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Fonds jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Elite 100/100

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Équilibrés mond d'actions

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VANPA
(12-08-2025) 		24,40 $
Variation
0,16 $ (0,64 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3oct. 2022janv. 2023avr. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025juill. 2025juill. 2013juill. 2015juill. 2017juill. 2019juill. 2021juill. 202310 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Fonds jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Elite 100/100

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (21 septembre 2011) : 6,66 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,51 % 9,23 % -0,22 % 2,74 % 8,94 % 13,36 % 9,95 % 9,01 % 12,48 % 8,99 % 7,02 % 6,66 % 6,67 % 5,79 %
Référence 2,10 % 9,14 % 2,68 % 6,03 % 13,06 % 15,82 % 14,47 % 7,98 % 9,57 % 9,57 % 8,85 % 9,34 % 9,16 % 8,52 %
Moyenne de la catégorie 1,17 % 7,36 % 1,90 % 5,29 % 9,93 % 12,21 % 10,57 % 5,54 % 7,88 % 7,22 % 6,50 % 6,61 % 6,55 % 5,88 %
Classement au sein de la catégorie 60 / 939 90 / 912 716 / 912 728 / 912 423 / 891 154 / 847 332 / 809 28 / 793 26 / 774 49 / 708 132 / 687 175 / 601 146 / 576 149 / 525
Quartile de classement 1 1 4 4 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 1,02 % 1,82 % -0,68 % 3,67 % 0,12 % 2,97 % -1,91 % -5,48 % -1,47 % 3,48 % 2,97 % 2,51 %
Référence -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 % 0,16 % 3,26 % -0,48 % -3,00 % -2,54 % 3,76 % 3,03 % 2,10 %

Best Monthly Return Since Inception

9,68 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,97 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -3,23 % 7,82 % 7,04 % -9,94 % 10,63 % 0,64 % 21,32 % -6,75 % 15,00 % 19,84 %
Référence 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 % 21,57 %
Moyenne de la catégorie 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 % 15,99 %
Quartile de classement 4 1 3 4 4 4 1 1 1 1
Classement au sein de la catégorie 495/ 496 97/ 549 388/ 589 593/ 607 645/ 700 721/ 746 27/ 790 93/ 808 79/ 833 91/ 891

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,32 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,94 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 52,77
Obligations du gouvernement canadien 15,24
Actions canadiennes 13,06
Obligations de sociétés canadiennes 9,73
Actions internationales 4,97
Autres 4,23

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 28,99
Revenu fixe 25,93
Services financiers 10,09
Soins de santé 9,77
Services aux consommateurs 9,36
Autres 15,86

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 95,00
Europe 2,91
Asie 2,08
Autres 0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
CI North American Equity Fund Series I 72,61
CI Canadian Bond Fund Class I 26,66
Canadian Dollar 0,72

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian567891011121314151617180%5%10%15%20%25%

Fonds jumelé nord-américain de dividendes CI SunWise Elite 100/100

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 10,23 % 10,31 % 10,70 %
Bêta 1,04 % 0,90 % 0,94 %
Alpha -0,04 % 0,04 % -0,02 %
R-carré 0,85 % 0,71 % 0,65 %
Sharpe 0,59 % 0,95 % 0,42 %
Sortino 1,08 % 1,56 % 0,41 %
Treynor 0,06 % 0,11 % 0,05 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,54 % 10,23 % 10,31 % 10,70 %
Bêta 1,11 % 1,04 % 0,90 % 0,94 %
Alpha -0,05 % -0,04 % 0,04 % -0,02 %
R-carré 0,87 % 0,85 % 0,71 % 0,65 %
Sharpe 0,61 % 0,59 % 0,95 % 0,42 %
Sortino 0,93 % 1,08 % 1,56 % 0,41 %
Treynor 0,05 % 0,06 % 0,11 % 0,05 %
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A63,1​63,153,5​53,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A67,9​67,946,4​46,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A53,8​53,852,4​52,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A65,4​65,460,4​60,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Détails du fonds

Date de création 21 septembre 2011
Type d'instrument Segregated Fund
Catégorie de parts -
Statut juridique -
Statut de vente Capped
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 27 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG9826
CIG9826P
CIG9876
CIG9876P

Objectif de placement

Le fonds investit dans la Catégorie de société de dividendes Signature et la Catégorie de société obligations de sociétés Signature. Les placements dans les fonds sous-jacents représentent un avoir composé à environ 70 % d’actions et à 30 % d’obligations.

Stratégie de placement

-

Portfolio Management

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

CI Global Asset Management
Dépositaire

RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres

CI Global Asset Management
Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 3,95 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) 0,25 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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