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Portefeuille mondial 40AC-60RF DFA catégorie A
Équilibrés mond rev fixe
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FundGrade A
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|
VANPA (07-08-2026) |
17,10 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,20 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 décembre 2025
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (07 septembre 2011) : 4,83 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,56 % | 5,01 % | 6,07 % | 6,07 % | 12,48 % | 10,09 % | 9,68 % | 8,43 % | 4,77 % | 6,26 % | 5,22 % | 4,77 % | 4,61 % | 4,68 % |
| Référence | 2,30 % | 5,88 % | 6,15 % | 6,15 % | 10,10 % | 10,21 % | 9,62 % | 8,57 % | 4,04 % | 3,41 % | 4,15 % | 4,30 % | 4,40 % | 4,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,71 % | 4,80 % | 4,69 % | 4,69 % | 9,05 % | 8,74 % | 8,26 % | 7,45 % | 3,58 % | 4,54 % | 4,27 % | 4,26 % | 4,03 % | 4,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 822 / 970 | 515 / 964 | 227 / 958 | 227 / 958 | 124 / 953 | 283 / 929 | 215 / 875 | 285 / 859 | 203 / 787 | 83 / 743 | 169 / 710 | 231 / 619 | 176 / 555 | 152 / 481 |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,85 % | 1,56 % | 1,96 % | 0,70 % | 0,90 % | -0,07 % | 1,48 % | 2,49 % | -2,88 % | 2,37 % | 2,01 % | 0,56 % |
| Référence | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % | 2,30 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,49 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,27 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,34 % | 5,26 % | -4,39 % | 9,49 % | 4,14 % | 7,22 % | -8,79 % | 7,83 % | 8,98 % | 9,33 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 43/ 436 | 168/ 498 | 548/ 576 | 324/ 675 | 639/ 729 | 66/ 781 | 169/ 824 | 433/ 867 | 509/ 916 | 149/ 943 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,49 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,79 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 18,86 |
| Actions américaines | 17,13 |
| Actions canadiennes | 13,37 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 12,82 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 12,03 |
| Autres | 25,79 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 52,02 |
| Services financiers | 8,15 |
| Technologie | 7,30 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,96 |
| Matériaux de base | 4,67 |
| Autres | 20,90 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 67,96 |
| Europe | 20,92 |
| Asie | 9,29 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,37 |
| Amérique Latine | 0,35 |
| Autres | 1,11 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| DFA Five-Year Global Fixed Income Fund Class I | 29,56 |
| DFA Global Targeted Credit Fund Class I | 14,55 |
| DFA Global Investment Grade Fixed Income Fund Cl I | 14,53 |
| DFA Canadian Core Equity Fund Class I | 9,44 |
| DFA U.S. Core Equity Fund - Class I | 5,83 |
| DFA U.S. Core Equity Fund Class I (H) | 5,80 |
| DFA U.S. Vector Equity Fund - Class I | 5,01 |
| DFA Canadian Vector Equity Fund Class I | 4,40 |
| DFA International Core Equity Fund - Class I(H) | 3,29 |
| DFA International Core Equity Fund - Class I | 3,26 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille mondial 40AC-60RF DFA catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 4,87 % | 6,22 % | 6,20 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,70 | 0,73 | 0,50 |
| Alpha | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
| R-carré | 0,58 % | 0,60 % | 0,23 % |
| Sharpe | 1,21 | 0,31 | 0,46 |
| Sortino | 2,34 | 0,42 | 0,39 |
| Treynor | 0,08 | 0,03 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 92,61 % | 87,81 % | 90,40 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,02 % | 4,87 % | 6,22 % | 6,20 % |
| Bêta | 0,71 | 0,70 | 0,73 | 0,50 |
| Alpha | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
| R-carré | 0,56 % | 0,58 % | 0,60 % | 0,23 % |
| Sharpe | 1,92 | 1,21 | 0,31 | 0,46 |
| Sortino | 2,84 | 2,34 | 0,42 | 0,39 |
| Treynor | 0,13 | 0,08 | 0,03 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 95,12 % | 92,61 % | 87,81 % | 90,40 % |
Détails du fonds
| Date de création | 07 septembre 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DFA602 |
Objectif de placement
L'objectif de placement fondamental du fonds consiste à rechercher un rendement global sous forme de plus-value du capital à long terme et de revenu à des niveaux conformes à la stratégie de répartition de l'actif du fonds. En règle générale, le fonds investira son actif de sorte à obtenir une répartition cible d'environ 40 % dans des titres de capitaux propres et de 60 % dans des titres à revenu fixe.
Stratégie de placement
Vous trouverez à la rubrique « Méthode de placement » dans la partie qui précède des renseignements concernant notre méthode et nos stratégies générales de placement utilisées pour la gestion des Fonds Dimensionnels. Pour réaliser les objectifs de placement du fonds, le sous-conseiller met en place une méthode de placement intégrée qui allie la recherche, l’élaboration de portefeuille, la gestion de portefeuille et des fonctions de négociation.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Dimensional Fund Advisors Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Dimensional Fund Advisors LP |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Dimensional Fund Advisors Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 2 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,38 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,22 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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