Détails du fonds

VANPA (06-09-2024)	9,31 $
Variation	0,00 $ (-0,02 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-07-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille NEI ER Sélect revenu série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (12 octobre 2011) : 3,08 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,64 %	5,09 %	4,97 %	4,82 %	8,72 %	4,76 %	0,64 %	1,38 %	1,89 %	2,35 %	2,57 %	2,29 %	2,26 %	2,72 %
Référence	3,61 %	5,94 %	7,04 %	7,43 %	11,56 %	7,39 %	0,67 %	0,57 %	2,48 %	3,10 %	3,60 %	2,98 %	3,48 %	4,65 %
Moyenne de la catégorie	2,49 %	5,78 %	5,78 %	5,65 %	9,49 %	5,52 %	0,81 %	2,50 %	2,99 %	3,18 %	3,16 %	3,05 %	2,97 %	3,16 %
Classement au sein de la catégorie	431 / 955	590 / 949	820 / 949	786 / 949	726 / 910	708 / 897	489 / 817	629 / 764	619 / 739	500 / 641	426 / 582	381 / 513	331 / 426	222 / 331
Quartile de classement	2	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.
Fonds	-0,52 %	-2,54 %	-0,43 %	4,16 %	3,14 %	-0,14 %	0,40 %	1,15 %	-1,65 %	1,49 %	0,89 %	2,64 %
Référence	1,08 %	-3,41 %	0,82 %	3,70 %	1,73 %	0,36 %	1,41 %	1,04 %	-1,39 %	0,79 %	1,45 %	3,61 %

Best Monthly Return Since Inception

4,78 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,33 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	5,82 %	3,67 %	2,69 %	4,04 %	-2,38 %	10,65 %	4,48 %	0,98 %	-9,41 %	7,13 %
Référence	11,35 %	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %
Moyenne de la catégorie	6,43 %	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %
Quartile de classement	4	2	4	3	3	1	4	4	2	3
Classement au sein de la catégorie	274/ 311	179/ 386	343/ 448	344/ 525	358/ 600	170/ 694	627/ 750	777/ 802	246/ 856	616/ 897

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,65 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,41 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	19,55
Obligations de sociétés canadiennes	15,92
Obligations de sociétés étrangères	15,76
Obligations de gouvernements étrangers	14,86
Actions américaines	11,56
Autres	22,35

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	69,30
Espèces et quasi-espèces	6,07
Technologie	4,68
Services financiers	3,75
Soins de santé	2,92
Autres	13,28

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	94,66
Europe	20,48
Asie	5,73
Amérique Latine	2,96
Afrique et Moyen Orient	0,40
Autres	-24,23

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
NEI Canadian Bond Fund Series I	35,80
NEI Global Total Return Bond Fund Series I	21,99
NEI Global Impact Bond Fund I	12,00
NEI U.S. Equity RS Fund Series I	7,03
NEI Global High Yield Bond Fund Series I	5,02
NEI Global Dividend RS Fund Series I	4,98
NEI Canadian Equity RS Fund Series I	3,96
NEI International Equity RS Fund Series I	3,92
NEI Global Equity RS Fund Series I	2,02
NEI Canadian Small Cap Equity RS Fund Series I	1,04

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille NEI ER Sélect revenu série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	6,79 %	7,05 %	5,70 %
Bêta	0,76 %	0,73 %	0,52 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,70 %	0,45 %	0,38 %
Sharpe	-0,33 %	0,00 %	0,23 %
Sortino	-0,44 %	-0,17 %	-0,04 %
Treynor	-0,03 %	0,00 %	0,03 %
Efficience fiscale	-	10,66 %	45,82 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,78 %	6,79 %	7,05 %	5,70 %
Bêta	0,90 %	0,76 %	0,73 %	0,52 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,78 %	0,70 %	0,45 %	0,38 %
Sharpe	0,55 %	-0,33 %	0,00 %	0,23 %
Sortino	1,58 %	-0,44 %	-0,17 %	-0,04 %
Treynor	0,04 %	-0,03 %	0,00 %	0,03 %
Efficience fiscale	80,29 %	-	10,66 %	45,82 %

Aucune donnée disponible

Date de création	12 octobre 2011
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	256 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NWT024
NWT10024
NWT10124
NWT10624
NWT324

Objectif de placement

Le Portefeuille vise à procurer un revenu élevé et un certain potentiel de croissance du capital principalement par des placements dans une combinaison d’OPC axés sur le revenu et, dans une moindre mesure, des OPC d’actions. Le Portefeuille investit dans divers autres OPC gérés par différents gestionnaires de portefeuille. Le Portefeuille investit dans d’autres Fonds Éthiques et peut également investir dans d’autres OPC que nous gérons, ainsi que dans des fonds gérés par d’autres sociétés d’OPC.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille utilise comme principale stratégie de placement la répartition stratégique de l’actif. Lorsqu’il choisit les fonds sous-jacents, le gestionnaire de portefeuille tient compte notamment des facteurs suivants : la corrélation, la stabilité du rendement par rapport aux pairs, le rendement pondéré en fonction des risques, la composition du portefeuille, le style de gestion et les changements organisationnels.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Will Benton	16-07-2019
John Bai	08-06-2021
Judith Chan	07-07-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Northwest & Ethical Investments L.P.
Conseiller	Northwest & Ethical Investments L.P.
Dépositaire	Desjardins Trust Inc.
Agent comptable des registres	Northwest & Ethical Investments L.P.
Distributeur	Credential Asset Management Inc.
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,72 %
Frais de gestion	1,40 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	0,75 %
Commission de suivi max (FD)	0,25 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille NEI ER Sélect revenu série A

FundGrade C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé