Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	7,80 $
Variation	0,02 $ (0,24 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de stratégies d'obligations de sociétés Dynamique série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 novembre 2011) : 2,08 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,59 %	2,69 %	6,36 %	6,98 %	10,93 %	7,02 %	0,94 %	0,21 %	1,45 %	2,62 %	2,05 %	1,86 %	1,77 %	1,65 %
Référence	1,57 %	3,21 %	6,75 %	7,10 %	10,73 %	7,43 %	1,74 %	0,90 %	2,12 %	3,33 %	2,81 %	2,92 %	3,08 %	3,01 %
Moyenne de la catégorie	1,53 %	2,97 %	6,56 %	6,85 %	10,38 %	6,77 %	1,45 %	0,53 %	1,66 %	2,75 %	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	57 / 106	83 / 106	75 / 103	55 / 95	39 / 95	49 / 91	70 / 84	68 / 79	61 / 73	56 / 72	49 / 66	52 / 64	50 / 58	44 / 53
Quartile de classement	3	4	3	3	2	3	4	4	4	4	3	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,70 %	-0,34 %	0,01 %	0,75 %	-1,37 %	1,55 %	0,84 %	2,15 %	0,55 %	1,88 %	-0,79 %	1,59 %
Référence	3,39 %	-0,70 %	0,25 %	0,60 %	-1,26 %	1,47 %	0,98 %	1,96 %	0,45 %	2,04 %	-0,41 %	1,57 %

Best Monthly Return Since Inception

5,42 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,26 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	3,73 %	0,84 %	1,05 %	0,17 %	0,04 %	7,17 %	7,88 %	-1,61 %	-11,91 %	7,99 %
Référence	7,44 %	2,74 %	3,59 %	3,48 %	0,96 %	8,01 %	8,57 %	-1,32 %	-10,12 %	8,32 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	7,34 %	7,62 %	-1,82 %	-10,25 %	7,57 %
Quartile de classement	4	3	4	4	3	3	3	3	4	2
Classement au sein de la catégorie	52/ 52	31/ 53	58/ 58	62/ 64	38/ 66	46/ 72	42/ 73	53/ 79	80/ 84	44/ 91

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,99 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,91 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	61,37
Obligations de sociétés étrangères	22,30
Obligations étrangères - Fonds	5,86
Obligations du gouvernement canadien	4,62
Espèces et équivalents	3,56
Autres	2,29

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	96,37
Espèces et quasi-espèces	3,56
Services financiers	0,01
Autres	0,06

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	93,98
Multi-National	5,86
Afrique et Moyen Orient	0,10
Autres	0,06

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
1832 AM U.S. $ Investment Grade U.S. Corp Bon Pl I	5,86
Canada Government 2.75% 01-Sep-2027	1,94
Brookfield Infra Finance ULC 3.41% 09-Jul-2029	1,80
Inter Pipeline Ltd 3.98% 25-Nov-2031	1,77
Enbridge Inc 5.38% 27-Sep-2027	1,73
AerCap Ireland Capital DAC 3.30% 30-Oct-2031	1,68
Rogers Communications Inc 5.00% 17-Dec-2081	1,50
Dynamic Active US Investment Grade Bond ETF (DXBU)	1,37
Toronto-Dominion Bank 5.18% 09-Apr-2029	1,36
Charter Communicatns Oprtg LLC 3.90% 01-Dec-2051	1,32

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de stratégies d'obligations de sociétés Dynamique série A

Médiane

Autres - Rev fixe de sociétés can

3 A annualisé

Écart type	7,03 %	7,16 %	5,23 %
Bêta	1,14 %	1,08 %	0,96 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,94 %	0,93 %	0,87 %
Sharpe	-0,34 %	-0,08 %	0,03 %
Sortino	-0,37 %	-0,25 %	-0,32 %
Treynor	-0,02 %	-0,01 %	0,00 %
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,88 %	7,03 %	7,16 %	5,23 %
Bêta	1,06 %	1,14 %	1,08 %	0,96 %
Alpha	0,00 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,98 %	0,94 %	0,93 %	0,87 %
Sharpe	1,24 %	-0,34 %	-0,08 %	0,03 %
Sortino	3,71 %	-0,37 %	-0,25 %	-0,32 %
Treynor	0,06 %	-0,02 %	-0,01 %	0,00 %
Efficience fiscale	80,93 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	01 novembre 2011
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	478 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN2800
DYN2801
DYN2802
DYN7026

Objectif de placement

Le Fonds de stratégies d’obligations de sociétés Dynamique vise à procurer un revenu et une croissance du capital grâce à un portefeuille diversifié activement géré composé principalement de titres à revenu fixe de premier rang émis par des sociétés établies en Amérique du Nord.

Stratégie de placement

Le Fonds vise à offrir des rendements intéressants rajustés en fonction du risque principalement par une exposition à un portefeuille nord-américain d’obligations de premier rang émises par des sociétés établies en Amérique du Nord. La duration, le positionnement sur la courbe, les pondérations par secteur et par titre seront rajustés dans chaque segment du cycle du crédit afin de préserver le capital, d’optimiser la performance et, potentiellement, d’améliorer les rendements.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Domenic Bellissimo	26-03-2013
William (Bill) Lytwynchuk	31-05-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Conseiller	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,70 %
Frais de gestion	1,40 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	0,75 %
Commission de suivi max (FD)	0,30 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de stratégies d'obligations de sociétés Dynamique série A

FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé