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Équilibrés mond d'actions
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2021, 2020, 2019, 2018, 2017
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|
VANPA (10-04-2025) |
13,23 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,11 $)
(-0,81 %)
|
Au 31 mars 2025
Au 28 février 2025
Au 31 mars 2025
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Rendement depuis création (23 août 2011) : 7,93 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,33 % | 2,27 % | -1,96 % | 2,27 % | -2,47 % | 2,84 % | 1,15 % | -1,66 % | 3,86 % | 2,52 % | 2,72 % | 3,91 % | 4,41 % | 4,44 % |
| Référence | -3,00 % | -0,32 % | 3,84 % | -0,32 % | 12,46 % | 14,72 % | 9,68 % | 7,79 % | 11,08 % | 8,80 % | 8,33 % | 8,49 % | 9,08 % | 8,19 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,62 % | 0,00 % | 1,97 % | 0,00 % | 8,86 % | 11,03 % | 6,40 % | 5,71 % | 9,87 % | 6,69 % | 6,12 % | 5,97 % | 6,49 % | 5,47 % |
| Classement au sein de la catégorie | 18 / 1 334 | 112 / 1 333 | 1 275 / 1 320 | 112 / 1 333 | 1 308 / 1 310 | 1 227 / 1 231 | 1 203 / 1 214 | 1 084 / 1 090 | 1 007 / 1 032 | 968 / 1 001 | 842 / 876 | 725 / 779 | 677 / 724 | 521 / 600 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -3,61 % | 3,60 % | -2,78 % | 2,88 % | -0,36 % | -0,04 % | -4,84 % | 0,90 % | -0,17 % | 4,05 % | -2,04 % | 0,33 % |
| Référence | -1,69 % | 2,36 % | 2,01 % | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % | 3,57 % | 0,16 % | 3,26 % | -0,48 % | -3,00 % |
7,00 % (janvier 2015)
-7,67 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 21,66 % | -0,36 % | 15,71 % | -3,03 % | 18,17 % | 12,74 % | 2,32 % | -16,08 % | 10,59 % | -2,61 % |
| Référence | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 18/ 593 | 661/ 683 | 20/ 777 | 246/ 850 | 127/ 944 | 190/ 1 029 | 1 051/ 1 078 | 1 042/ 1 177 | 786/ 1 226 | 1 308/ 1 309 |
21,66 % (2015)
-16,08 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 51,46 |
| Obligations de sociétés étrangères | 11,90 |
| Espèces et équivalents | 11,74 |
| Actions américaines | 10,13 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 6,69 |
| Autres | 8,08 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 23,37 |
| Services industriels | 13,75 |
| Technologie | 13,74 |
| Espèces et quasi-espèces | 11,74 |
| Soins de santé | 11,32 |
| Autres | 26,08 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Europe | 49,34 |
| Amérique Du Nord | 42,51 |
| Asie | 5,25 |
| Amérique Latine | 2,73 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,10 |
| Autres | 0,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Manulife Global Small Cap Fund Advisor Series | 68,55 |
| Manulife Strategic Income Fund Advisor Ser | 24,34 |
| Canadian Dollar | 6,13 |
| Manulife Canadian Bond Fund Advisor Series | 1,05 |
| Cash and Cash equivalents | -0,07 |
Fonds équilibré d'actions mondiales à petite capitalisation Manuvie série Conseil
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 10,44 % | 10,66 % | 9,69 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,82 % | 0,92 % | 0,91 % |
| Alpha | -0,06 % | -0,06 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,67 % | 0,71 % | 0,75 % |
| Sharpe | -0,21 % | 0,18 % | 0,32 % |
| Sortino | -0,17 % | 0,18 % | 0,27 % |
| Treynor | -0,03 % | 0,02 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 82,18 % | 70,93 % | 61,54 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,72 % | 10,44 % | 10,66 % | 9,69 % |
| Bêta | 0,71 % | 0,82 % | 0,92 % | 0,91 % |
| Alpha | -0,11 % | -0,06 % | -0,06 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,28 % | 0,67 % | 0,71 % | 0,75 % |
| Sharpe | -0,61 % | -0,21 % | 0,18 % | 0,32 % |
| Sortino | -0,68 % | -0,17 % | 0,18 % | 0,27 % |
| Treynor | -0,08 % | -0,03 % | 0,02 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | - | 82,18 % | 70,93 % | 61,54 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 23 août 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 12 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MMF14418 | ||
| MMF4218 | ||
| MMF4318 | ||
| MMF4418 | ||
| MMF4518 | ||
| MMF4718 |
Le Fonds a comme objectif de placementfondamental de procurer une croissance du capital àlong terme et un revenu en investissantprincipalement dans des titres de capitaux propres desociétés mondiales à petite capitalisation ainsi quedans des titres d’États et des titres de créance desociétés de pays développés ou émergents.
Le Fonds investira normalement de 65 % à 85 % de son actif en titres de participation, le reste étant consacré aux titres à revenu fixe ou du marché monétaire. Le sous-conseiller en valeurs estime que les sociétés mondiales à petite capitalisation sont celles qui, au moment de l’achat de titres, affichent une capitalisation boursière inférieure à 3 milliards de dollars américains.
| Portfolio Manager |
Manulife Investment Management Limited |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Mawer Investment Management Ltd.
|
| Gestionnaire de fonds |
Manulife Investment Management Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
Manulife Investment Management Limited |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,41 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,99 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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