Détails du fonds

VANPA (06-09-2024)	14,68 $
Variation	(0,07 $) (-0,44 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille mondial 40AC-60RF DFA catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 septembre 2011) : 4,18 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,20 %	3,95 %	6,36 %	6,57 %	9,36 %	6,20 %	1,89 %	4,50 %	3,70 %	3,35 %	3,41 %	3,37 %	3,38 %	3,40 %
Référence	3,61 %	5,94 %	7,04 %	7,43 %	11,56 %	7,39 %	0,67 %	0,57 %	2,48 %	3,10 %	3,60 %	2,98 %	3,48 %	4,65 %
Moyenne de la catégorie	2,49 %	5,78 %	5,78 %	5,65 %	9,49 %	5,52 %	0,81 %	2,50 %	2,99 %	3,18 %	3,16 %	3,05 %	2,97 %	3,16 %
Classement au sein de la catégorie	838 / 955	943 / 949	303 / 949	244 / 949	579 / 910	350 / 897	209 / 817	43 / 764	178 / 739	257 / 641	245 / 582	174 / 513	140 / 426	144 / 331
Quartile de classement	4	4	2	2	3	2	2	1	1	2	2	2	2	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	-0,38 %	-1,44 %	-1,06 %	3,28 %	2,28 %	0,19 %	1,45 %	1,92 %	-1,05 %	1,62 %	0,09 %	2,20 %
Référence	1,08 %	-3,41 %	0,82 %	3,70 %	1,73 %	0,36 %	1,41 %	1,04 %	-1,39 %	0,79 %	1,45 %	3,61 %

Best Monthly Return Since Inception

5,49 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,27 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	5,33 %	1,19 %	6,34 %	5,26 %	-4,39 %	9,49 %	4,14 %	7,22 %	-8,79 %	7,83 %
Référence	11,35 %	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %
Moyenne de la catégorie	6,43 %	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %
Quartile de classement	4	4	1	2	4	2	4	1	1	2
Classement au sein de la catégorie	292/ 311	344/ 386	43/ 448	168/ 525	567/ 600	335/ 694	652/ 750	66/ 802	166/ 856	438/ 897

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,49 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,79 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Espèces et équivalents	31,24
Obligations de sociétés étrangères	18,00
Actions américaines	17,43
Actions canadiennes	12,35
Actions internationales	9,93
Autres	11,05

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Espèces et quasi-espèces	31,24
Revenu fixe	28,62
Services financiers	8,21
Technologie	5,97
Énergie	4,52
Autres	21,44

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	74,46
Europe	15,54
Asie	7,95
Multi-National	0,78
Amérique Latine	0,37
Autres	0,90

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
DFA Five-Year Global Fixed Income Fund Class I	29,92
DFA Global Targeted Credit Fund Class I	14,94
DFA Global Investment Grade Fixed Income Fund Cl I	14,92
DFA Canadian Core Equity Fund Class I	8,95
DFA U.S. Core Equity Fund - Class I	5,83
DFA U.S. Core Equity Fund Class I (H)	5,82
DFA U.S. Vector Equity Fund - Class I	4,91
DFA Canadian Vector Equity Fund Class I	3,81
DFA International Core Equity Fund - Class I(H)	3,23
DFA International Core Equity Fund - Class I	3,19

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille mondial 40AC-60RF DFA catégorie A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	7,03 %	7,68 %	6,12 %
Bêta	0,72 %	0,61 %	0,35 %
Alpha	0,01 %	0,02 %	0,02 %
R-carré	0,60 %	0,26 %	0,15 %
Sharpe	-0,14 %	0,23 %	0,33 %
Sortino	-0,17 %	0,16 %	0,12 %
Treynor	-0,01 %	0,03 %	0,06 %
Efficience fiscale	70,97 %	88,53 %	88,79 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,41 %	7,03 %	7,68 %	6,12 %
Bêta	0,64 %	0,72 %	0,61 %	0,35 %
Alpha	0,02 %	0,01 %	0,02 %	0,02 %
R-carré	0,63 %	0,60 %	0,26 %	0,15 %
Sharpe	0,79 %	-0,14 %	0,23 %	0,33 %
Sortino	2,36 %	-0,17 %	0,16 %	0,12 %
Treynor	0,07 %	-0,01 %	0,03 %	0,06 %
Efficience fiscale	91,86 %	70,97 %	88,53 %	88,79 %

Aucune donnée disponible

Date de création	07 septembre 2011
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DFA602

Objectif de placement

L'objectif de placement fondamental du fonds consiste à rechercher un rendement global sous forme de plus-value du capital à long terme et de revenu à des niveaux conformes à la stratégie de répartition de l'actif du fonds. En règle générale, le fonds investira son actif de sorte à obtenir une répartition cible d'environ 40 % dans des titres de capitaux propres et de 60 % dans des titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Vous trouverez à la rubrique « Méthode de placement » dans la partie qui précède des renseignements concernant notre méthode et nos stratégies générales de placement utilisées pour la gestion des Fonds Dimensionnels. Pour réaliser les objectifs de placement du fonds, le sous-conseiller met en place une méthode de placement intégrée qui allie la recherche, l’élaboration de portefeuille, la gestion de portefeuille et des fonctions de négociation.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
	13-07-2020
Dimensional Fund Advisors LP	03-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Dimensional Fund Advisors Canada ULC
Conseiller	Dimensional Fund Advisors Canada ULC
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust (Canada)
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	2 500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,40 %
Frais de gestion	1,22 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille mondial 40AC-60RF DFA catégorie A

FundGrade B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé