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Fonds d'obligations à rendement élevé BNI série Investisseurs

Rev fixe rendement élevé

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VANPA
(21-05-2024)
6,03 $
Variation
0,01 $ (0,17 %)

Au 30 avril 2024

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Date
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Légende

Fonds d'obligations à rendement élevé BNI série Investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (20 décembre 2001) : 3,86 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,09 % -0,11 % 6,98 % -0,77 % 5,61 % 2,05 % -0,78 % 2,97 % 0,43 % 0,85 % 0,89 % 2,28 % 1,48 % 1,43 %
Référence 0,55 % 3,28 % 8,20 % 4,71 % 10,33 % 8,77 % 3,34 % 4,51 % 3,12 % 4,18 % 3,35 % 5,49 % 5,30 % 5,68 %
Moyenne de la catégorie -0,86 % 7,34 % 7,34 % 0,69 % 6,00 % 2,76 % 0,06 % 3,64 % 1,99 % 2,27 % 2,19 % 3,05 % 2,45 % 2,45 %
Classement au sein de la catégorie 246 / 294 263 / 294 233 / 294 280 / 294 209 / 288 237 / 285 231 / 276 219 / 269 242 / 262 224 / 243 209 / 230 181 / 196 171 / 185 165 / 169
Quartile de classement 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds -0,93 % 0,98 % 1,04 % 0,20 % -1,71 % -0,83 % 3,92 % 3,74 % -0,66 % 0,08 % 0,91 % -1,09 %
Référence -1,13 % -0,73 % 1,08 % 2,51 % -1,32 % 1,59 % 2,42 % 0,89 % 1,39 % 1,87 % 0,83 % 0,55 %

Best Monthly Return Since Inception

8,34 % (avril 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-14,73 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 1,23 % -6,25 % 14,13 % 4,48 % -5,70 % 11,92 % -0,37 % 3,42 % -11,17 % 9,55 %
Référence 8,91 % 14,93 % 10,80 % 2,96 % 5,36 % 7,98 % 6,14 % 0,50 % -6,92 % 10,36 %
Moyenne de la catégorie 2,69 % -2,71 % 9,58 % 5,34 % -2,63 % 9,49 % 5,35 % 3,21 % -10,00 % 8,59 %
Quartile de classement 4 4 2 3 4 2 4 3 4 2
Classement au sein de la catégorie 150/ 166 166/ 178 57/ 195 134/ 223 228/ 235 69/ 260 243/ 268 157/ 270 225/ 279 129/ 288

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,13 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,17 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 91,61
Espèces et équivalents 7,02
Obligations du gouvernement canadien 0,55
Obligations de sociétés canadiennes 0,40
Produits dérivés 0,21
Autres 0,21

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 92,63
Espèces et quasi-espèces 7,01
Télécommunications 0,21
Énergie 0,15

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
NBI High Yield Bond ETF (NHYB) 99,19
Cash and Cash Equivalents 0,60
Iheartmedia - Warrants Cl A 0,21

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: L.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'obligations à rendement élevé BNI série Investisseurs

Médiane

Autres - Rev fixe rendement élevé

3 A annualisé

Écart type 8,45 % 9,80 % 7,99 %
Bêta 0,77 % 1,02 % 0,60 %
Alpha -0,03 % -0,02 % -0,02 %
R-carré 0,40 % 0,55 % 0,27 %
Sharpe -0,38 % -0,11 % 0,04 %
Sortino -0,54 % -0,26 % -0,20 %
Treynor -0,04 % -0,01 % 0,01 %
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,24 % 8,45 % 9,80 % 7,99 %
Bêta 0,57 % 0,77 % 1,02 % 0,60 %
Alpha 0,00 % -0,03 % -0,02 % -0,02 %
R-carré 0,17 % 0,40 % 0,55 % 0,27 %
Sharpe 0,14 % -0,38 % -0,11 % 0,04 %
Sortino 0,88 % -0,54 % -0,26 % -0,20 %
Treynor 0,01 % -0,04 % -0,01 % 0,01 %
Efficience fiscale 67,29 % - - -

Détails du fonds

Date de création 20 décembre 2001
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 1 043 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC813

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds consiste à assurer un revenu élevé à long terme. Ce fonds investit principalement dans des titres de créance à haut rendement de sociétés étrangères (États-Unis et Europe de l’Ouest) et canadiennes, tels que des obligations de moyen à long terme. Le Fonds peut également investir dans des débentures convertibles, des actions privilégiées et des titres hypothécaires.

Stratégie de placement

Le portefeuille du Fonds est divisé en secteurs afin d’assurer une diversification. La répartition sectorielle suivra celle de l’indice Merrill Lynch US High Yield Master Cash Pay Only ou tout autre indice jugé approprié par le gestionnaire de portefeuille selon des repères (écarts maximums) révisés périodiquement.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
J.P. Morgan Investment Management Inc. 17-06-2020
National Bank Trust Inc. 13-05-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds National Bank Investments Inc.
Conseiller National Bank Trust Inc.
Dépositaire Natcan Trust Company
Agent comptable des registres Natcan Trust Company
Distributeur National Bank Investments
Auditeur Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,76 %
Frais de gestion 1,50 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,75 %
Commission de suivi max (FR) -

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