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Catégorie mondiale de répartition d'actif Dynamique série A

Équilibrés mond d'actions

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VANPA
(23-07-2025)
24,89 $
Variation
0,25 $ (1,01 %)

Au 30 juin 2025

Au 30 avril 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3janv. 2023janv. 2024janv. 2025juill. 2022oct. 2022avr. 2023juill. 2023oct. 2023avr. 2024juill. 2024oct. 2024avr. 2025janv. 2012janv. 2014janv. 2016janv. 2018janv. 2020janv. 2022janv. 202410 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Catégorie mondiale de répartition d'actif Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 novembre 2011) : 7,67 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 4,33 % 4,38 % 4,48 % 4,48 % 10,20 % 12,82 % 9,90 % 4,83 % 4,75 % 5,43 % 5,79 % 6,20 % 6,74 % 6,58 %
Référence 3,03 % 4,19 % 3,86 % 3,86 % 14,13 % 16,01 % 15,62 % 7,80 % 9,74 % 9,30 % 8,68 % 8,87 % 9,42 % 8,79 %
Moyenne de la catégorie 2,34 % 4,07 % 4,07 % 4,07 % 11,80 % 12,44 % 11,89 % 5,54 % 8,34 % 7,09 % 6,49 % 6,36 % 6,79 % 6,01 %
Classement au sein de la catégorie 17 / 1 327 578 / 1 307 576 / 1 306 576 / 1 306 1 027 / 1 291 626 / 1 221 1 037 / 1 187 766 / 1 069 957 / 1 006 857 / 980 652 / 860 505 / 800 441 / 732 293 / 611
Quartile de classement 1 2 2 2 4 3 4 3 4 4 4 3 3 2

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds -0,23 % -0,74 % 0,71 % 1,08 % 5,70 % -1,02 % 4,35 % -0,32 % -3,78 % -3,27 % 3,44 % 4,33 %
Référence 3,06 % -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 % 0,16 % 3,26 % -0,48 % -3,00 % -2,54 % 3,76 % 3,03 %

Best Monthly Return Since Inception

8,72 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,56 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 22,93 % -0,51 % 8,85 % 5,19 % 14,93 % 8,72 % 9,64 % -14,57 % 4,54 % 18,52 %
Référence 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 % 21,57 %
Moyenne de la catégorie 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 % 15,99 %
Quartile de classement 1 4 3 1 3 3 4 4 4 2
Classement au sein de la catégorie 15/ 581 654/ 670 495/ 753 10/ 824 544/ 915 502/ 1 000 885/ 1 049 912/ 1 146 1 160/ 1 196 400/ 1 279

Best Calendar Return (Last 10 years)

22,93 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,57 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 46,33
Obligations de gouvernements étrangers 27,22
Actions internationales 23,76
Espèces et équivalents 2,67
Autres 0,02

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 27,22
Services financiers 18,36
Services aux consommateurs 12,20
Biens industriels 10,35
Technologie 9,49
Autres 22,38

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 76,24
Europe 16,88
Afrique et Moyen Orient 3,67
Asie 3,22

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Dynamic Global Asset Allocation Fund Series O 100,01
Cash and Cash Equivalents -0,01

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian56789101112131415161718-5%0%5%10%15%20%25%

Catégorie mondiale de répartition d'actif Dynamique série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 8,88 % 9,27 % 8,71 %
Bêta 0,71 % 0,72 % 0,74 %
Alpha -0,01 % -0,02 % 0,00 %
R-carré 0,56 % 0,56 % 0,62 %
Sharpe 0,66 % 0,28 % 0,58 %
Sortino 1,50 % 0,33 % 0,66 %
Treynor 0,08 % 0,04 % 0,07 %
Efficience fiscale 99,24 % 99,10 % 97,39 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,53 % 8,88 % 9,27 % 8,71 %
Bêta 1,13 % 0,71 % 0,72 % 0,74 %
Alpha -0,05 % -0,01 % -0,02 % 0,00 %
R-carré 0,78 % 0,56 % 0,56 % 0,62 %
Sharpe 0,66 % 0,66 % 0,28 % 0,58 %
Sortino 1,29 % 1,50 % 0,33 % 0,66 %
Treynor 0,06 % 0,08 % 0,04 % 0,07 %
Efficience fiscale 97,98 % 99,24 % 99,10 % 97,39 %

Détails du fonds

Date de création 01 novembre 2011
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 512 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DYN2680
DYN2681
DYN2682
DYN7078

Objectif de placement

Le Fonds mondial de répartition d’actif Dynamique vise à procurer une croissance à long terme du capital en investissant dans un portefeuille fortement diversifié composé surtout de titres de participation et de titres de créance de sociétés établies à l’extérieur du Canada.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans un portefeuille diversifié surtout composé de titres de participation et de titres à revenu fixe de sociétés du monde entier de toutes capitalisations et dans tous les secteurs. Les niveaux de titres à revenu fixe et de titres de participation varieront, selon l’évaluation de la conjoncture économique et des marchés que feront le conseiller en valeurs et le sous-conseiller en valeurs.

Portfolio Management

Portfolio Manager

1832 Asset Management L.P.

  • David L. Fingold
  • Derek Amery
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

1832 Asset Management L.P.

Dépositaire

State Street Trust Company Canada

Agent comptable des registres

1832 Asset Management L.P.

Distributeur

1832 Asset Management L.P.

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 100
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,35 %
Frais de gestion 1,90 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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