Détails du fonds

VANPA (31-12-2024)	17,28 $
Variation	0,05 $ (0,27 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Catégorie Fidelity Revenu mensuel série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 septembre 2011) : 5,85 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,37 %	4,13 %	8,82 %	12,93 %	15,93 %	8,48 %	5,14 %	6,14 %	5,83 %	6,43 %	5,26 %	5,01 %	5,09 %	4,76 %
Référence	4,18 %	6,83 %	12,94 %	15,91 %	20,18 %	10,78 %	6,02 %	7,13 %	6,97 %	7,95 %	6,55 %	6,53 %	6,90 %	5,99 %
Moyenne de la catégorie	3,23 %	4,88 %	9,32 %	13,49 %	17,15 %	9,29 %	4,60 %	5,81 %	5,57 %	6,25 %	5,00 %	5,20 %	5,17 %	4,71 %
Classement au sein de la catégorie	415 / 452	381 / 452	364 / 452	376 / 446	404 / 446	361 / 432	252 / 410	272 / 392	239 / 377	247 / 368	221 / 356	267 / 347	272 / 334	220 / 301
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,66 %	0,02 %	1,10 %	1,94 %	-1,65 %	2,36 %	-0,15 %	4,10 %	0,53 %	2,20 %	-0,46 %	2,37 %
Référence	3,69 %	-0,31 %	0,82 %	2,49 %	-1,88 %	1,52 %	0,56 %	4,19 %	0,91 %	2,55 %	-0,02 %	4,18 %

Best Monthly Return Since Inception

7,43 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,75 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	7,89 %	1,30 %	6,71 %	2,20 %	-2,34 %	11,22 %	6,11 %	10,57 %	-5,31 %	5,66 %
Référence	9,98 %	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %
Moyenne de la catégorie	7,98 %	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %
Quartile de classement	3	2	3	4	1	4	3	3	1	4
Classement au sein de la catégorie	180/ 287	121/ 301	234/ 334	341/ 347	60/ 358	334/ 368	190/ 377	285/ 392	21/ 412	410/ 432

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,22 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-5,31 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	27,77
Actions américaines	15,33
Actions internationales	12,32
Obligations du gouvernement canadien	12,17
Obligations de sociétés canadiennes	9,58
Autres	22,83

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	34,87
Services financiers	10,08
Technologie	6,01
Espèces et quasi-espèces	5,71
Immobilier	5,68
Autres	37,65

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	80,17
Europe	8,54
Asie	3,99
Multi-National	3,95
Amérique Latine	1,27
Autres	2,08

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O	-
Fidelity American High Yield Fund Series O	-
iShares Gold Trust ETF (IAU)	-
United States Treasury 4.38% 15-May-2034	-
Royal Bank of Canada	-
High Yield Investments Directly Held	-
Toronto-Dominion Bank	-
Investment Grade CMBS Securities Directly Held	-
United States Treasury 3.63% 31-Mar-2030	-
Alimentation Couche-Tard Inc Cl A	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie Fidelity Revenu mensuel série B

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	7,49 %	8,90 %	6,83 %
Bêta	0,73 %	0,82 %	0,78 %
Alpha	0,01 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,93 %	0,93 %	0,90 %
Sharpe	0,23 %	0,43 %	0,48 %
Sortino	0,47 %	0,49 %	0,40 %
Treynor	0,02 %	0,05 %	0,04 %
Efficience fiscale	83,97 %	88,39 %	88,18 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,65 %	7,49 %	8,90 %	6,83 %
Bêta	0,80 %	0,73 %	0,82 %	0,78 %
Alpha	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,87 %	0,93 %	0,93 %	0,90 %
Sharpe	1,86 %	0,23 %	0,43 %	0,48 %
Sortino	5,78 %	0,47 %	0,49 %	0,40 %
Treynor	0,13 %	0,02 %	0,05 %	0,04 %
Efficience fiscale	98,07 %	83,97 %	88,39 %	88,18 %

Aucune donnée disponible

Date de création	28 septembre 2011
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	683 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID416

Objectif de placement

Le Fonds vise à combiner un revenu régulier et la possibilité de gains en capital. Il investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des fonds sous-jacents, principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe.

Stratégie de placement

Il investit, directement ou au moyen de placements dans des parts d'autres fonds, dans une combinaison de titres de participation de sociétés canadiennes, de titres canadiens à revenu fixe, de titres adossés à des créances hypothécaires commerciales des États-Unis, ainsi que dans des titres à revenu fixe et à rendement élevé de moindre qualité, des actions privilégiées et des titres convertibles émis par des sociétés des États-Unis.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Don Newman	06-11-2003
David Bagnani	06-11-2003
Harley Lank	01-08-2007
Daniel Dupont	01-09-2008
Geoffrey D. Stein	25-03-2011
Catriona Martin	01-04-2011
David D. Wolf	23-03-2017
Sri Tella	23-03-2017

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,07 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Catégorie Fidelity Revenu mensuel série B

FundGrade C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé