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Fonds équilibré d'actions mondiales à petite capitalisation Manuvie série Conseil

Équilibrés mond d'actions

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VANPA
(13-06-2025)
14,20 $
Variation
(0,15 $) (-1,02 %)

Au 31 mai 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3mai 2012mai 2013mai 2014mai 2015mai 2016mai 2017mai 2018mai 2019mai 2020mai 2021mai 2022mai 2023mai 2024mai 2025juill. 2022oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025janv. 2013janv. 2015janv. 2017janv. 2019janv. 2021janv. 2023janv. 2025janv…5 000 $10 000 $15 000 $20 000 $25 000 $30 000 $35 000 $9 000 $9 500 $10 500 $11 000 $11 500 $Période

Légende

Fonds équilibré d'actions mondiales à petite capitalisation Manuvie série Conseil

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 août 2011) : 7,97 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,68 % 2,17 % 3,97 % 4,15 % -0,55 % 4,13 % 3,48 % -1,43 % 1,78 % 2,57 % 2,79 % 3,27 % 4,31 % 4,32 %
Référence 3,76 % -1,91 % 0,97 % 0,81 % 13,00 % 15,20 % 12,40 % 7,88 % 9,38 % 9,10 % 8,37 % 7,98 % 8,93 % 8,30 %
Moyenne de la catégorie 3,68 % -0,97 % 0,60 % 1,69 % 10,16 % 12,29 % 8,90 % 5,49 % 8,11 % 7,11 % 6,22 % 5,82 % 6,42 % 5,59 %
Classement au sein de la catégorie 1 197 / 1 330 15 / 1 310 29 / 1 309 73 / 1 309 1 291 / 1 292 1 219 / 1 220 1 166 / 1 190 1 063 / 1 069 990 / 1 009 955 / 985 826 / 859 761 / 804 677 / 726 543 / 607
Quartile de classement 4 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds -2,78 % 2,88 % -0,36 % -0,04 % -4,84 % 0,90 % -0,17 % 4,05 % -2,04 % 0,33 % -0,82 % 2,68 %
Référence 2,01 % 3,06 % -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 % 0,16 % 3,26 % -0,48 % -3,00 % -2,54 % 3,76 %

Best Monthly Return Since Inception

7,00 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,67 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 21,66 % -0,36 % 15,71 % -3,03 % 18,17 % 12,74 % 2,32 % -16,08 % 10,59 % -2,61 %
Référence 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 % 21,57 %
Moyenne de la catégorie 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 % 15,99 %
Quartile de classement 1 4 1 2 1 1 4 4 3 4
Classement au sein de la catégorie 18/ 582 649/ 671 20/ 756 241/ 829 122/ 920 190/ 1 005 1 027/ 1 054 1 016/ 1 151 764/ 1 200 1 282/ 1 283

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,66 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,08 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 49,30
Espèces et équivalents 14,38
Obligations de sociétés étrangères 11,52
Actions américaines 10,41
Obligations de gouvernements étrangers 6,00
Autres 8,39

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 22,44
Espèces et quasi-espèces 14,39
Technologie 12,70
Services industriels 12,07
Soins de santé 11,17
Autres 27,23

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Europe 47,17
Amérique Du Nord 44,75
Asie 4,69
Amérique Latine 3,13
Multi-National 0,14
Autres 0,12

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Manulife Global Small Cap Fund Advisor Series 68,56
Manulife Strategic Income Fund Advisor Ser 24,27
Canadian Dollar 6,22
Manulife Canadian Bond Fund Advisor Series 1,10
Cash and Cash equivalents -0,16

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian678910111213141516171819-5%0%5%10%15%20%

Fonds équilibré d'actions mondiales à petite capitalisation Manuvie série Conseil

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 10,23 % 10,05 % 9,64 %
Bêta 0,82 % 0,87 % 0,91 %
Alpha -0,06 % -0,06 % -0,03 %
R-carré 0,65 % 0,70 % 0,75 %
Sharpe 0,00 % -0,02 % 0,31 %
Sortino 0,13 % -0,10 % 0,25 %
Treynor 0,00 % 0,00 % 0,03 %
Efficience fiscale 94,01 % 43,44 % 60,22 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,67 % 10,23 % 10,05 % 9,64 %
Bêta 0,50 % 0,82 % 0,87 % 0,91 %
Alpha -0,07 % -0,06 % -0,06 % -0,03 %
R-carré 0,22 % 0,65 % 0,70 % 0,75 %
Sharpe -0,43 % 0,00 % -0,02 % 0,31 %
Sortino -0,49 % 0,13 % -0,10 % 0,25 %
Treynor -0,07 % 0,00 % 0,00 % 0,03 %
Efficience fiscale - 94,01 % 43,44 % 60,22 %

Détails du fonds

Date de création 23 août 2011
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Capped
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 12 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MMF14418
MMF4218
MMF4318
MMF4418
MMF4518
MMF4718

Objectif de placement

Le Fonds a comme objectif de placementfondamental de procurer une croissance du capital àlong terme et un revenu en investissantprincipalement dans des titres de capitaux propres desociétés mondiales à petite capitalisation ainsi quedans des titres d’États et des titres de créance desociétés de pays développés ou émergents.

Stratégie de placement

Le Fonds investira normalement de 65 % à 85 % de son actif en titres de participation, le reste étant consacré aux titres à revenu fixe ou du marché monétaire. Le sous-conseiller en valeurs estime que les sociétés mondiales à petite capitalisation sont celles qui, au moment de l’achat de titres, affichent une capitalisation boursière inférieure à 3 milliards de dollars américains.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Manulife Investment Management Limited

Sub-Advisor

Mawer Investment Management Ltd.

  • Paul Moroz
  • Christian Deckart

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Manulife Investment Management Limited

Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)

Agent comptable des registres

Manulife Investment Management Limited

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,41 %
Frais de gestion 1,99 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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