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Portefeuille mondial 40AC-60RF DFA catégorie A

Équilibrés mond rev fixe

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VANPA
(23-07-2024)
14,73 $
Variation
(0,01 $) (-0,05 %)

Au 30 juin 2024

Au 31 mars 2024

Date
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Légende

Portefeuille mondial 40AC-60RF DFA catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 septembre 2011) : 4,03 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,09 % 0,65 % 4,28 % 4,28 % 8,85 % 6,80 % 1,36 % 4,40 % 3,33 % 3,06 % 3,09 % 3,36 % 3,18 % 3,15 %
Référence 1,45 % 0,83 % 3,69 % 3,69 % 8,45 % 6,96 % 0,12 % 0,17 % 1,82 % 2,40 % 2,79 % 2,80 % 3,59 % 4,40 %
Moyenne de la catégorie 0,80 % 3,12 % 3,12 % 3,12 % 7,35 % 6,20 % 0,29 % 2,51 % 2,54 % 2,81 % 2,73 % 2,98 % 2,83 % 2,91 %
Classement au sein de la catégorie 950 / 965 656 / 955 180 / 955 180 / 955 175 / 913 363 / 897 208 / 814 50 / 771 154 / 735 244 / 639 204 / 588 158 / 518 152 / 423 146 / 335
Quartile de classement 4 3 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 1,73 % -0,38 % -1,44 % -1,06 % 3,28 % 2,28 % 0,19 % 1,45 % 1,92 % -1,05 % 1,62 % 0,09 %
Référence 0,72 % 1,08 % -3,41 % 0,82 % 3,70 % 1,73 % 0,36 % 1,41 % 1,04 % -1,39 % 0,79 % 1,45 %

Best Monthly Return Since Inception

5,49 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,27 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 5,33 % 1,19 % 6,34 % 5,26 % -4,39 % 9,49 % 4,14 % 7,22 % -8,79 % 7,83 %
Référence 11,35 % 16,91 % 0,39 % 3,81 % 5,53 % 6,30 % 9,09 % -0,49 % -11,13 % 6,74 %
Moyenne de la catégorie 6,43 % 1,21 % 4,39 % 5,49 % -2,85 % 9,97 % 7,08 % 4,51 % -11,10 % 7,71 %
Quartile de classement 4 4 1 2 4 2 4 1 1 2
Classement au sein de la catégorie 298/ 317 350/ 392 43/ 454 170/ 531 574/ 607 338/ 701 659/ 757 65/ 808 166/ 862 444/ 903

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,49 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,79 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Espèces et équivalents 29,93
Obligations de sociétés étrangères 19,41
Actions américaines 17,52
Actions canadiennes 12,59
Actions internationales 10,28
Autres 10,27

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Espèces et quasi-espèces 29,93
Revenu fixe 29,23
Services financiers 8,19
Technologie 5,69
Énergie 4,90
Autres 22,06

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 73,56
Europe 16,22
Asie 8,20
Multi-National 1,03
Amérique Latine 0,41
Autres 0,58

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
DFA Five-Year Global Fixed Income Fund Class I 29,62
DFA Global Investment Grade Fixed Income Fund Cl I 14,74
DFA Global Targeted Credit Fund Class I 14,69
DFA Canadian Core Equity Fund Class I 9,04
DFA U.S. Core Equity Fund - Class I 5,89
DFA U.S. Core Equity Fund Class I (H) 5,86
DFA U.S. Vector Equity Fund - Class I 5,08
DFA Canadian Vector Equity Fund Class I 3,92
DFA International Core Equity Fund - Class I(H) 3,34
DFA International Core Equity Fund - Class I 3,31

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille mondial 40AC-60RF DFA catégorie A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type 6,94 % 7,63 % 6,09 %
Bêta 0,72 % 0,61 % 0,34 %
Alpha 0,01 % 0,02 % 0,02 %
R-carré 0,58 % 0,25 % 0,15 %
Sharpe -0,20 % 0,19 % 0,30 %
Sortino -0,27 % 0,10 % 0,06 %
Treynor -0,02 % 0,02 % 0,05 %
Efficience fiscale 59,09 % 87,16 % 87,82 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,29 % 6,94 % 7,63 % 6,09 %
Bêta 0,67 % 0,72 % 0,61 % 0,34 %
Alpha 0,03 % 0,01 % 0,02 % 0,02 %
R-carré 0,57 % 0,58 % 0,25 % 0,15 %
Sharpe 0,72 % -0,20 % 0,19 % 0,30 %
Sortino 2,18 % -0,27 % 0,10 % 0,06 %
Treynor 0,06 % -0,02 % 0,02 % 0,05 %
Efficience fiscale 91,29 % 59,09 % 87,16 % 87,82 %

Détails du fonds

Date de création 07 septembre 2011
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DFA602

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental du fonds consiste à rechercher un rendement global sous forme de plus-value du capital à long terme et de revenu à des niveaux conformes à la stratégie de répartition de l'actif du fonds. En règle générale, le fonds investira son actif de sorte à obtenir une répartition cible d'environ 40 % dans des titres de capitaux propres et de 60 % dans des titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Vous trouverez à la rubrique « Méthode de placement » dans la partie qui précède des renseignements concernant notre méthode et nos stratégies générales de placement utilisées pour la gestion des Fonds Dimensionnels. Pour réaliser les objectifs de placement du fonds, le sous-conseiller met en place une méthode de placement intégrée qui allie la recherche, l’élaboration de portefeuille, la gestion de portefeuille et des fonctions de négociation.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
13-07-2020
Dimensional Fund Advisors LP 03-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Dimensional Fund Advisors Canada ULC
Conseiller Dimensional Fund Advisors Canada ULC
Dépositaire RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 2 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,40 %
Frais de gestion 1,23 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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