Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	13,57 $
Variation	(0,04 $) (-0,26 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré d'actions mondiales à petite capitalisation Manuvie série Conseil

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (23 août 2011) : 7,94 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-4,84 %	-5,23 %	-1,79 %	-3,32 %	5,64 %	5,54 %	-4,08 %	0,01 %	1,56 %	3,26 %	2,76 %	4,02 %	4,07 %	5,45 %
Référence	0,42 %	2,79 %	10,62 %	17,20 %	26,88 %	18,07 %	6,92 %	9,55 %	8,96 %	9,52 %	8,24 %	8,84 %	8,53 %	9,24 %
Moyenne de la catégorie	-0,20 %	2,18 %	8,64 %	13,52 %	23,22 %	13,95 %	4,36 %	8,19 %	6,92 %	7,23 %	5,79 %	6,34 %	6,05 %	6,04 %
Classement au sein de la catégorie	1 377 / 1 378	1 376 / 1 377	1 370 / 1 371	1 366 / 1 367	1 359 / 1 360	1 282 / 1 284	1 209 / 1 223	1 098 / 1 103	1 037 / 1 065	928 / 957	850 / 882	763 / 808	672 / 711	462 / 594
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	5,68 %	3,39 %	-0,55 %	1,83 %	0,84 %	-3,61 %	3,60 %	-2,78 %	2,88 %	-0,36 %	-0,04 %	-4,84 %
Référence	5,87 %	2,26 %	1,06 %	4,23 %	2,30 %	-1,69 %	2,36 %	2,01 %	3,06 %	-0,02 %	2,38 %	0,42 %

Best Monthly Return Since Inception

7,00 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,67 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	8,81 %	21,66 %	-0,36 %	15,71 %	-3,03 %	18,17 %	12,74 %	2,32 %	-16,08 %	10,59 %
Référence	13,13 %	17,03 %	3,66 %	11,99 %	0,72 %	16,29 %	12,17 %	11,33 %	-12,03 %	15,07 %
Moyenne de la catégorie	7,89 %	4,87 %	4,92 %	9,31 %	-5,49 %	15,12 %	8,09 %	12,42 %	-11,85 %	11,42 %
Quartile de classement	3	1	4	1	2	1	1	4	4	3
Classement au sein de la catégorie	286/ 540	18/ 613	692/ 714	20/ 809	253/ 888	125/ 977	190/ 1 071	1 093/ 1 120	1 098/ 1 234	800/ 1 284

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,66 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,08 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	55,28
Actions américaines	11,93
Obligations de sociétés étrangères	10,43
Obligations de gouvernements étrangers	8,34
Espèces et équivalents	7,92
Autres	6,10

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	23,54
Technologie	15,62
Services industriels	15,48
Biens de consommation	12,24
Soins de santé	11,65
Autres	21,47

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Europe	51,99
Amérique Du Nord	37,04
Asie	7,24
Amérique Latine	3,53
Afrique et Moyen Orient	0,12
Autres	0,08

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Manulife Global Small Cap Fund Advisor Series	71,08
Manulife Strategic Income Fund Advisor Ser	25,05
Canadian Dollar	3,26
Manulife Canadian Bond Fund Advisor Series	0,76
Cash and Cash equivalents	-0,15

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré d'actions mondiales à petite capitalisation Manuvie série Conseil

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type	11,01 %	11,37 %	9,87 %
Bêta	0,89 %	0,98 %	0,92 %
Alpha	-0,10 %	-0,07 %	-0,03 %
R-carré	0,72 %	0,77 %	0,77 %
Sharpe	-0,64 %	-0,01 %	0,43 %
Sortino	-0,74 %	-0,10 %	0,41 %
Treynor	-0,08 %	0,00 %	0,05 %
Efficience fiscale	-	29,50 %	66,65 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,99 %	11,01 %	11,37 %	9,87 %
Bêta	1,26 %	0,89 %	0,98 %	0,92 %
Alpha	-0,24 %	-0,10 %	-0,07 %	-0,03 %
R-carré	0,61 %	0,72 %	0,77 %	0,77 %
Sharpe	0,13 %	-0,64 %	-0,01 %	0,43 %
Sortino	0,43 %	-0,74 %	-0,10 %	0,41 %
Treynor	0,01 %	-0,08 %	0,00 %	0,05 %
Efficience fiscale	95,89 %	-	29,50 %	66,65 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	23 août 2011
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	15 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MMF14418
MMF4218
MMF4318
MMF4418
MMF4518
MMF4718

Objectif de placement

Le Fonds a comme objectif de placementfondamental de procurer une croissance du capital àlong terme et un revenu en investissantprincipalement dans des titres de capitaux propres desociétés mondiales à petite capitalisation ainsi quedans des titres d’États et des titres de créance desociétés de pays développés ou émergents.

Stratégie de placement

Le Fonds investira normalement de 65 % à 85 % de son actif en titres de participation, le reste étant consacré aux titres à revenu fixe ou du marché monétaire. Le sous-conseiller en valeurs estime que les sociétés mondiales à petite capitalisation sont celles qui, au moment de l’achat de titres, affichent une capitalisation boursière inférieure à 3 milliards de dollars américains.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Paul Moroz	17-08-2011
Christian Deckart	20-02-2020
Manulife Investment Management Limited	10-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Manulife Investment Management Limited
Conseiller	Manulife Investment Management Limited
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	Manulife Investment Management Limited
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,41 %
Frais de gestion	1,99 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds équilibré d'actions mondiales à petite capitalisation Manuvie série Conseil

FundGrade E

Cotes ESG Fundata D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata