Conseiller | Manulife Investment Management Limited |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | Manulife Investment Management Limited |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,28 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,86 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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