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Fonds équilibré d'actions mondiales à petite capitalisation Manuvie série Conseil
Équilibrés mond d'actions
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2021, 2020, 2019, 2018, 2017
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|
VANPA (07-07-2026) |
15,33 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,19 $)
(-1,23 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (23 août 2011) : 7,75 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,18 % | 1,59 % | 0,87 % | 1,66 % | 4,77 % | 2,07 % | 4,34 % | 3,80 % | -0,22 % | 2,28 % | 2,88 % | 3,03 % | 3,43 % | 4,35 % |
| Référence | 5,15 % | 6,07 % | 8,76 % | 9,98 % | 23,45 % | 18,11 % | 17,88 % | 15,07 % | 10,83 % | 11,60 % | 11,04 % | 10,15 % | 9,60 % | 10,30 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,43 % | 3,50 % | 6,98 % | 7,48 % | 18,09 % | 14,06 % | 14,19 % | 11,13 % | 7,90 % | 9,72 % | 8,61 % | 7,63 % | 7,12 % | 7,53 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 119 / 1 285 | 1 138 / 1 283 | 1 229 / 1 279 | 1 230 / 1 279 | 1 211 / 1 255 | 1 214 / 1 216 | 1 141 / 1 144 | 1 113 / 1 115 | 995 / 996 | 936 / 937 | 897 / 916 | 776 / 800 | 716 / 744 | 644 / 669 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,78 % | -1,61 % | 3,02 % | 0,75 % | 0,15 % | -0,22 % | -0,78 % | 0,88 % | -0,80 % | -3,64 % | 3,18 % | 2,18 % |
| Référence | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,00 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,67 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,36 % | 15,71 % | -3,03 % | 18,17 % | 12,74 % | 2,32 % | -16,08 % | 10,59 % | -2,61 % | 7,33 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 600/ 622 | 20/ 700 | 221/ 770 | 108/ 850 | 165/ 934 | 956/ 981 | 957/ 1 078 | 712/ 1 126 | 1 206/ 1 207 | 1 060/ 1 234 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
18,17 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-16,08 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 42,33 |
| Actions américaines | 17,12 |
| Obligations de sociétés étrangères | 13,05 |
| Actions canadiennes | 9,21 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 6,89 |
| Autres | 11,40 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 26,63 |
| Technologie | 12,06 |
| Services industriels | 10,38 |
| Services financiers | 9,56 |
| Soins de santé | 8,50 |
| Autres | 32,87 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 51,65 |
| Europe | 30,12 |
| Asie | 13,48 |
| Amérique Latine | 4,09 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,14 |
| Autres | 0,52 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Manulife Global Small Cap Fund Advisor Series | 70,84 |
| Manulife Strategic Income Fund Advisor Ser | 24,36 |
| Canadian Dollar | 3,22 |
| Manulife Canadian Bond Fund Advisor Series | 1,74 |
| Cash and Cash equivalents | -0,17 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds équilibré d'actions mondiales à petite capitalisation Manuvie série Conseil
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 8,44 % | 9,69 % | 9,48 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,70 | 0,79 | 0,88 |
| Alpha | -0,07 | -0,08 | -0,04 |
| R-carré | 0,51 % | 0,66 % | 0,71 % |
| Sharpe | 0,12 | -0,27 | 0,30 |
| Sortino | 0,28 | -0,37 | 0,26 |
| Treynor | 0,01 | -0,03 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 93,25 % | - | 64,31 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,90 % | 8,44 % | 9,69 % | 9,48 % |
| Bêta | 0,57 | 0,70 | 0,79 | 0,88 |
| Alpha | -0,08 | -0,07 | -0,08 | -0,04 |
| R-carré | 0,60 % | 0,51 % | 0,66 % | 0,71 % |
| Sharpe | 0,37 | 0,12 | -0,27 | 0,30 |
| Sortino | 0,41 | 0,28 | -0,37 | 0,26 |
| Treynor | 0,04 | 0,01 | -0,03 | 0,03 |
| Efficience fiscale | 92,24 % | 93,25 % | - | 64,31 % |
Détails du fonds
| Date de création | 23 août 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 7 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MMF14418 | ||
| MMF4218 | ||
| MMF4318 | ||
| MMF4418 | ||
| MMF4518 | ||
| MMF4718 |
Objectif de placement
Le Fonds a comme objectif de placementfondamental de procurer une croissance du capital àlong terme et un revenu en investissantprincipalement dans des titres de capitaux propres desociétés mondiales à petite capitalisation ainsi quedans des titres d’États et des titres de créance desociétés de pays développés ou émergents.
Stratégie de placement
Le Fonds investira normalement de 65 % à 85 % de son actif en titres de participation, le reste étant consacré aux titres à revenu fixe ou du marché monétaire. Le sous-conseiller en valeurs estime que les sociétés mondiales à petite capitalisation sont celles qui, au moment de l’achat de titres, affichent une capitalisation boursière inférieure à 3 milliards de dollars américains.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Manulife Investment Management Limited |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Mawer Investment Management Ltd.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Manulife Investment Management Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
Manulife Investment Management Limited |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,40 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,99 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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