Détails du fonds

VANPA (24-12-2024)	32,06 $
Variation	0,05 $ (0,15 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie Fidelity Grande Capitalisation Canada série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 septembre 2011) : 11,02 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,40 %	4,15 %	10,24 %	16,35 %	16,77 %	10,06 %	12,97 %	14,46 %	12,92 %	12,38 %	10,30 %	9,18 %	9,15 %	8,70 %
Référence	5,65 %	9,52 %	15,38 %	25,41 %	29,65 %	16,68 %	10,17 %	12,71 %	11,41 %	11,85 %	9,81 %	10,12 %	10,20 %	9,16 %
Moyenne de la catégorie	5,42 %	8,04 %	13,13 %	22,01 %	25,95 %	14,90 %	9,25 %	11,87 %	10,63 %	10,67 %	8,64 %	8,74 %	8,57 %	7,63 %
Classement au sein de la catégorie	575 / 585	562 / 585	540 / 581	516 / 579	567 / 579	541 / 572	104 / 561	151 / 547	160 / 539	182 / 521	196 / 488	260 / 439	245 / 416	197 / 383
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	1	2	2	2	2	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	0,37 %	1,33 %	1,07 %	0,99 %	-0,62 %	2,69 %	-0,58 %	6,36 %	0,11 %	3,17 %	-0,45 %	1,40 %
Référence	3,38 %	0,82 %	3,10 %	3,64 %	-1,88 %	2,82 %	-0,17 %	4,75 %	0,75 %	2,88 %	0,77 %	5,65 %

Best Monthly Return Since Inception

17,30 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,39 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	10,54 %	3,59 %	10,19 %	-0,08 %	-0,18 %	9,65 %	9,92 %	21,15 %	13,61 %	4,45 %
Référence	10,96 %	-0,77 %	14,44 %	10,80 %	-7,14 %	21,45 %	7,58 %	21,76 %	-8,87 %	13,60 %
Moyenne de la catégorie	9,08 %	-2,47 %	11,42 %	8,06 %	-8,78 %	18,54 %	7,73 %	22,26 %	-9,42 %	13,34 %
Quartile de classement	3	1	4	4	1	4	2	3	1	4
Classement au sein de la catégorie	226/ 359	82/ 383	333/ 416	428/ 439	42/ 489	512/ 525	215/ 539	405/ 547	20/ 561	552/ 572

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,15 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-0,18 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	51,02
Actions internationales	23,42
Actions américaines	21,29
Espèces et équivalents	3,31
Obligations de gouvernements étrangers	0,94
Autres	0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Biens de consommation	21,38
Services aux consommateurs	15,48
Technologie	11,47
Télécommunications	11,07
Soins de santé	8,59
Autres	32,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	76,53
Europe	17,57
Asie	5,73
Amérique Latine	0,16
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BCE Inc	-
Metro Inc	-
Rogers Communications Inc Cl B	-
Imperial Brands PLC	-
British American Tobacco PLC	-
Alimentation Couche-Tard Inc Cl A	-
Emera Inc	-
JD.com Inc - ADR Cl A	-
Empire Co Ltd Cl A	-
Saputo Inc	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie Fidelity Grande Capitalisation Canada série B

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type	7,31 %	12,50 %	9,61 %
Bêta	0,34 %	0,64 %	0,58 %
Alpha	0,09 %	0,05 %	0,03 %
R-carré	0,37 %	0,56 %	0,52 %
Sharpe	1,23 %	0,85 %	0,75 %
Sortino	2,64 %	1,51 %	1,12 %
Treynor	0,26 %	0,17 %	0,12 %
Efficience fiscale	91,82 %	92,48 %	92,14 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,91 %	7,31 %	12,50 %	9,61 %
Bêta	0,58 %	0,34 %	0,64 %	0,58 %
Alpha	0,00 %	0,09 %	0,05 %	0,03 %
R-carré	0,40 %	0,37 %	0,56 %	0,52 %
Sharpe	1,64 %	1,23 %	0,85 %	0,75 %
Sortino	9,16 %	2,64 %	1,51 %	1,12 %
Treynor	0,19 %	0,26 %	0,17 %	0,12 %
Efficience fiscale	95,99 %	91,82 %	92,48 %	92,14 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	26 septembre 2011
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	609 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID468

Objectif de placement

Le fonds vise la croissance du capital à long terme. Le fonds investit principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes et il met surtout l'accent sur les grandes sociétés.

Stratégie de placement

Lorsqu'il achète et vend des titres pour le compte du fonds, le gestionnaire de portefeuille examine le potentiel de succès de chaque société compte tenu de sa situation financière, de la position qu'elle occupe dans son secteur d'activité et de la conjoncture économique et du marché. Le gestionnaire de portefeuille étudie des facteurs comme le potentiel de croissance, les estimations du bénéfice et la qualité de la gestion.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Daniel Dupont	25-03-2011

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,25 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie Fidelity Grande Capitalisation Canada série B

FundGrade B

Cotes ESG Fundata D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata