Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	9,23 $
Variation	0,01 $ (0,08 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds IA Clarington stratégique d'obligations de sociétés série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 septembre 2011) : 3,83 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,74 %	1,91 %	4,13 %	6,86 %	9,03 %	6,54 %	2,44 %	3,27 %	3,01 %	3,11 %	2,54 %	2,87 %	3,75 %	2,97 %
Référence	0,82 %	5,17 %	9,67 %	14,84 %	15,87 %	12,91 %	5,71 %	4,51 %	4,92 %	5,53 %	4,90 %	5,16 %	5,85 %	6,42 %
Moyenne de la catégorie	1,12 %	2,01 %	5,52 %	7,49 %	10,61 %	7,81 %	1,98 %	2,44 %	2,94 %	3,57 %	2,87 %	3,33 %	3,63 %	3,03 %
Classement au sein de la catégorie	278 / 304	206 / 304	281 / 302	225 / 302	269 / 302	269 / 296	157 / 287	136 / 278	171 / 272	211 / 260	179 / 237	174 / 225	141 / 199	136 / 183
Quartile de classement	4	3	4	3	4	4	3	2	3	4	4	4	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,03 %	0,65 %	0,24 %	0,86 %	-0,30 %	1,15 %	0,37 %	1,05 %	0,74 %	0,98 %	0,18 %	0,74 %
Référence	0,89 %	1,39 %	1,87 %	0,83 %	0,55 %	0,00 %	1,79 %	2,95 %	-0,48 %	2,00 %	2,26 %	0,82 %

Best Monthly Return Since Inception

3,82 % (avril 2016)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,35 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	3,09 %	-4,64 %	16,23 %	2,73 %	-1,57 %	5,11 %	3,11 %	5,12 %	-6,28 %	6,43 %
Référence	8,91 %	14,93 %	10,80 %	2,96 %	5,36 %	7,98 %	6,14 %	0,50 %	-6,92 %	10,36 %
Moyenne de la catégorie	2,69 %	-2,71 %	9,58 %	5,34 %	-2,63 %	9,49 %	5,35 %	3,21 %	-10,00 %	8,59 %
Quartile de classement	3	3	1	4	2	4	3	2	1	4
Classement au sein de la catégorie	101/ 171	136/ 183	35/ 199	188/ 227	86/ 238	240/ 263	195/ 273	95/ 278	50/ 287	264/ 296

Best Calendar Return (Last 10 years)

16,23 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-6,28 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	39,35
Obligations de sociétés étrangères	37,49
Espèces et équivalents	18,49
Obligations du gouvernement canadien	2,14
Actions canadiennes	1,80
Autres	0,73

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	78,97
Espèces et quasi-espèces	18,49
Énergie	1,38
Biens de consommation	1,10
Biens industriels	0,08
Autres	-0,02

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	99,96
Amérique Latine	0,08
Autres	-0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
BROOKFIELD CORP 11/25/24	2,56
BROOKFIELD CORP 11/01/24	2,40
KeHE Distributors LLC 9.00% 15-Feb-2029	2,39
Doman Building Mats Group Ltd 7.50% 17-Sep-2029	2,14
Enbridge Gas Inc 01-Nov-2024	2,09
iShares iBoxx $ Inv Grade Corp Bond ETF (LQD)	2,05
Atkinsrealis Group Inc 7.00% 12-Jun-2026	1,97
ATS Company 6.50% 21-Aug-2032	1,69
Chemtrade Logistics Inc. 6.38% 28-Aug-2029	1,69
GardaWorld Security Corp 9.50% 01-Nov-2027	1,66

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: L.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds IA Clarington stratégique d'obligations de sociétés série A

Médiane

Autres - Rev fixe rendement élevé

3 A annualisé

Écart type	4,33 %	5,89 %	5,16 %
Bêta	0,49 %	0,59 %	0,41 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,57 %	0,53 %	0,30 %
Sharpe	-0,24 %	0,15 %	0,28 %
Sortino	-0,16 %	0,03 %	0,01 %
Treynor	-0,02 %	0,01 %	0,04 %
Efficience fiscale	12,68 %	28,58 %	18,34 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	2,03 %	4,33 %	5,89 %	5,16 %
Bêta	-0,06 %	0,49 %	0,59 %	0,41 %
Alpha	0,10 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,01 %	0,57 %	0,53 %	0,30 %
Sharpe	2,06 %	-0,24 %	0,15 %	0,28 %
Sortino	10,29 %	-0,16 %	0,03 %	0,01 %
Treynor	-0,67 %	-0,02 %	0,01 %	0,04 %
Efficience fiscale	74,79 %	12,68 %	28,58 %	18,34 %

Aucune donnée disponible

Date de création	26 septembre 2011
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	820 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CCM3550
CCM3551
CCM3552

Objectif de placement

L’objectif du Fonds est de procurer un revenu et une possibilité de croissance du capital à long terme en investissantprincipalement dans des titres à revenu fixe, en particulier des titres à revenu fixe de sociétés et d’autres titres àrevenu fixe offrant un rendement plus élevé. L’objectif de placement fondamental ne peut être modifié qu’avec l’approbation de la majorité des porteurs detitres obtenue au cours d’une assemblée convoquée à cette fin.

Stratégie de placement

Le sous-conseiller utilise l'analyse fondamentale pour choisir les placements et examine les valeurs des placements régulièrement. Il met l'accent sur la qualité du crédit ainsi que sur la diversification en fonction des régions, des secteurs d'activités, de la taille de l'émetteur et de la note de crédit.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Dan Bastasic	07-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	IA Clarington Investments Inc.
Conseiller	Industrial Alliance Investment Management Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	IA Clarington Investments Inc.
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,00 %
Frais de gestion	1,55 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,70 %
Commission de suivi max (FD)	0,70 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds IA Clarington stratégique d'obligations de sociétés série A

FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé