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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (20-12-2024) |
14,95 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,28 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 juin 2024
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Rendement depuis création (07 septembre 2011) : 4,34 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,16 % | 3,21 % | 5,84 % | 10,27 % | 12,78 % | 8,08 % | 3,27 % | 4,22 % | 4,03 % | 4,46 % | 3,45 % | 3,80 % | 3,88 % | 3,67 % |
| Référence | 1,82 % | 3,80 % | 8,94 % | 11,34 % | 13,26 % | 8,62 % | 1,64 % | 1,33 % | 2,61 % | 3,78 % | 3,35 % | 3,68 % | 3,77 % | 4,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,12 % | 3,04 % | 7,08 % | 9,55 % | 12,91 % | 7,67 % | 2,18 % | 2,70 % | 3,31 % | 4,17 % | 3,26 % | 3,64 % | 3,62 % | 3,37 % |
| Classement au sein de la catégorie | 467 / 989 | 590 / 975 | 936 / 973 | 433 / 969 | 589 / 968 | 435 / 917 | 236 / 876 | 89 / 821 | 201 / 769 | 268 / 699 | 250 / 598 | 205 / 528 | 171 / 451 | 165 / 382 |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,28 % | 0,19 % | 1,45 % | 1,92 % | -1,05 % | 1,62 % | 0,09 % | 2,20 % | 0,25 % | 1,21 % | -0,18 % | 2,16 % |
| Référence | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % |
5,49 % (avril 2020)
-8,27 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,33 % | 1,19 % | 6,34 % | 5,26 % | -4,39 % | 9,49 % | 4,14 % | 7,22 % | -8,79 % | 7,83 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 303/ 323 | 346/ 388 | 43/ 451 | 173/ 528 | 571/ 606 | 352/ 711 | 672/ 770 | 64/ 822 | 169/ 876 | 452/ 917 |
9,49 % (2019)
-8,79 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 31,24 |
| Obligations de sociétés étrangères | 18,00 |
| Actions américaines | 17,43 |
| Actions canadiennes | 12,35 |
| Actions internationales | 9,93 |
| Autres | 11,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et quasi-espèces | 31,24 |
| Revenu fixe | 28,62 |
| Services financiers | 8,21 |
| Technologie | 5,97 |
| Énergie | 4,52 |
| Autres | 21,44 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 74,46 |
| Europe | 15,54 |
| Asie | 7,95 |
| Multi-National | 0,78 |
| Amérique Latine | 0,37 |
| Autres | 0,90 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| DFA Five-Year Global Fixed Income Fund Class I | 29,92 |
| DFA Global Targeted Credit Fund Class I | 14,94 |
| DFA Global Investment Grade Fixed Income Fund Cl I | 14,92 |
| DFA Canadian Core Equity Fund Class I | 8,95 |
| DFA U.S. Core Equity Fund - Class I | 5,83 |
| DFA U.S. Core Equity Fund Class I (H) | 5,82 |
| DFA U.S. Vector Equity Fund - Class I | 4,91 |
| DFA Canadian Vector Equity Fund Class I | 3,81 |
| DFA International Core Equity Fund - Class I(H) | 3,23 |
| DFA International Core Equity Fund - Class I | 3,19 |
Portefeuille mondial 40AC-60RF DFA catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 7,06 % | 7,72 % | 6,11 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,78 % | 0,63 % | 0,35 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,02 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,66 % | 0,28 % | 0,16 % |
| Sharpe | -0,01 % | 0,25 % | 0,36 % |
| Sortino | 0,09 % | 0,22 % | 0,18 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,03 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 82,20 % | 89,11 % | 89,39 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,84 % | 7,06 % | 7,72 % | 6,11 % |
| Bêta | 0,69 % | 0,78 % | 0,63 % | 0,35 % |
| Alpha | 0,03 % | 0,02 % | 0,02 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,63 % | 0,66 % | 0,28 % | 0,16 % |
| Sharpe | 1,99 % | -0,01 % | 0,25 % | 0,36 % |
| Sortino | 6,62 % | 0,09 % | 0,22 % | 0,18 % |
| Treynor | 0,11 % | 0,00 % | 0,03 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 94,22 % | 82,20 % | 89,11 % | 89,39 % |
| Date de création | 07 septembre 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DFA602 |
L'objectif de placement fondamental du fonds consiste à rechercher un rendement global sous forme de plus-value du capital à long terme et de revenu à des niveaux conformes à la stratégie de répartition de l'actif du fonds. En règle générale, le fonds investira son actif de sorte à obtenir une répartition cible d'environ 40 % dans des titres de capitaux propres et de 60 % dans des titres à revenu fixe.
Vous trouverez à la rubrique « Méthode de placement » dans la partie qui précède des renseignements concernant notre méthode et nos stratégies générales de placement utilisées pour la gestion des Fonds Dimensionnels. Pour réaliser les objectifs de placement du fonds, le sous-conseiller met en place une méthode de placement intégrée qui allie la recherche, l’élaboration de portefeuille, la gestion de portefeuille et des fonctions de négociation.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| 13-07-2020 | |
| Dimensional Fund Advisors LP | 03-12-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Dimensional Fund Advisors Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Dimensional Fund Advisors Canada ULC |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 2 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,40 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,22 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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