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Fonds mondial de croissance de dividendes Guardian i3 série W

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Actions mond div et rev

FundGrade B Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade B

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Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

VANPA
(13-08-2025) 		30,90 $
Variation
0,07 $ (0,23 %)

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Au 31 juillet 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3juill. 2023juill. 2024juill. 2025oct. 2022janv. 2023avr. 2023oct. 2023janv. 2024avr. 2024oct. 2024janv. 2025avr. 2025juill. 2013juill. 2015juill. 2017juill. 2019juill. 2021juill. 202310 000 $8 000 $12 000 $14 000 $16 000 $Période

Légende

Fonds mondial de croissance de dividendes Guardian i3 série W

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (24 novembre 2011) : 10,07 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,77 % 4,98 % -2,03 % 1,95 % 7,93 % 15,92 % 14,29 % 10,62 % 11,43 % 10,53 % 9,96 % 9,98 % 9,16 % 8,11 %
Référence 2,87 % 12,34 % 3,36 % 7,43 % 16,06 % 19,13 % 18,12 % 10,84 % 13,49 % 12,68 % 11,33 % 11,90 % 11,97 % 10,74 %
Moyenne de la catégorie 1,24 % 7,75 % 3,28 % 8,07 % 12,18 % - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 210 / 261 225 / 256 235 / 253 243 / 252 205 / 247 138 / 240 125 / 219 86 / 214 124 / 212 83 / 199 74 / 190 78 / 186 90 / 174 78 / 151
Quartile de classement 4 4 4 4 4 3 3 2 3 2 2 2 3 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil.
Fonds 1,43 % -0,02 % 0,84 % 2,99 % 0,52 % 4,06 % -0,80 % -2,86 % -3,15 % 3,74 % 0,42 % 0,77 %
Référence 0,04 % 2,54 % 0,69 % 4,44 % 0,14 % 3,94 % -1,04 % -4,18 % -2,97 % 5,37 % 3,64 % 2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

8,65 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,09 % (février 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 16,07 % -1,91 % 10,16 % -3,39 % 17,40 % 5,19 % 24,78 % -9,26 % 15,35 % 24,66 %
Référence 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 % 26,84 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement 2 4 3 2 3 2 1 3 1 1
Classement au sein de la catégorie 49/ 144 139/ 157 97/ 176 81/ 187 118/ 199 64/ 203 45/ 212 151/ 214 47/ 223 34/ 243

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,78 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,26 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 65,48
Actions internationales 29,31
Actions canadiennes 3,34
Espèces et équivalents 1,88

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 26,16
Services financiers 19,08
Services aux consommateurs 11,15
Énergie 10,57
Services industriels 8,44
Autres 24,60

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 70,69
Europe 27,81
Asie 1,50

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Broadcom Inc 7,26
Microsoft Corp 6,30
Axa SA 5,42
Apple Inc 5,32
Costco Wholesale Corp 5,04
Williams Cos Inc 4,75
Allianz SE 4,21
Wolters Kluwer NV Cl C 3,40
Royal Bank of Canada 3,34
Schneider Electric SE 3,12

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian910111213141516176%8%10%12%14%16%18%20%22%

Fonds mondial de croissance de dividendes Guardian i3 série W

Médiane

Autres - Actions mond div et rev

3 A annualisé

Écart type 9,98 % 10,84 % 10,48 %
Bêta 0,79 % 0,79 % 0,76 %
Alpha 0,00 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,78 % 0,76 % 0,74 %
Sharpe 0,99 % 0,82 % 0,63 %
Sortino 1,94 % 1,24 % 0,76 %
Treynor 0,13 % 0,11 % 0,09 %
Efficience fiscale 97,53 % 97,32 % 95,09 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,86 % 9,98 % 10,84 % 10,48 %
Bêta 0,66 % 0,79 % 0,79 % 0,76 %
Alpha -0,02 % 0,00 % 0,01 % 0,00 %
R-carré 0,76 % 0,78 % 0,76 % 0,74 %
Sharpe 0,60 % 0,99 % 0,82 % 0,63 %
Sortino 1,04 % 1,94 % 1,24 % 0,76 %
Treynor 0,07 % 0,13 % 0,11 % 0,09 %
Efficience fiscale 93,31 % 97,53 % 97,32 % 95,09 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A67,4​67,461,0​61,00%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A56,8​56,854,7​54,70%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A82,3​82,366,8​66,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A41,4​41,461,8​61,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 24 novembre 2011
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 17 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
GCG570

Objectif de placement

L'objectif principal de ce Fonds est de réaliser un revenu de dividendes attrayant associé à une croissance du capital à long terme, surtout au moyen de placements dans un portefeuille d'actions et de titres de participation connexes d'émetteurs dont les opérations se poursuivent dans n'importe quelle région du monde.

Stratégie de placement

Nous utilisons une recherche ascendante et systématique dans la sélection des actions afin d’en établir la valeur relative et le potentiel de croissance du capital à partir d'un grand univers de titres. Nous utilisons une recherche quantitative qui permet une analyse d’éléments fondamentaux et une considération de données financières et autres informations relatives à l’émetteur, tels le taux de variation des éléments fondamentaux.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Guardian Capital LP

  • Srikanth Iyer
  • Fiona Wilson
  • Adam Cilio
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Guardian Capital LP
Dépositaire

CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres

CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur

Worldsource Financial Management Inc.

Worldsource Securities Inc

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 500
PRS retrait minimum 0

Frais

RFG 1,85 %
Frais de gestion 1,50 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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