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Rev fixe rendement élevé
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VANPA (16-10-2024) |
6,24 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,16 %)
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Au 30 septembre 2024
Au 30 septembre 2024
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Rendement depuis création (20 décembre 2001) : 4,08 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,58 % | 5,26 % | 5,46 % | 5,81 % | 13,12 % | 9,79 % | 1,16 % | 3,09 % | 1,79 % | 1,80 % | 1,64 % | 2,24 % | 3,06 % | 2,15 % |
| Référence | 2,00 % | 4,50 % | 6,96 % | 11,39 % | 16,92 % | 13,88 % | 3,99 % | 4,21 % | 4,33 % | 4,99 % | 4,94 % | 4,89 % | 5,51 % | 6,30 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,23 % | 5,02 % | 5,02 % | 6,67 % | 12,65 % | 9,09 % | 1,37 % | 3,08 % | 2,89 % | 3,06 % | 2,83 % | 3,11 % | 3,64 % | 3,00 % |
| Classement au sein de la catégorie | 54 / 305 | 10 / 304 | 105 / 303 | 257 / 303 | 161 / 301 | 151 / 297 | 216 / 288 | 184 / 275 | 239 / 271 | 233 / 256 | 212 / 237 | 193 / 222 | 170 / 194 | 170 / 183 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,83 % | 3,92 % | 3,74 % | -0,66 % | 0,08 % | 0,91 % | -1,09 % | 0,72 % | 0,57 % | 2,24 % | 1,35 % | 1,58 % |
| Référence | 1,59 % | 2,42 % | 0,89 % | 1,39 % | 1,87 % | 0,83 % | 0,55 % | 0,00 % | 1,79 % | 2,95 % | -0,48 % | 2,00 % |
8,34 % (avril 2009)
-14,73 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,23 % | -6,25 % | 14,13 % | 4,48 % | -5,70 % | 11,92 % | -0,37 % | 3,42 % | -11,17 % | 9,55 % |
| Référence | 8,91 % | 14,93 % | 10,80 % | 2,96 % | 5,36 % | 7,98 % | 6,14 % | 0,50 % | -6,92 % | 10,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,69 % | -2,71 % | 9,58 % | 5,34 % | -2,63 % | 9,49 % | 5,35 % | 3,21 % | -10,00 % | 8,59 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 156/ 172 | 172/ 184 | 60/ 200 | 137/ 228 | 233/ 239 | 71/ 264 | 248/ 274 | 162/ 279 | 233/ 288 | 137/ 297 |
14,13 % (2016)
-11,17 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 87,26 |
| Espèces et équivalents | 11,87 |
| Obligations du gouvernement canadien | 0,54 |
| Actions américaines | 0,23 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 0,09 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 87,89 |
| Espèces et quasi-espèces | 11,87 |
| Énergie | 0,13 |
| Télécommunications | 0,11 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NBI High Yield Bond ETF (NHYB) | 99,85 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,15 |
Fonds d'obligations à rendement élevé BNI série Investisseurs
Médiane
Autres - Rev fixe rendement élevé
| Écart type | 8,58 % | 9,82 % | 7,98 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,78 % | 1,01 % | 0,60 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,41 % | 0,55 % | 0,28 % |
| Sharpe | -0,21 % | 0,00 % | 0,11 % |
| Sortino | -0,24 % | -0,09 % | -0,09 % |
| Treynor | -0,02 % | 0,00 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | - | - | 10,97 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,68 % | 8,58 % | 9,82 % | 7,98 % |
| Bêta | 0,41 % | 0,78 % | 1,01 % | 0,60 % |
| Alpha | 0,06 % | -0,02 % | -0,02 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,06 % | 0,41 % | 0,55 % | 0,28 % |
| Sharpe | 1,38 % | -0,21 % | 0,00 % | 0,11 % |
| Sortino | 4,87 % | -0,24 % | -0,09 % | -0,09 % |
| Treynor | 0,19 % | -0,02 % | 0,00 % | 0,01 % |
| Efficience fiscale | 83,94 % | - | - | 10,97 % |
| Date de création | 20 décembre 2001 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 098 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC813 |
L’objectif de placement du Fonds consiste à assurer un revenu élevé à long terme. Ce fonds investit principalement dans des titres de créance à haut rendement de sociétés étrangères (États-Unis et Europe de l’Ouest) et canadiennes, tels que des obligations de moyen à long terme. Le Fonds peut également investir dans des débentures convertibles, des actions privilégiées et des titres hypothécaires.
Le portefeuille du Fonds est divisé en secteurs afin d’assurer une diversification. La répartition sectorielle suivra celle de l’indice Merrill Lynch US High Yield Master Cash Pay Only ou tout autre indice jugé approprié par le gestionnaire de portefeuille selon des repères (écarts maximums) révisés périodiquement.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| J.P. Morgan Investment Management Inc. | 17-06-2020 |
| National Bank Trust Inc. | 13-05-2022 |
| Gestionnaire de fonds | National Bank Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | National Bank Trust Inc. |
| Dépositaire | Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres | Natcan Trust Company |
| Distributeur | National Bank Investments |
| Auditeur | Raymond Chabot Grant Thornton LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,76 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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