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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (20-12-2024) |
9,29 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,37 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 31 octobre 2024
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Rendement depuis création (12 octobre 2011) : 3,23 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,80 % | 2,40 % | 6,64 % | 7,95 % | 11,34 % | 6,57 % | 2,01 % | 1,65 % | 2,08 % | 3,27 % | 2,48 % | 2,80 % | 2,75 % | 2,87 % |
| Référence | 1,82 % | 3,80 % | 8,94 % | 11,34 % | 13,26 % | 8,62 % | 1,64 % | 1,33 % | 2,61 % | 3,78 % | 3,35 % | 3,68 % | 3,77 % | 4,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,12 % | 3,04 % | 7,08 % | 9,55 % | 12,91 % | 7,67 % | 2,18 % | 2,70 % | 3,31 % | 4,17 % | 3,26 % | 3,64 % | 3,62 % | 3,37 % |
| Classement au sein de la catégorie | 852 / 989 | 928 / 975 | 795 / 973 | 875 / 969 | 850 / 968 | 797 / 917 | 558 / 876 | 713 / 821 | 668 / 769 | 554 / 699 | 461 / 598 | 403 / 528 | 359 / 451 | 278 / 382 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,14 % | -0,14 % | 0,40 % | 1,15 % | -1,65 % | 1,49 % | 0,89 % | 2,64 % | 0,57 % | 1,52 % | -0,92 % | 1,80 % |
| Référence | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % |
4,78 % (avril 2020)
-7,33 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,82 % | 3,67 % | 2,69 % | 4,04 % | -2,38 % | 10,65 % | 4,48 % | 0,98 % | -9,41 % | 7,13 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 285/ 323 | 181/ 388 | 352/ 451 | 352/ 528 | 361/ 606 | 173/ 711 | 647/ 770 | 792/ 822 | 250/ 876 | 636/ 917 |
10,65 % (2019)
-9,41 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 19,19 |
| Obligations du gouvernement canadien | 15,73 |
| Obligations de sociétés étrangères | 15,48 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 15,01 |
| Actions américaines | 12,25 |
| Autres | 22,34 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 68,63 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,42 |
| Technologie | 4,46 |
| Services financiers | 3,85 |
| Soins de santé | 2,93 |
| Autres | 13,71 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 82,46 |
| Europe | 20,04 |
| Asie | 4,49 |
| Amérique Latine | 2,19 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,43 |
| Autres | -9,61 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NEI Canadian Bond Fund Series I | 35,75 |
| NEI Global Total Return Bond Fund Series I | 21,61 |
| NEI Global Impact Bond Fund I | 11,81 |
| NEI U.S. Equity RS Fund Series I | 7,09 |
| NEI Global Dividend RS Fund Series I | 6,13 |
| NEI Global High Yield Bond Fund Series I | 5,01 |
| NEI Canadian Equity RS Fund Series I | 4,11 |
| NEI International Equity RS Fund Series I | 3,52 |
| NEI Global Equity RS Fund Series I | 2,50 |
| NEI Canadian Small Cap Equity RS Fund Series I | 1,02 |
Portefeuille NEI ER Sélect revenu série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 6,87 % | 7,11 % | 5,73 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,82 % | 0,74 % | 0,52 % |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,77 % | 0,46 % | 0,39 % |
| Sharpe | -0,19 % | 0,00 % | 0,24 % |
| Sortino | -0,16 % | -0,13 % | 0,00 % |
| Treynor | -0,02 % | 0,00 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 10,36 % | 17,42 % | 48,07 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,78 % | 6,87 % | 7,11 % | 5,73 % |
| Bêta | 0,90 % | 0,82 % | 0,74 % | 0,52 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,01 % |
| R-carré | 0,71 % | 0,77 % | 0,46 % | 0,39 % |
| Sharpe | 1,34 % | -0,19 % | 0,00 % | 0,24 % |
| Sortino | 3,49 % | -0,16 % | -0,13 % | 0,00 % |
| Treynor | 0,07 % | -0,02 % | 0,00 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 85,14 % | 10,36 % | 17,42 % | 48,07 % |
| Date de création | 12 octobre 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 261 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NWT024 | ||
| NWT10024 | ||
| NWT10124 | ||
| NWT10624 | ||
| NWT324 |
Le Portefeuille vise à procurer un revenu élevé et un certain potentiel de croissance du capital principalement par des placements dans une combinaison d’OPC axés sur le revenu et, dans une moindre mesure, des OPC d’actions. Le Portefeuille investit dans divers autres OPC gérés par différents gestionnaires de portefeuille. Le Portefeuille investit dans d’autres Fonds Éthiques et peut également investir dans d’autres OPC que nous gérons, ainsi que dans des fonds gérés par d’autres sociétés d’OPC.
Le gestionnaire de portefeuille utilise comme principale stratégie de placement la répartition stratégique de l’actif. Lorsqu’il choisit les fonds sous-jacents, le gestionnaire de portefeuille tient compte notamment des facteurs suivants : la corrélation, la stabilité du rendement par rapport aux pairs, le rendement pondéré en fonction des risques, la composition du portefeuille, le style de gestion et les changements organisationnels.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Will Benton | 16-07-2019 |
| John Bai | 08-06-2021 |
| Judith Chan | 07-07-2022 |
| Gestionnaire de fonds | Northwest & Ethical Investments L.P. |
|---|---|
| Conseiller | Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Dépositaire | Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres | Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Distributeur | Credential Asset Management Inc. |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,72 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,40 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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