Détails du fonds

VANPA (28-03-2025)	13,13 $
Variation	(0,01 $) (-0,10 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'infrastructure mondiale Ninepoint série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 septembre 2011) : 7,60 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,18 %	-0,90 %	12,45 %	4,20 %	26,25 %	16,06 %	10,99 %	10,74 %	8,75 %	9,94 %	8,74 %	8,61 %	9,56 %	6,23 %
Référence	-1,04 %	3,01 %	11,07 %	2,86 %	21,78 %	21,94 %	13,60 %	11,95 %	14,22 %	12,74 %	11,11 %	11,57 %	12,53 %	10,67 %
Moyenne de la catégorie	1,35 %	0,22 %	7,29 %	3,65 %	20,45 %	9,70 %	7,22 %	8,86 %	5,80 %	5,97 %	6,33 %	5,84 %	-	-
Classement au sein de la catégorie	133 / 145	110 / 143	14 / 140	58 / 143	29 / 140	10 / 137	15 / 120	50 / 105	13 / 96	5 / 92	18 / 78	8 / 75	7 / 67	24 / 48
Quartile de classement	4	4	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	4,01 %	-1,89 %	6,01 %	-2,95 %	5,22 %	1,64 %	4,87 %	1,93 %	6,16 %	-4,90 %	4,39 %	-0,18 %
Référence	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %	0,14 %	3,94 %	-1,04 %

Best Monthly Return Since Inception

6,47 % (janvier 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,71 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-9,97 %	9,57 %	13,55 %	-8,30 %	22,98 %	5,45 %	12,19 %	-0,85 %	2,66 %	24,04 %
Référence	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %	26,84 %
Moyenne de la catégorie	-	-	10,97 %	-3,31 %	19,09 %	-6,43 %	11,71 %	0,47 %	2,25 %	14,60 %
Quartile de classement	4	1	1	4	2	1	3	3	2	1
Classement au sein de la catégorie	48/ 48	12/ 57	14/ 75	75/ 76	32/ 88	3/ 92	55/ 105	76/ 115	65/ 137	10/ 140

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,04 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,97 % (2015)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	63,88
Actions canadiennes	15,21
Actions internationales	12,75
Espèces et équivalents	4,77
Unités de fiducies de revenu	3,38
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services publics	37,23
Immobilier	24,23
Énergie	16,68
Services industriels	13,52
Espèces et quasi-espèces	4,77
Autres	3,57

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	87,24
Europe	9,19
Autres	3,57

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
American Tower Corp	5,00
Canadian Dollar	4,77
Union Pacific Corp	4,74
SBA Communications Corp Cl A	3,94
Ferrovial International SE	3,56
NiSource Inc	3,53
Targa Resources Corp	3,45
Equinix Inc	3,44
Cheniere Energy Inc	3,43
Energy Transfer LP - Units	3,38

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'infrastructure mondiale Ninepoint série A

Médiane

Autres - Actions infra mondiales

3 A annualisé

Écart type	12,60 %	12,11 %	11,21 %
Bêta	0,76 %	0,70 %	0,69 %
Alpha	0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,55 %	0,55 %	0,52 %
Sharpe	0,59 %	0,56 %	0,45 %
Sortino	1,05 %	0,76 %	0,47 %
Treynor	0,10 %	0,10 %	0,07 %
Efficience fiscale	81,38 %	77,87 %	66,35 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	12,95 %	12,60 %	12,11 %	11,21 %
Bêta	1,33 %	0,76 %	0,70 %	0,69 %
Alpha	-0,02 %	0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,51 %	0,55 %	0,55 %	0,52 %
Sharpe	1,56 %	0,59 %	0,56 %	0,45 %
Sortino	3,31 %	1,05 %	0,76 %	0,47 %
Treynor	0,15 %	0,10 %	0,10 %	0,07 %
Efficience fiscale	89,76 %	81,38 %	77,87 %	66,35 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	01 septembre 2011
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NPP355
NPP358

Objectif de placement

L'objectif de placement du Fonds est principalement d'optimiser les rendements à long terme ajustés au risque et, en deuxième lieu, d'atteindre un haut niveau de revenu. Le Fonds se concentre sur la réalisation d'une croissance du capital à travers la sélection de titres et poursuit un programme d'investissement à long terme avec le but de générer des gains en capital.

Stratégie de placement

Pour réaliser les objectifs du Fonds, le conseiller en valeurs : effectue des placements à long terme dans des titres dont les émetteurs présentent, selon le conseiller en valeurs, la meilleure possibilité de fournir une augmentation de capital; et gère la répartition sectorielle du portefeuille, en augmentant ou en diminuant l'exposition à de différents secteurs du marché, le cas échéant.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Ninepoint Partners LP Jeff Sayer
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Ninepoint Partners LP
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company Royal Canadian Mint
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	100
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,76 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	3,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds d'infrastructure mondiale Ninepoint série A

FundGrade A

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata