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Équil canadiens neutres
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2016
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|
VANPA (24-06-2024) |
16,29 $ |
|---|---|
| Variation |
0,09 $
(0,53 %)
|
Au 31 mai 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (28 septembre 2011) : 5,38 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,36 % | 2,62 % | 6,53 % | 3,77 % | 8,88 % | 3,76 % | 2,88 % | 5,80 % | 4,85 % | 4,90 % | 4,06 % | 4,18 % | 3,96 % | 4,20 % |
| Référence | 1,52 % | 2,10 % | 6,41 % | 2,62 % | 9,74 % | 4,30 % | 3,00 % | 6,26 % | 5,46 % | 5,39 % | 5,17 % | 5,53 % | 4,84 % | 5,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,12 % | 7,17 % | 7,17 % | 3,82 % | 10,00 % | 4,53 % | 2,57 % | 5,64 % | 4,69 % | 4,33 % | 4,01 % | 4,43 % | 3,81 % | 4,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 148 / 448 | 132 / 442 | 393 / 442 | 322 / 442 | 361 / 431 | 324 / 418 | 271 / 398 | 263 / 378 | 243 / 368 | 173 / 362 | 234 / 350 | 275 / 333 | 215 / 299 | 211 / 287 |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,97 % | 0,46 % | -0,45 % | -2,66 % | -0,44 % | 4,44 % | 2,66 % | 0,02 % | 1,10 % | 1,94 % | -1,65 % | 2,36 % |
| Référence | 1,83 % | 0,93 % | -0,84 % | -3,01 % | -1,57 % | 6,01 % | 3,69 % | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % | -1,88 % | 1,52 % |
7,43 % (novembre 2020)
-9,75 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,89 % | 1,30 % | 6,71 % | 2,20 % | -2,34 % | 11,22 % | 6,11 % | 10,57 % | -5,31 % | 5,66 % |
| Référence | 9,98 % | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,98 % | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 182/ 286 | 120/ 299 | 229/ 331 | 338/ 344 | 60/ 355 | 333/ 365 | 188/ 374 | 284/ 389 | 21/ 409 | 407/ 429 |
11,22 % (2019)
-5,31 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 25,06 |
| Actions américaines | 14,06 |
| Obligations du gouvernement canadien | 13,45 |
| Actions internationales | 12,60 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 12,31 |
| Autres | 22,52 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 38,67 |
| Services financiers | 8,30 |
| Immobilier | 5,90 |
| Services aux consommateurs | 5,80 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,58 |
| Autres | 35,75 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 79,68 |
| Europe | 8,23 |
| Multi-National | 4,98 |
| Asie | 3,79 |
| Amérique Latine | 1,22 |
| Autres | 2,10 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity American High Yield Fund Series O | - |
| Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
| iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
| High Yield Investments Directly Held | - |
| United States Treasury 3.63% 31-Mar-2030 | - |
| Investment Grade CMBS Securities Directly Held | - |
| Alimentation Couche-Tard Inc Cl A | - |
| MSCI EAFE Index Future | - |
| United States Treasury 3.63% 15-Feb-2053 | - |
| MSCI Emerging Markets Index Future | - |
Catégorie Fidelity Revenu mensuel série B
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
| Écart type | 7,14 % | 8,69 % | 6,70 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,73 % | 0,82 % | 0,77 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,93 % | 0,93 % | 0,89 % |
| Sharpe | 0,03 % | 0,35 % | 0,43 % |
| Sortino | 0,02 % | 0,34 % | 0,29 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,04 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 70,56 % | 85,62 % | 86,44 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,79 % | 7,14 % | 8,69 % | 6,70 % |
| Bêta | 0,75 % | 0,73 % | 0,82 % | 0,77 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,94 % | 0,93 % | 0,93 % | 0,89 % |
| Sharpe | 0,58 % | 0,03 % | 0,35 % | 0,43 % |
| Sortino | 1,59 % | 0,02 % | 0,34 % | 0,29 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,00 % | 0,04 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 97,14 % | 70,56 % | 85,62 % | 86,44 % |
| Date de création | 28 septembre 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 680 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID416 |
Le Fonds vise à combiner un revenu régulier et la possibilité de gains en capital. Il investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des fonds sous-jacents, principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe.
Il investit, directement ou au moyen de placements dans des parts d'autres fonds, dans une combinaison de titres de participation de sociétés canadiennes, de titres canadiens à revenu fixe, de titres adossés à des créances hypothécaires commerciales des États-Unis, ainsi que dans des titres à revenu fixe et à rendement élevé de moindre qualité, des actions privilégiées et des titres convertibles émis par des sociétés des États-Unis.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Don Newman | 06-11-2003 |
| David Bagnani | 06-11-2003 |
| Harley Lank | 01-08-2007 |
| Daniel Dupont | 01-09-2008 |
| Geoffrey D. Stein | 25-03-2011 |
| Catriona Martin | 01-04-2011 |
| David D. Wolf | 23-03-2017 |
| Sri Tella | 23-03-2017 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,07 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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