Détails du fonds

VANPA (28-05-2025)	18,98 $
Variation	(0,05 $) (-0,25 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille mondial 60AC-40RF DFA catégorie F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 septembre 2011) : 6,79 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,45 %	-3,16 %	0,25 %	-1,15 %	7,66 %	8,81 %	6,65 %	5,01 %	8,62 %	6,12 %	5,79 %	5,58 %	6,34 %	5,57 %
Référence	-2,19 %	-4,23 %	1,37 %	-1,63 %	11,00 %	10,11 %	8,82 %	5,03 %	6,22 %	5,84 %	6,18 %	5,77 %	6,97 %	6,59 %
Moyenne de la catégorie	-1,53 %	-3,30 %	0,71 %	-0,84 %	8,59 %	7,60 %	5,79 %	3,60 %	6,15 %	4,75 %	4,87 %	4,51 %	5,24 %	4,46 %
Classement au sein de la catégorie	658 / 1 766	632 / 1 765	1 299 / 1 759	1 022 / 1 765	1 322 / 1 725	524 / 1 663	678 / 1 622	398 / 1 441	117 / 1 343	302 / 1 295	398 / 1 160	255 / 988	257 / 926	230 / 809
Quartile de classement	2	2	3	3	4	2	2	2	1	1	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	2,31 %	0,06 %	3,04 %	0,30 %	1,68 %	-0,16 %	3,11 %	-1,65 %	2,08 %	-0,24 %	-1,50 %	-1,45 %
Référence	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %

Best Monthly Return Since Inception

7,67 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,48 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	2,34 %	10,15 %	8,77 %	-5,34 %	13,81 %	5,63 %	13,28 %	-7,63 %	10,92 %	13,08 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	4	1	1	4	2	3	1	1	2	3
Classement au sein de la catégorie	627/ 782	36/ 891	212/ 970	945/ 1 116	438/ 1 236	934/ 1 327	200/ 1 413	241/ 1 555	441/ 1 662	888/ 1 715

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,81 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,63 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	26,30
Actions canadiennes	18,40
Espèces et équivalents	17,89
Actions internationales	14,18
Obligations de sociétés étrangères	13,78
Autres	9,45

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	22,65
Espèces et quasi-espèces	17,88
Services financiers	12,27
Technologie	9,55
Énergie	6,11
Autres	31,54

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	74,61
Europe	13,00
Asie	10,12
Multi-National	0,50
Afrique et Moyen Orient	0,50
Autres	1,27

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
DFA Five-Year Global Fixed Income Fund Class I	16,07
DFA Global Investment Grade Fixed Income Fund Cl I	14,00
DFA Canadian Core Equity Fund Class I	13,27
DFA Global Targeted Credit Fund Class I	10,04
DFA U.S. Core Equity Fund - Class I	9,08
DFA U.S. Core Equity Fund Class I (H)	8,86
DFA U.S. Vector Equity Fund - Class I	6,16
DFA Canadian Vector Equity Fund Class I	5,65
DFA International Core Equity Fund - Class I(H)	5,31
DFA International Core Equity Fund - Class I	4,57

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille mondial 60AC-40RF DFA catégorie F

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	9,07 %	8,34 %	8,49 %
Bêta	0,99 %	0,90 %	0,85 %
Alpha	-0,02 %	0,03 %	0,00 %
R-carré	0,84 %	0,74 %	0,55 %
Sharpe	0,32 %	0,75 %	0,48 %
Sortino	0,66 %	1,11 %	0,46 %
Treynor	0,03 %	0,07 %	0,05 %
Efficience fiscale	84,02 %	88,65 %	84,45 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,07 %	9,07 %	8,34 %	8,49 %
Bêta	0,85 %	0,99 %	0,90 %	0,85 %
Alpha	-0,01 %	-0,02 %	0,03 %	0,00 %
R-carré	0,79 %	0,84 %	0,74 %	0,55 %
Sharpe	0,63 %	0,32 %	0,75 %	0,48 %
Sortino	1,45 %	0,66 %	1,11 %	0,46 %
Treynor	0,05 %	0,03 %	0,07 %	0,05 %
Efficience fiscale	83,89 %	84,02 %	88,65 %	84,45 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	07 septembre 2011
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Fee Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DFA605

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental du fonds est de rechercher le rendement total des capitaux à long terme l'appréciation et le revenu à des niveaux compatibles avec la stratégie du fonds d'allocation d'actifs. Le fonds généralement investira ses actifs pour parvenir à une répartition d'actifs cible d'environ 60% en titres de participation et 40% en titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Vous trouverez à la rubrique « Méthode de placement » dans la partie qui précède des renseignements concernant notre méthode et nos stratégies générales de placement utilisées pour la gestion des Fonds Dimensionnels. Pour réaliser les objectifs de placement du fonds, le sous-conseiller met en place une méthode de placement intégrée qui allie la recherche, l’élaboration de portefeuille, la gestion de portefeuille et des fonctions de négociation.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Dimensional Fund Advisors Canada ULC Dimensional Fund Advisors Canada ULC
Sub-Advisor	Dimensional Fund Advisors LP

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Dimensional Fund Advisors Canada ULC
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	2 500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	0,30 %
Frais de gestion	0,22 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille mondial 60AC-40RF DFA catégorie F

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata